Guidewire Software, Inc.

BMV:GWRE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$344.1b

Guidewire Software Valutazione

GWRE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWRE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GWRE * ( MX$3768.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2779.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWRE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRE *?

Metrica chiave: Poiché GWRE * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GWRE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWRE * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GWRE * su PS?
Rapporto PS17.2x
VenditeUS$980.50m
Cap. di mercatoUS$16.86b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWRE * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GWRE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
DOCU DocuSign
5.7x6.1%US$16.3b
BSY Bentley Systems
11.8x10.9%US$15.5b
MANH Manhattan Associates
17.1x9.7%US$17.6b
GWRE * Guidewire Software
17.2x12.7%Mex$16.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWRE *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

242 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies242PS02.85.68.411.214+
242 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWRE *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWRE * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 17.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWRE * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWRE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$3,972.06
0%
16.8%Mex$4,692.19Mex$2,539.06n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.2%
14.8%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.4%Mex$3,924.64Mex$2,217.42n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.2%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.9%
14.8%Mex$3,049.36Mex$1,704.05n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.7%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,143.68
0%
12.9%Mex$2,396.17Mex$1,359.53n/a14
May ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,968.19
0%
11.5%Mex$2,242.03Mex$1,369.18n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,961.79
0%
11.0%Mex$2,254.34Mex$1,376.70n/a15
Jan ’25n/a
Mex$1,896.82
0%
13.5%Mex$2,246.98Mex$1,372.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,746.45
0%
13.9%Mex$2,181.51Mex$1,194.64n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,700.49
0%
10.1%Mex$1,979.11Mex$1,241.44Mex$3,768.7614
Oct ’24n/a
Mex$1,634.02
0%
10.2%Mex$1,903.47Mex$1,194.00n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,473.72
0%
8.1%Mex$1,619.87Mex$1,176.54n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97Mex$2,728.8114
Jul ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,473.33
0%
12.2%Mex$1,677.68Mex$1,059.59n/a14
May ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Apr ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,489.14
0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Feb ’24Mex$1,503.72
Mex$1,489.14
-1.0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,554.65
0%
17.5%Mex$1,963.13Mex$1,079.72n/a13
Dec ’23n/a
Mex$1,580.35
0%
16.3%Mex$2,011.35Mex$1,149.34n/a13
Nov ’23n/a
Mex$1,662.74
0%
17.2%Mex$2,094.00Mex$1,196.57n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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