Oracle Corporation

Report azionario BMV:ORCL *

Capitalizzazione di mercato: Mex$15.5t

Oracle Valutazione

ORCL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$2.22k
Fair Value
144.2% sopravvalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCL * ( MX$5429.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2223.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL *?

Metrica chiave: Poiché ORCL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORCL * su PE?
Rapporto PE67.1x
UtiliUS$12.44b
Cap. di mercatoUS$835.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.4x
MSFT Microsoft
37.3x12.66%US$3.8t
NOW ServiceNow
111x21.19%US$184.4b
PANW Palo Alto Networks
124.5x17.19%US$141.2b
FTNT Fortinet
32.8x8.80%US$63.6b
ORCL * Oracle
67.1x24.37%Mex$835.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media dei peer ( 76.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

31 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORCL * 67.1xMedia del settore 30.9xNo. of Companies93PE020406080100+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$5,429.45
Mex$6,177.66
+13.78%
15.49%Mex$7,696.13Mex$3,248.01n/a37
Oct ’26Mex$5,320.18
Mex$6,060.46
+13.91%
15.66%Mex$7,326.72Mex$3,208.06n/a35
Sep ’26Mex$4,198.00
Mex$4,630.65
+10.31%
17.38%Mex$6,116.08Mex$3,293.27n/a34
Aug ’26Mex$4,628.00
Mex$4,383.88
-5.27%
15.63%Mex$5,842.56Mex$3,245.87n/a35
Jul ’26Mex$4,130.00
Mex$4,057.59
-1.75%
10.71%Mex$4,682.93Mex$3,184.39n/a35
Jun ’26Mex$3,197.70
Mex$3,430.92
+7.29%
14.79%Mex$4,738.48Mex$2,504.07n/a34
May ’26Mex$2,735.01
Mex$3,487.76
+27.52%
14.79%Mex$4,816.98Mex$2,545.56n/a34
Apr ’26Mex$2,881.82
Mex$3,789.46
+31.50%
12.77%Mex$5,034.96Mex$2,763.09n/a34
Mar ’26Mex$3,360.00
Mex$3,987.89
+18.69%
12.35%Mex$4,646.69Mex$2,661.10n/a32
Feb ’26Mex$3,522.00
Mex$4,014.80
+13.99%
12.13%Mex$4,664.99Mex$2,671.58n/a32
Jan ’26Mex$3,459.99
Mex$3,996.01
+15.49%
10.48%Mex$4,472.71Mex$2,846.27n/a30
Dec ’25Mex$3,673.81
Mex$3,726.38
+1.43%
12.33%Mex$4,346.88Mex$2,843.75n/a29
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,570.68
+3.35%
14.90%Mex$4,274.33Mex$2,157.14n/a30
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.25%
15.28%Mex$4,134.48Mex$2,126.30Mex$5,320.1828
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,953.52
+6.43%
13.55%Mex$3,470.72Mex$1,943.60Mex$4,198.0027
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.34%
13.55%Mex$3,139.05Mex$1,757.87Mex$4,628.0027
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,712.79
+2.91%
13.96%Mex$3,211.79Mex$1,798.60Mex$4,130.0027
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,290.15
+16.04%
13.00%Mex$2,670.54Mex$1,402.04Mex$3,197.7028
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,340.01
+19.90%
12.80%Mex$2,731.86Mex$1,434.22Mex$2,735.0129
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,283.12
+9.81%
12.80%Mex$2,665.44Mex$1,399.36Mex$2,881.8229
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,121.28
+9.91%
12.47%Mex$2,559.99Mex$1,433.59Mex$3,360.0030
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.25%
12.54%Mex$2,578.17Mex$1,426.59Mex$3,522.0030
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.94%
13.59%Mex$2,536.85Mex$1,403.72Mex$3,459.9929
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.43%
13.93%Mex$2,604.54Mex$1,319.63Mex$3,673.8129
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,310.74
+22.10%
13.76%Mex$2,708.03Mex$1,372.07Mex$3,455.0030
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.82%
12.67%Mex$2,610.35Mex$1,322.57Mex$3,330.5230
Mex$6.17k
Fair Value
12.1% sottovalutato sconto intrinseco
37
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 10:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 74 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird