Oracle Corporation

BMV:ORCL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$10.4t

Oracle Valutazione

ORCL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORCL * ( MX$3873.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$4109.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL *?

Metrica chiave: Poiché ORCL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCL * su PE?
Rapporto PE46.9x
GuadagniUS$10.98b
Cap. di mercatoUS$514.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.1x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
MSFT Microsoft
34.2x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL * Oracle
46.9x16.5%Mex$514.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

32 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies75PE020406080100+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,873.05
Mex$3,589.64
-7.3%
14.9%Mex$4,297.03Mex$2,168.60n/a30
Nov ’25Mex$3,455.00
Mex$3,544.25
+2.6%
14.9%Mex$4,242.70Mex$2,141.18n/a30
Oct ’25Mex$3,330.52
Mex$3,472.20
+4.3%
15.3%Mex$4,134.48Mex$2,126.30n/a28
Sep ’25Mex$2,775.00
Mex$2,671.27
-3.7%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Aug ’25Mex$2,585.00
Mex$2,671.27
+3.3%
13.5%Mex$3,139.05Mex$1,757.87n/a27
Jul ’25Mex$2,636.00
Mex$2,726.84
+3.4%
14.0%Mex$3,228.44Mex$1,807.92n/a27
Jun ’25Mex$1,973.50
Mex$2,289.55
+16.0%
13.1%Mex$2,670.54Mex$1,385.34n/a28
May ’25Mex$1,951.71
Mex$2,282.55
+17.0%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Apr ’25Mex$2,079.23
Mex$2,282.55
+9.8%
12.9%Mex$2,665.44Mex$1,382.70n/a29
Mar ’25Mex$1,930.00
Mex$2,135.77
+10.7%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Feb ’25Mex$1,973.04
Mex$2,135.77
+8.2%
12.5%Mex$2,578.17Mex$1,426.59n/a30
Jan ’25Mex$1,790.00
Mex$2,093.29
+16.9%
13.6%Mex$2,536.85Mex$1,403.72n/a29
Dec ’24Mex$2,006.03
Mex$2,215.25
+10.4%
13.9%Mex$2,604.54Mex$1,319.63n/a29
Nov ’24Mex$1,892.50
Mex$2,324.90
+22.8%
13.8%Mex$2,724.62Mex$1,380.47Mex$3,455.0030
Oct ’24Mex$1,845.00
Mex$2,247.58
+21.8%
12.7%Mex$2,610.35Mex$1,322.57Mex$3,330.5230
Sep ’24Mex$2,060.19
Mex$2,132.25
+3.5%
13.7%Mex$2,519.01Mex$1,276.30Mex$2,775.0029
Aug ’24Mex$1,950.00
Mex$2,114.48
+8.4%
13.6%Mex$2,511.66Mex$1,272.57Mex$2,585.0029
Jul ’24Mex$2,051.00
Mex$2,133.57
+4.0%
14.5%Mex$2,566.80Mex$1,300.51Mex$2,636.0028
Jun ’24Mex$1,872.65
Mex$1,722.98
-8.0%
14.1%Mex$2,122.61Mex$1,185.12Mex$1,973.5027
May ’24Mex$1,695.34
Mex$1,745.85
+3.0%
14.1%Mex$2,160.64Mex$1,206.36Mex$1,951.7127
Apr ’24Mex$1,631.20
Mex$1,736.83
+6.5%
13.7%Mex$2,162.69Mex$1,207.50Mex$2,079.2327
Mar ’24Mex$1,566.00
Mex$1,730.04
+10.5%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,930.0028
Feb ’24Mex$1,680.00
Mex$1,730.04
+3.0%
17.4%Mex$2,265.80Mex$1,038.49Mex$1,973.0428
Jan ’24Mex$1,583.00
Mex$1,768.06
+11.7%
17.1%Mex$2,375.69Mex$1,088.86Mex$1,790.0026
Dec ’23Mex$1,610.00
Mex$1,705.60
+5.9%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$2,006.0326
Nov ’23Mex$1,480.00
Mex$1,705.60
+15.2%
19.0%Mex$2,390.60Mex$1,095.69Mex$1,892.5026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dropbox

US$8.4b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$568.00

7D

-0.7%

1Y

21.8%

Qualys

US$5.3b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Datadog

US$42.8b

Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

4.3%

1Y

41.1%