GitLab Inc.

BMV:GTLB * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$223.4b

GitLab Valutazione

GTLB * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTLB * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$900.81
Fair Value
53.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTLB * ( MX$1386.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$900.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTLB * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTLB *?

Metrica chiave: Poiché GTLB * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GTLB *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTLB * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GTLB * su PS?
Rapporto PS15.5x
VenditeUS$711.60m
Cap. di mercatoUS$11.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTLB * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GTLB * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
MNDY monday.com
16.3x18.7%US$15.9b
NBIS Nebius Group
1.2x-139.4%US$10.5b
S SentinelOne
10.3x17.8%US$8.0b
301269 Empyrean Technology
55.5x27.1%CN¥61.9b
GTLB * GitLab
15.5x18.5%Mex$11.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GTLB * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTLB *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

275 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies275PS03.26.49.612.816+
275 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GTLB * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTLB *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTLB * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GTLB * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTLB * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,386.50
Mex$1,623.19
+17.1%
8.3%Mex$1,824.06Mex$1,317.37n/a28
Feb ’26Mex$1,430.00
Mex$1,623.19
+13.5%
8.3%Mex$1,824.06Mex$1,317.37n/a28
Jan ’26n/a
Mex$1,632.46
0%
8.3%Mex$1,834.47Mex$1,324.90n/a28
Dec ’25Mex$1,351.91
Mex$1,369.84
+1.3%
10.3%Mex$1,628.98Mex$1,018.11n/a26
Nov ’25Mex$1,130.00
Mex$1,319.47
+16.8%
11.9%Mex$1,599.25Mex$999.53n/a27
Oct ’25Mex$1,017.00
Mex$1,279.12
+25.8%
12.3%Mex$1,557.89Mex$973.68n/a25
Sep ’25n/a
Mex$1,233.58
0%
14.7%Mex$1,571.16Mex$981.98n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,182.30
0%
14.9%Mex$1,446.53Mex$904.08n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,176.41
0%
14.7%Mex$1,437.38Mex$898.36n/a24
Jun ’25Mex$911.02
Mex$1,208.18
+32.6%
10.0%Mex$1,416.07Mex$916.28n/a23
May ’25n/a
Mex$1,212.76
0%
9.8%Mex$1,415.65Mex$916.01n/a22
Apr ’25Mex$970.00
Mex$1,225.25
+26.3%
10.2%Mex$1,424.71Mex$921.87n/a20
Mar ’25Mex$1,238.53
Mex$1,281.00
+3.4%
11.8%Mex$1,501.86Mex$938.66n/a17
Feb ’25n/a
Mex$1,218.27
0%
10.6%Mex$1,389.85Mex$943.73Mex$1,430.0018
Jan ’25n/a
Mex$1,183.60
0%
9.7%Mex$1,376.72Mex$946.50n/a18
Dec ’24n/a
Mex$1,017.63
0%
10.3%Mex$1,203.96Mex$825.57Mex$1,351.9118
Nov ’24n/a
Mex$1,100.06
0%
9.8%Mex$1,271.49Mex$871.88Mex$1,130.0016
Oct ’24n/a
Mex$1,053.68
0%
9.7%Mex$1,207.91Mex$828.28Mex$1,017.0016
Sep ’24n/a
Mex$950.57
0%
13.9%Mex$1,194.31Mex$665.40n/a14
Aug ’24n/a
Mex$940.19
0%
14.3%Mex$1,188.88Mex$662.38n/a14
Jul ’24n/a
Mex$922.62
0%
14.4%Mex$1,202.35Mex$669.88n/a14
Jun ’24n/a
Mex$773.62
0%
20.4%Mex$1,154.09Mex$532.66Mex$911.0214
May ’24n/a
Mex$802.18
0%
18.7%Mex$1,168.69Mex$593.34n/a13
Apr ’24n/a
Mex$797.65
0%
18.8%Mex$1,176.44Mex$597.27Mex$970.0014
Mar ’24n/a
Mex$1,116.58
0%
13.6%Mex$1,378.06Mex$826.83Mex$1,238.5313
Feb ’24n/a
Mex$1,184.49
0%
13.6%Mex$1,468.30Mex$847.10n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$1.64k
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GitLab Inc. è coperta da 35 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research