Palo Alto Networks Valutazione
PANW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PANW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PANW * ( MX$3740 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3394.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PANW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW *?
Metrica chiave: Poiché PANW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PANW * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 105.6x |
| Guadagni | US$1.24b |
| Cap. di mercato | US$130.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 102.5x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PANW * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.9x | ||
FTNT Fortinet | 41.4x | 9.19% | US$78.1b |
NOW ServiceNow | 136.2x | 20.06% | US$213.0b |
ORCL Oracle | 40.9x | 15.55% | US$496.8b |
CHKP Check Point Software Technologies | 29.2x | 6.13% | US$24.7b |
PANW * Palo Alto Networks | 105.6x | 18.41% | Mex$130.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PANW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PANW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PANW * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,740.00 | Mex$4,045.52 +8.17% | 10.93% | Mex$4,489.93 | Mex$2,350.05 | n/a | 49 |
| Jun ’26 | Mex$3,675.80 | Mex$4,110.51 +11.83% | 10.90% | Mex$4,558.55 | Mex$2,385.97 | n/a | 49 |
| May ’26 | Mex$3,661.26 | Mex$4,142.77 +13.15% | 10.98% | Mex$4,608.37 | Mex$2,412.04 | n/a | 47 |
| Apr ’26 | Mex$3,484.00 | Mex$4,334.12 +24.40% | 10.97% | Mex$4,879.51 | Mex$2,500.75 | n/a | 49 |
| Mar ’26 | Mex$3,904.82 | Mex$4,385.42 +12.31% | 11.11% | Mex$4,917.96 | Mex$2,520.45 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | Mex$3,906.56 | Mex$4,152.88 +6.31% | 14.00% | Mex$4,932.14 | Mex$2,311.94 | n/a | 49 |
| Jan ’26 | Mex$3,815.55 | Mex$4,265.13 +11.78% | 12.14% | Mex$5,004.05 | Mex$2,345.65 | n/a | 49 |
| Dec ’25 | Mex$3,951.48 | Mex$4,180.26 +5.79% | 9.97% | Mex$4,728.10 | Mex$2,809.98 | n/a | 49 |
| Nov ’25 | Mex$3,641.90 | Mex$3,847.23 +5.64% | 8.73% | Mex$4,503.60 | Mex$2,762.21 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | Mex$3,335.00 | Mex$3,658.69 +9.71% | 7.78% | Mex$4,051.19 | Mex$2,662.21 | n/a | 48 |
| Sep ’25 | Mex$3,600.80 | Mex$3,756.59 +4.33% | 6.83% | Mex$4,125.20 | Mex$3,014.57 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | Mex$3,008.00 | Mex$3,246.25 +7.92% | 8.20% | Mex$3,672.42 | Mex$2,578.29 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | Mex$3,140.00 | Mex$3,140.05 +0.0017% | 7.94% | Mex$3,521.88 | Mex$2,515.63 | n/a | 48 |
| Jun ’25 | Mex$2,479.32 | Mex$2,876.21 +16.01% | 8.02% | Mex$3,264.24 | Mex$2,331.60 | Mex$3,675.80 | 48 |
| May ’25 | Mex$2,508.50 | Mex$2,866.32 +14.26% | 9.47% | Mex$3,471.32 | Mex$2,260.20 | Mex$3,661.26 | 47 |
| Apr ’25 | Mex$2,320.50 | Mex$2,827.42 +21.85% | 9.81% | Mex$3,422.54 | Mex$2,228.44 | Mex$3,484.00 | 46 |
| Mar ’25 | Mex$2,575.50 | Mex$2,863.41 +11.18% | 9.91% | Mex$3,469.27 | Mex$2,258.86 | Mex$3,904.82 | 45 |
| Feb ’25 | Mex$2,914.48 | Mex$2,828.73 -2.94% | 14.11% | Mex$3,484.76 | Mex$2,073.65 | Mex$3,906.56 | 45 |
| Jan ’25 | Mex$2,510.50 | Mex$2,521.17 +0.43% | 13.22% | Mex$3,396.04 | Mex$1,613.12 | Mex$3,815.55 | 44 |
| Dec ’24 | Mex$2,550.00 | Mex$2,410.34 -5.48% | 8.66% | Mex$2,928.23 | Mex$1,636.37 | Mex$3,951.48 | 43 |
| Nov ’24 | Mex$2,187.50 | Mex$2,551.98 +16.66% | 8.86% | Mex$3,114.54 | Mex$1,740.48 | Mex$3,641.90 | 43 |
| Oct ’24 | Mex$2,066.08 | Mex$2,417.04 +16.99% | 8.32% | Mex$2,984.38 | Mex$1,667.74 | Mex$3,335.00 | 42 |
| Sep ’24 | Mex$2,071.67 | Mex$2,300.19 +11.03% | 8.32% | Mex$2,849.18 | Mex$1,592.19 | Mex$3,600.80 | 41 |
| Aug ’24 | Mex$2,141.00 | Mex$2,133.07 -0.37% | 11.19% | Mex$2,598.62 | Mex$1,523.62 | Mex$3,008.00 | 41 |
| Jul ’24 | Mex$2,192.50 | Mex$2,092.25 -4.57% | 9.51% | Mex$2,583.91 | Mex$1,540.08 | Mex$3,140.00 | 41 |
| Jun ’24 | Mex$1,910.00 | Mex$2,076.01 +8.69% | 8.12% | Mex$2,432.16 | Mex$1,591.96 | Mex$2,479.32 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 03:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 86 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Shrenik Kothari | Baird |