Guidewire Software, Inc.

Report azionario BMV:GWRE *

Capitalizzazione di mercato: Mex$155.6b

Guidewire Software Valutazione

GWRE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di GWRE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GWRE * ( MX$1865 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2500.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWRE * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRE *?

Metrica chiave: Poiché GWRE * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWRE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWRE * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GWRE * su PE?
Rapporto PE56.2x
UtiliUS$159.84m
Cap. di mercatoUS$8.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWRE * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWRE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61x
HUBS HubSpot
89.9x33.17%US$9.0b
XRO Xero
89.5x30.75%AU$12.3b
BSY Bentley Systems
32.6x16.26%US$9.2b
532466 Oracle Financial Services Software
31.8x11.34%₹840.1b
GWRE * Guidewire Software
56.2x21.41%Mex$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWRE * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWRE *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

40 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GWRE * 56.2xMedia del settore 22.2xNo. of Companies125PE020406080100+
40 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWRE *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWRE * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWRE * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWRE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,865.00
Mex$3,603.21
+93.20%
17.14%Mex$5,222.04Mex$2,384.73n/a13
Jun ’27n/a
Mex$3,919.22
0%
19.27%Mex$5,207.82Mex$2,378.24n/a13
May ’27n/a
Mex$4,052.39
0%
18.04%Mex$5,215.95Mex$2,381.95n/a13
Apr ’27n/a
Mex$4,166.94
0%
16.70%Mex$5,338.97Mex$2,847.45n/a14
Mar ’27n/a
Mex$4,288.41
0%
17.98%Mex$5,153.46Mex$2,748.51n/a14
Feb ’27n/a
Mex$4,455.83
0%
15.55%Mex$5,148.42Mex$2,745.82n/a14
Jan ’27n/a
Mex$4,827.30
0%
15.23%Mex$5,490.82Mex$2,880.43n/a14
Dec ’26n/a
Mex$4,877.87
0%
16.51%Mex$5,583.36Mex$2,928.98n/a13
Nov ’26n/a
Mex$4,977.49
0%
16.18%Mex$5,656.56Mex$2,967.38n/a13
Oct ’26Mex$4,323.14
Mex$4,932.67
+14.10%
16.18%Mex$5,605.63Mex$2,940.66n/a13
Sep ’26n/a
Mex$4,663.02
0%
16.53%Mex$5,413.75Mex$2,893.56n/a14
Aug ’26Mex$4,228.00
Mex$4,632.98
+9.58%
16.53%Mex$5,378.86Mex$2,874.91n/a14
Jul ’26n/a
Mex$4,607.88
0%
18.65%Mex$5,486.89Mex$2,932.65n/a15
Jun ’26Mex$4,063.94
Mex$4,090.91
+0.66%
16.96%Mex$4,853.43Mex$2,620.85n/a15
May ’26n/a
Mex$4,132.29
0%
16.96%Mex$4,902.53Mex$2,647.36n/a15
Apr ’26Mex$3,853.99
Mex$4,233.18
+9.84%
17.00%Mex$5,017.45Mex$2,709.42n/a15
Mar ’26n/a
Mex$4,368.24
0%
15.24%Mex$4,930.03Mex$2,773.14n/a14
Feb ’26Mex$4,100.00
Mex$4,291.51
+4.67%
14.96%Mex$4,709.26Mex$2,752.16n/a14
Jan ’26n/a
Mex$4,227.79
0%
15.70%Mex$4,679.51Mex$2,734.78n/a13
Dec ’25n/a
Mex$3,972.06
0%
16.81%Mex$4,692.19Mex$2,539.06n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.19%
14.83%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.44%Mex$3,924.64Mex$2,217.42Mex$4,323.1414
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.19%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.91%
14.82%Mex$3,049.36Mex$1,704.05Mex$4,228.0014
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.71%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,132.08
0%
12.94%Mex$2,383.20Mex$1,352.17Mex$4,063.9414
Mex$3.58k
Fair Value
47.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/21 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/18 00:00
Utili2026/04/30
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guidewire Software, Inc. è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research