Samsara Inc.

Report azionario BMV:IOT *

Capitalizzazione di mercato: Mex$404.6b

Samsara Valutazione

IOT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$225.34
Fair Value
228.4% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IOT * ( MX$740 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$225.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOT *?

Metrica chiave: Poiché IOT * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IOT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOT * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IOT * su PS?
Rapporto PS16x
VenditeUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$21.41b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOT * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IOT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
XRO Xero
15.2x12.82%AU$29.0b
NTNX Nutanix
8.1x14.76%US$19.3b
WTC WiseTech Global
35.4x24.60%AU$37.9b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.6x16.54%CN¥144.4b
IOT * Samsara
16x19.33%Mex$21.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IOT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOT *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

225 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IOT * 16.0xMedia del settore 3.4xNo. of Companies230PS02.85.68.411.214+
225 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IOT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOT *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOT * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IOT * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$740.00
Mex$918.99
+24.19%
12.50%Mex$1,134.16Mex$718.30n/a18
Jul ’26n/a
Mex$914.11
0%
12.11%Mex$1,123.90Mex$711.80n/a19
Jun ’26n/a
Mex$928.70
0%
12.60%Mex$1,158.66Mex$710.64n/a19
May ’26n/a
Mex$922.92
0%
12.07%Mex$1,176.61Mex$721.65n/a18
Apr ’26n/a
Mex$1,000.78
0%
12.17%Mex$1,228.04Mex$753.20n/a18
Mar ’26n/a
Mex$1,112.60
0%
11.41%Mex$1,306.53Mex$898.24n/a18
Feb ’26n/a
Mex$1,097.33
0%
11.72%Mex$1,292.08Mex$888.31n/a17
Jan ’26n/a
Mex$1,097.33
0%
11.72%Mex$1,292.08Mex$888.31n/a17
Dec ’25n/a
Mex$992.42
0%
12.46%Mex$1,306.49Mex$816.56n/a17
Nov ’25n/a
Mex$926.20
0%
10.98%Mex$1,116.91Mex$797.79n/a17
Oct ’25n/a
Mex$884.11
0%
10.31%Mex$1,082.84Mex$787.52n/a15
Sep ’25n/a
Mex$815.97
0%
8.58%Mex$925.46Mex$689.17n/a15
Aug ’25n/a
Mex$757.37
0%
8.32%Mex$863.17Mex$642.79Mex$740.0015
Jul ’25n/a
Mex$757.37
0%
8.32%Mex$863.17Mex$642.79n/a15
Jun ’25n/a
Mex$702.84
0%
7.89%Mex$797.84Mex$605.17n/a14
May ’25n/a
Mex$702.84
0%
7.89%Mex$797.84Mex$605.17n/a14
Apr ’25n/a
Mex$696.18
0%
8.18%Mex$791.16Mex$600.10n/a13
Mar ’25n/a
Mex$604.73
0%
8.55%Mex$688.63Mex$516.47n/a13
Feb ’25n/a
Mex$604.73
0%
8.55%Mex$688.63Mex$516.47n/a13
Jan ’25n/a
Mex$588.61
0%
7.66%Mex$688.36Mex$516.27n/a13
Dec ’24n/a
Mex$568.93
0%
6.92%Mex$619.09Mex$515.91n/a12
Nov ’24n/a
Mex$546.57
0%
9.16%Mex$622.91Mex$458.02n/a12
Oct ’24n/a
Mex$509.63
0%
9.57%Mex$581.10Mex$427.28n/a11
Sep ’24n/a
Mex$509.63
0%
9.57%Mex$581.10Mex$427.28n/a11
Aug ’24n/a
Mex$470.01
0%
14.13%Mex$549.64Mex$343.53n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
Mex$956.82
Fair Value
22.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 10:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/05/03
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Samsara Inc. è coperta da 24 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nay Soe NaingBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane