Guidewire Software, Inc.

BMV:GWRE * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$366.2b

Guidewire Software Valutazione

GWRE * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWRE * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.62k
Fair Value
56.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWRE * ( MX$4100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2620.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWRE * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWRE *?

Metrica chiave: Poiché GWRE * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GWRE *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWRE * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GWRE * su PS?
Rapporto PS17.2x
VenditeUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$17.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWRE * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GWRE * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
DOCU DocuSign
6.3x6.7%US$18.3b
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
002230 iFLYTEKLTD
5.7x17.7%CN¥124.5b
NTNX Nutanix
8.5x13.0%US$18.9b
GWRE * Guidewire Software
17.2x12.8%Mex$17.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWRE *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

234 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies234PS02.85.68.411.214+
234 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GWRE * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWRE *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWRE * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 17.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWRE * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWRE * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,322.50
0%
15.0%Mex$4,743.26Mex$2,772.04n/a14
Feb ’26Mex$4,100.00
Mex$4,291.51
+4.7%
15.0%Mex$4,709.26Mex$2,752.16n/a14
Jan ’26n/a
Mex$4,207.80
0%
15.7%Mex$4,657.38Mex$2,721.84n/a13
Dec ’25n/a
Mex$3,972.06
0%
16.8%Mex$4,692.19Mex$2,539.06n/a13
Nov ’25Mex$3,768.76
Mex$3,813.75
+1.2%
14.8%Mex$4,359.47Mex$2,534.58n/a13
Oct ’25n/a
Mex$3,349.96
0%
13.4%Mex$3,924.64Mex$2,217.42n/a14
Sep ’25n/a
Mex$2,898.41
0%
17.2%Mex$3,470.72Mex$1,884.11n/a14
Aug ’25Mex$2,728.81
Mex$2,485.61
-8.9%
14.8%Mex$3,049.36Mex$1,704.05n/a14
Jul ’25n/a
Mex$2,519.76
0%
13.7%Mex$3,129.97Mex$1,749.10n/a14
Jun ’25n/a
Mex$2,143.68
0%
12.9%Mex$2,396.17Mex$1,359.53n/a14
May ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Apr ’25n/a
Mex$2,106.48
0%
12.5%Mex$2,351.40Mex$1,334.13n/a15
Mar ’25n/a
Mex$1,968.19
0%
11.5%Mex$2,242.03Mex$1,369.18n/a15
Feb ’25n/a
Mex$1,961.79
0%
11.0%Mex$2,254.34Mex$1,376.70Mex$4,100.0015
Jan ’25n/a
Mex$1,896.82
0%
13.5%Mex$2,246.98Mex$1,372.20n/a14
Dec ’24n/a
Mex$1,746.45
0%
13.9%Mex$2,181.51Mex$1,194.64n/a14
Nov ’24n/a
Mex$1,700.49
0%
10.1%Mex$1,979.11Mex$1,241.44Mex$3,768.7614
Oct ’24n/a
Mex$1,634.02
0%
10.2%Mex$1,903.47Mex$1,194.00n/a14
Sep ’24n/a
Mex$1,473.72
0%
8.1%Mex$1,619.87Mex$1,176.54n/a14
Aug ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97Mex$2,728.8114
Jul ’24n/a
Mex$1,451.50
0%
10.5%Mex$1,622.27Mex$1,109.97n/a14
Jun ’24n/a
Mex$1,473.33
0%
12.2%Mex$1,677.68Mex$1,059.59n/a14
May ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Apr ’24n/a
Mex$1,495.32
0%
11.9%Mex$1,708.57Mex$1,079.09n/a14
Mar ’24n/a
Mex$1,489.14
0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Feb ’24n/a
Mex$1,489.14
0%
16.1%Mex$1,788.32Mex$1,035.34n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$4.04k
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Guidewire Software, Inc. è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research