Palo Alto Networks, Inc.

BMV:PANW * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.5t

Palo Alto Networks Valutazione

PANW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PANW * ( MX$3803.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3528.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW *?

Metrica chiave: Poiché PANW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PANW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PANW * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PANW * su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniUS$2.73b
Cap. di mercatoUS$122.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.4x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$74.5b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$225.1b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$474.5b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.1b
PANW * Palo Alto Networks
44.8x-3.5%Mex$122.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies81PE020406080100+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,803.80
Mex$4,152.38
+9.2%
12.2%Mex$4,879.32Mex$2,287.18n/a49
Dec ’25Mex$3,951.48
Mex$4,180.26
+5.8%
10.0%Mex$4,728.10Mex$2,809.98n/a49
Nov ’25Mex$3,641.90
Mex$3,847.23
+5.6%
8.7%Mex$4,503.60Mex$2,762.21n/a50
Oct ’25Mex$3,335.00
Mex$3,658.69
+9.7%
7.8%Mex$4,051.19Mex$2,662.21n/a48
Sep ’25Mex$3,600.80
Mex$3,756.59
+4.3%
6.8%Mex$4,125.20Mex$3,014.57n/a48
Aug ’25Mex$3,008.00
Mex$3,246.25
+7.9%
8.2%Mex$3,672.42Mex$2,578.29n/a48
Jul ’25Mex$3,140.00
Mex$3,140.05
+0.002%
7.9%Mex$3,521.88Mex$2,515.63n/a48
Jun ’25Mex$2,479.32
Mex$2,876.21
+16.0%
8.0%Mex$3,264.24Mex$2,331.60n/a48
May ’25Mex$2,508.50
Mex$2,866.32
+14.3%
9.5%Mex$3,471.32Mex$2,260.20n/a47
Apr ’25Mex$2,320.50
Mex$2,827.42
+21.8%
9.8%Mex$3,422.54Mex$2,228.44n/a46
Mar ’25Mex$2,575.50
Mex$2,863.41
+11.2%
9.9%Mex$3,469.27Mex$2,258.86n/a45
Feb ’25Mex$2,914.48
Mex$2,828.73
-2.9%
14.1%Mex$3,484.76Mex$2,073.65n/a45
Jan ’25Mex$2,510.50
Mex$2,521.17
+0.4%
13.2%Mex$3,396.04Mex$1,613.12n/a44
Dec ’24Mex$2,550.00
Mex$2,410.34
-5.5%
8.7%Mex$2,928.23Mex$1,636.37Mex$3,951.4843
Nov ’24Mex$2,187.50
Mex$2,551.98
+16.7%
8.9%Mex$3,114.54Mex$1,740.48Mex$3,641.9043
Oct ’24Mex$2,066.08
Mex$2,417.04
+17.0%
8.3%Mex$2,984.38Mex$1,667.74Mex$3,335.0042
Sep ’24Mex$2,071.67
Mex$2,300.19
+11.0%
8.3%Mex$2,849.18Mex$1,592.19Mex$3,600.8041
Aug ’24Mex$2,141.00
Mex$2,133.07
-0.4%
11.2%Mex$2,598.62Mex$1,523.62Mex$3,008.0041
Jul ’24Mex$2,192.50
Mex$2,092.25
-4.6%
9.5%Mex$2,583.91Mex$1,540.08Mex$3,140.0041
Jun ’24Mex$1,910.00
Mex$2,076.01
+8.7%
8.1%Mex$2,432.16Mex$1,591.96Mex$2,479.3241
May ’24Mex$1,675.00
Mex$1,989.65
+18.8%
10.1%Mex$2,465.18Mex$1,255.00Mex$2,508.5042
Apr ’24Mex$1,750.00
Mex$2,086.19
+19.2%
10.1%Mex$2,604.36Mex$1,325.86Mex$2,320.5042
Mar ’24Mex$1,731.23
Mex$1,981.83
+14.5%
9.5%Mex$2,308.12Mex$1,267.20Mex$2,575.5041
Feb ’24Mex$1,494.50
Mex$1,907.54
+27.6%
11.8%Mex$2,327.63Mex$1,303.47Mex$2,914.4842
Jan ’24Mex$1,294.25
Mex$2,102.47
+62.4%
10.1%Mex$2,632.40Mex$1,375.14Mex$2,510.5041
Dec ’23Mex$1,617.50
Mex$2,099.26
+29.8%
9.6%Mex$2,605.23Mex$1,360.94Mex$2,550.0041

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 88 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird