Guidewire Software Valutazione
GWRE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWRE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWRE * ( MX$3853.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2411.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWRE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRE *?
Metrica chiave: Poiché GWRE * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWRE * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.3x |
| Vendite | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$16.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1442.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWRE * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.6x | ||
DOCU DocuSign | 5.6x | 6.8% | US$16.5b |
SGE Sage Group | 5x | 8.0% | UK£11.6b |
NTNX Nutanix | 7.7x | 14.0% | US$17.5b |
PTC PTC | 8x | 8.8% | US$18.2b |
GWRE * Guidewire Software | 15.3x | 12.7% | Mex$16.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWRE *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 237 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 237 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWRE *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWRE * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$4,241.62 0% | 17.0% | Mex$5,032.23 | Mex$2,717.40 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Mex$3,853.99 | Mex$4,229.91 +9.8% | 17.0% | Mex$5,013.58 | Mex$2,707.33 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$4,382.24 0% | 15.2% | Mex$4,945.82 | Mex$2,782.03 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$4,100.00 | Mex$4,291.51 +4.7% | 15.0% | Mex$4,709.26 | Mex$2,752.16 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$4,227.79 0% | 15.7% | Mex$4,679.51 | Mex$2,734.78 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$3,972.06 0% | 16.8% | Mex$4,692.19 | Mex$2,539.06 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$3,768.76 | Mex$3,813.75 +1.2% | 14.8% | Mex$4,359.47 | Mex$2,534.58 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,349.96 0% | 13.4% | Mex$3,924.64 | Mex$2,217.42 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,898.41 0% | 17.2% | Mex$3,470.72 | Mex$1,884.11 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$2,728.81 | Mex$2,485.61 -8.9% | 14.8% | Mex$3,049.36 | Mex$1,704.05 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,519.76 0% | 13.7% | Mex$3,129.97 | Mex$1,749.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,132.08 0% | 12.9% | Mex$2,383.20 | Mex$1,352.17 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,106.48 0% | 12.5% | Mex$2,351.40 | Mex$1,334.13 | Mex$3,853.99 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,968.19 0% | 11.5% | Mex$2,242.03 | Mex$1,369.18 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,961.79 0% | 11.0% | Mex$2,254.34 | Mex$1,376.70 | Mex$4,100.00 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,896.82 0% | 13.5% | Mex$2,246.98 | Mex$1,372.20 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,746.45 0% | 13.9% | Mex$2,181.51 | Mex$1,194.64 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,700.49 0% | 10.1% | Mex$1,979.11 | Mex$1,241.44 | Mex$3,768.76 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,634.02 0% | 10.2% | Mex$1,903.47 | Mex$1,194.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,473.72 0% | 8.1% | Mex$1,619.87 | Mex$1,176.54 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | Mex$2,728.81 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,451.50 0% | 10.5% | Mex$1,622.27 | Mex$1,109.97 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,473.33 0% | 12.2% | Mex$1,677.68 | Mex$1,059.59 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,495.32 0% | 11.9% | Mex$1,708.57 | Mex$1,079.09 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/01 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guidewire Software, Inc. è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |