Fortinet, Inc.

BMV:FTNT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.5t

Fortinet Valutazione

FTNT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTNT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTNT * ( MX$1945.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2164.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTNT * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTNT *?

Metrica chiave: Poiché FTNT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTNT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTNT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTNT * su PE?
Rapporto PE47.5x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$72.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTNT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTNT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
PANW Palo Alto Networks
43.4x-3.7%US$119.4b
NOW ServiceNow
162.8x20.0%US$218.7b
GEN Gen Digital
27.1x15.1%US$16.9b
CHKP Check Point Software Technologies
24.2x5.2%US$20.5b
FTNT * Fortinet
47.5x11.3%Mex$72.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTNT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTNT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies84PE020406080100+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTNT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTNT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTNT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTNT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTNT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,945.75
Mex$1,998.36
+2.7%
11.9%Mex$2,368.82Mex$1,277.10n/a37
Dec ’25Mex$1,922.00
Mex$1,935.86
+0.7%
11.5%Mex$2,260.20Mex$1,262.46n/a36
Nov ’25Mex$1,576.19
Mex$1,593.80
+1.1%
11.6%Mex$2,129.04Mex$1,257.15n/a36
Oct ’25Mex$1,514.00
Mex$1,431.77
-5.4%
9.2%Mex$1,750.03Mex$1,203.71n/a36
Sep ’25Mex$1,511.00
Mex$1,407.43
-6.9%
9.7%Mex$1,742.60Mex$1,140.59n/a36
Aug ’25Mex$1,066.00
Mex$1,326.51
+24.4%
12.6%Mex$1,690.23Mex$862.56n/a36
Jul ’25Mex$1,098.00
Mex$1,305.66
+18.9%
11.5%Mex$1,633.88Mex$978.80n/a37
Jun ’25Mex$998.00
Mex$1,214.23
+21.7%
11.5%Mex$1,523.56Mex$912.71n/a36
May ’25Mex$1,092.53
Mex$1,301.14
+19.1%
10.7%Mex$1,537.62Mex$940.07n/a37
Apr ’25Mex$1,089.05
Mex$1,283.16
+17.8%
10.3%Mex$1,518.92Mex$930.09n/a36
Mar ’25Mex$1,214.99
Mex$1,291.74
+6.3%
10.5%Mex$1,534.68Mex$939.74n/a36
Feb ’25Mex$1,125.00
Mex$1,075.26
-4.4%
10.8%Mex$1,325.07Mex$843.23n/a36
Jan ’25Mex$992.50
Mex$976.69
-1.6%
9.1%Mex$1,192.58Mex$843.24Mex$1,950.0035
Dec ’24Mex$892.66
Mex$984.32
+10.3%
9.8%Mex$1,203.30Mex$850.82Mex$1,922.0034
Nov ’24Mex$1,015.00
Mex$1,296.91
+27.8%
9.8%Mex$1,715.08Mex$1,083.21Mex$1,576.1935
Oct ’24Mex$1,031.00
Mex$1,316.79
+27.7%
9.7%Mex$1,667.74Mex$1,141.09Mex$1,514.0034
Sep ’24Mex$1,043.00
Mex$1,261.18
+20.9%
10.0%Mex$1,592.19Mex$1,089.39Mex$1,511.0032
Aug ’24Mex$1,280.00
Mex$1,362.50
+6.4%
11.3%Mex$1,601.82Mex$1,095.98Mex$1,066.0031
Jul ’24Mex$1,297.00
Mex$1,287.75
-0.7%
7.6%Mex$1,535.07Mex$1,108.66Mex$1,098.0030
Jun ’24Mex$1,212.40
Mex$1,315.96
+8.5%
7.9%Mex$1,581.97Mex$1,124.95Mex$998.0030
May ’24Mex$1,136.00
Mex$1,308.21
+15.2%
8.3%Mex$1,523.93Mex$1,129.50Mex$1,092.5331
Apr ’24Mex$1,191.00
Mex$1,302.35
+9.3%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,089.0531
Mar ’24Mex$1,063.00
Mex$1,302.35
+22.5%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,214.9931
Feb ’24Mex$980.00
Mex$1,200.63
+22.5%
11.0%Mex$1,582.79Mex$986.91Mex$1,125.0031
Jan ’24Mex$952.84
Mex$1,290.35
+35.4%
10.6%Mex$1,662.82Mex$1,056.38Mex$992.5030

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fortinet, Inc. è coperta da 82 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Danny KaplanBarclays