Kinaxis Valutazione
KXS N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KXS N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KXS N ( MX$2217.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1679.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KXS N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KXS N?
Metrica chiave: Poiché KXS N è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KXS N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.3x |
| Vendite | US$366.89m |
| Cap. di mercato | US$3.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 80.5x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KXS N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
AGYS Agilysys | 14.9x | 19.6% | US$3.8b |
BL BlackLine | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
ALKT Alkami Technology | 13.4x | 21.9% | US$4.1b |
AVPT AvePoint | 10.8x | 17.6% | US$3.5b |
KXS N Kinaxis | 10.3x | 15.5% | Mex$5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KXS N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KXS N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 245 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 245 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: KXS N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KXS N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KXS N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.