Palo Alto Networks, Inc.

Report azionario BMV:PANW *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.7t

Palo Alto Networks Valutazione

PANW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$3.28k
Fair Value
21.7% sopravvalutato sconto intrinseco
48
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PANW * ( MX$3870 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3320.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW *?

Metrica chiave: Poiché PANW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PANW *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PANW * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PANW * su PE?
Rapporto PE124.5x
UtiliUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$145.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
NOW ServiceNow
111x21.19%US$190.5b
FTNT Fortinet
32.8x8.80%US$63.6b
ORCL Oracle
67.1x24.37%US$846.6b
CHKP Check Point Software Technologies
24.5x5.04%US$21.3b
PANW * Palo Alto Networks
124.5x17.19%Mex$145.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PANW * 124.5xMedia del settore 30.8xNo. of Companies91PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,870.00
Mex$3,954.11
+2.17%
10.95%Mex$4,506.02Mex$2,409.34n/a48
Oct ’26Mex$3,790.00
Mex$3,947.55
+4.16%
10.95%Mex$4,498.54Mex$2,405.34n/a48
Sep ’26Mex$3,505.00
Mex$3,990.84
+13.86%
10.86%Mex$4,480.34Mex$2,445.52n/a47
Aug ’26Mex$3,280.00
Mex$4,016.58
+22.46%
11.15%Mex$4,438.92Mex$2,323.35n/a47
Jul ’26Mex$3,704.00
Mex$3,973.83
+7.28%
10.91%Mex$4,401.95Mex$2,304.00n/a50
Jun ’26Mex$3,675.80
Mex$4,110.51
+11.83%
10.90%Mex$4,558.55Mex$2,385.97n/a49
May ’26Mex$3,661.26
Mex$4,142.77
+13.15%
10.98%Mex$4,608.37Mex$2,412.04n/a47
Apr ’26Mex$3,484.00
Mex$4,334.12
+24.40%
10.97%Mex$4,879.51Mex$2,500.75n/a49
Mar ’26Mex$3,904.82
Mex$4,385.42
+12.31%
11.11%Mex$4,917.96Mex$2,520.45n/a48
Feb ’26Mex$3,906.56
Mex$4,152.88
+6.31%
14.00%Mex$4,932.14Mex$2,311.94n/a49
Jan ’26Mex$3,815.55
Mex$4,265.13
+11.78%
12.14%Mex$5,004.05Mex$2,345.65n/a49
Dec ’25Mex$3,951.48
Mex$4,180.26
+5.79%
9.97%Mex$4,728.10Mex$2,809.98n/a49
Nov ’25Mex$3,641.90
Mex$3,847.23
+5.64%
8.73%Mex$4,503.60Mex$2,762.21n/a50
Oct ’25Mex$3,335.00
Mex$3,658.69
+9.71%
7.78%Mex$4,051.19Mex$2,662.21Mex$3,790.0048
Sep ’25Mex$3,600.80
Mex$3,756.59
+4.33%
6.83%Mex$4,125.20Mex$3,014.57Mex$3,505.0048
Aug ’25Mex$3,008.00
Mex$3,246.25
+7.92%
8.20%Mex$3,672.42Mex$2,578.29Mex$3,280.0048
Jul ’25Mex$3,140.00
Mex$3,140.05
+0.0017%
7.94%Mex$3,521.88Mex$2,515.63Mex$3,704.0048
Jun ’25Mex$2,479.32
Mex$2,876.21
+16.01%
8.02%Mex$3,264.24Mex$2,331.60Mex$3,675.8048
May ’25Mex$2,508.50
Mex$2,866.32
+14.26%
9.47%Mex$3,471.32Mex$2,260.20Mex$3,661.2647
Apr ’25Mex$2,320.50
Mex$2,827.42
+21.85%
9.81%Mex$3,422.54Mex$2,228.44Mex$3,484.0046
Mar ’25Mex$2,575.50
Mex$2,863.41
+11.18%
9.91%Mex$3,469.27Mex$2,258.86Mex$3,904.8245
Feb ’25Mex$2,914.48
Mex$2,828.73
-2.94%
14.11%Mex$3,484.76Mex$2,073.65Mex$3,906.5645
Jan ’25Mex$2,510.50
Mex$2,521.17
+0.43%
13.22%Mex$3,396.04Mex$1,613.12Mex$3,815.5544
Dec ’24Mex$2,550.00
Mex$2,410.34
-5.48%
8.66%Mex$2,928.23Mex$1,636.37Mex$3,951.4843
Nov ’24Mex$2,187.50
Mex$2,551.98
+16.66%
8.86%Mex$3,114.54Mex$1,740.48Mex$3,641.9043
Oct ’24Mex$2,066.08
Mex$2,417.04
+16.99%
8.32%Mex$2,984.38Mex$1,667.74Mex$3,335.0042
Mex$3.94k
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
48
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 16:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 83 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company