Microsoft Valutazione
MSFT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFT * ( MX$7356.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6644.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT *?
Metrica chiave: Poiché MSFT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFT * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$92.75b |
| Cap. di mercato | US$2.78t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFT * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70x | ||
ORCL Oracle | 30.3x | 16.6% | US$356.8b |
NOW ServiceNow | 118.1x | 20.2% | US$158.7b |
PANW Palo Alto Networks | 88.8x | 17.7% | US$108.3b |
FTNT Fortinet | 42.7x | 10.1% | US$74.6b |
MSFT * Microsoft | 30x | 12.1% | Mex$2.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$7,356.01 | Mex$9,693.69 +31.8% | 9.4% | Mex$12,772.05 | Mex$8,154.46 | n/a | 51 |
| Apr ’26 | Mex$7,761.40 | Mex$10,300.11 +32.7% | 9.2% | Mex$13,303.75 | Mex$8,493.93 | n/a | 53 |
| Mar ’26 | Mex$8,069.49 | Mex$10,391.29 +28.8% | 8.3% | Mex$13,298.74 | Mex$8,593.03 | n/a | 51 |
| Feb ’26 | Mex$8,614.81 | Mex$10,516.42 +22.1% | 8.2% | Mex$13,467.74 | Mex$8,702.23 | n/a | 51 |
| Jan ’26 | Mex$8,780.00 | Mex$10,235.78 +16.6% | 8.3% | Mex$13,134.10 | Mex$8,486.65 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | Mex$8,600.00 | Mex$10,278.65 +19.5% | 7.6% | Mex$12,259.26 | Mex$8,581.48 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | Mex$8,319.41 | Mex$10,187.81 +22.5% | 7.7% | Mex$12,165.96 | Mex$8,516.17 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | Mex$8,450.00 | Mex$9,682.17 +14.6% | 6.3% | Mex$11,578.02 | Mex$8,490.55 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | Mex$8,171.19 | Mex$9,566.09 +17.1% | 6.6% | Mex$11,446.08 | Mex$8,393.79 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | Mex$7,800.24 | Mex$9,373.74 +20.2% | 6.8% | Mex$11,263.26 | Mex$8,066.37 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | Mex$8,373.67 | Mex$9,007.56 +7.6% | 7.8% | Mex$11,011.86 | Mex$7,886.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | Mex$6,913.26 | Mex$8,115.73 +17.4% | 7.5% | Mex$10,080.00 | Mex$6,714.96 | n/a | 52 |
| May ’25 | Mex$6,712.10 | Mex$8,180.06 +21.9% | 7.2% | Mex$10,276.08 | Mex$6,845.58 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | Mex$7,063.22 | Mex$7,818.87 +10.7% | 7.4% | Mex$9,978.90 | Mex$6,647.61 | Mex$7,761.40 | 53 |
| Mar ’25 | Mex$7,067.01 | Mex$7,937.80 +12.3% | 7.4% | Mex$10,228.50 | Mex$6,813.89 | Mex$8,069.49 | 51 |
| Feb ’25 | Mex$6,895.72 | Mex$7,807.31 +13.2% | 8.4% | Mex$10,251.90 | Mex$6,322.01 | Mex$8,614.81 | 49 |
| Jan ’25 | Mex$6,389.99 | Mex$7,033.29 +10.1% | 9.7% | Mex$10,147.38 | Mex$5,041.56 | Mex$8,780.00 | 51 |
| Dec ’24 | Mex$6,440.27 | Mex$6,968.03 +8.2% | 6.9% | Mex$8,137.70 | Mex$5,107.05 | Mex$8,600.00 | 50 |
| Nov ’24 | Mex$6,157.22 | Mex$7,270.80 +18.1% | 6.6% | Mex$8,113.41 | Mex$5,374.68 | Mex$8,319.41 | 50 |
| Oct ’24 | Mex$5,510.00 | Mex$6,901.98 +25.3% | 7.4% | Mex$7,713.95 | Mex$5,226.20 | Mex$8,450.00 | 49 |
| Sep ’24 | Mex$5,612.04 | Mex$6,641.28 +18.3% | 10.0% | Mex$7,501.91 | Mex$3,955.55 | Mex$8,171.19 | 49 |
| Aug ’24 | Mex$5,680.54 | Mex$6,579.48 +15.8% | 9.7% | Mex$7,587.59 | Mex$3,911.82 | Mex$7,800.24 | 50 |
| Jul ’24 | Mex$5,832.32 | Mex$5,949.85 +2.0% | 10.9% | Mex$7,708.77 | Mex$3,974.30 | Mex$8,373.67 | 46 |
| Jun ’24 | Mex$5,846.00 | Mex$6,043.55 +3.4% | 10.7% | Mex$7,959.78 | Mex$4,103.71 | Mex$6,913.26 | 47 |
| May ’24 | Mex$5,504.77 | Mex$5,942.72 +8.0% | 9.3% | Mex$7,530.01 | Mex$4,159.44 | Mex$6,712.10 | 48 |
| Apr ’24 | Mex$5,194.94 | Mex$5,432.83 +4.6% | 12.2% | Mex$7,655.09 | Mex$3,864.00 | Mex$7,063.22 | 47 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 01:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Microsoft Corporation è coperta da 99 analisti. 57 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |