Samsara Valutazione
IOT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOT * (MX$978.51) is trading below our estimate of fair value (MX$983.5)
Significativamente al di sotto del valore equo: IOT * is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOT *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOT * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$25.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -115.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOT * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
WTC WiseTech Global | 38.7x | 19.2% | AU$40.3b |
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
HUBS HubSpot | 12.1x | 14.9% | US$29.0b |
DDOG Datadog | 17.7x | 18.3% | US$41.6b |
IOT * Samsara | 23.7x | 18.9% | Mex$25.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IOT * is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (23.7x) compared to the peer average (18.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IOT * is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (23.7x) compared to the Global Software industry average (3x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOT *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 23.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate IOT *'s Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$920.67 0% | 11.0% | Mex$1,110.24 | Mex$793.03 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$884.11 0% | 10.3% | Mex$1,082.84 | Mex$787.52 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$815.97 0% | 8.6% | Mex$925.46 | Mex$689.17 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$757.37 0% | 8.3% | Mex$863.17 | Mex$642.79 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$757.37 0% | 8.3% | Mex$863.17 | Mex$642.79 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$702.84 0% | 7.9% | Mex$797.84 | Mex$605.17 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$702.84 0% | 7.9% | Mex$797.84 | Mex$605.17 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$696.18 0% | 8.2% | Mex$791.16 | Mex$600.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$604.73 0% | 8.5% | Mex$688.63 | Mex$516.47 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$604.73 0% | 8.5% | Mex$688.63 | Mex$516.47 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$588.61 0% | 7.7% | Mex$688.36 | Mex$516.27 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$568.93 0% | 6.9% | Mex$619.09 | Mex$515.91 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$546.57 0% | 9.2% | Mex$622.91 | Mex$458.02 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$509.63 0% | 9.6% | Mex$581.10 | Mex$427.28 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$509.63 0% | 9.6% | Mex$581.10 | Mex$427.28 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$470.01 0% | 14.1% | Mex$549.64 | Mex$343.53 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$470.01 0% | 14.1% | Mex$549.64 | Mex$343.53 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$374.07 0% | 13.3% | Mex$476.81 | Mex$300.22 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$372.74 0% | 12.5% | Mex$485.54 | Mex$305.71 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$387.29 0% | 13.0% | Mex$502.73 | Mex$316.53 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$312.97 0% | 13.6% | Mex$405.02 | Mex$257.74 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$308.13 0% | 14.5% | Mex$410.83 | Mex$261.44 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$343.98 0% | 14.9% | Mex$435.54 | Mex$296.96 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$329.39 0% | 18.1% | Mex$423.16 | Mex$230.81 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$374.00 0% | 10.1% | Mex$435.92 | Mex$317.03 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.