Fortinet, Inc.

BMV:FTNT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$1.5t

Fortinet Valutazione

FTNT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTNT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTNT * ( MX$1915.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2194.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTNT * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTNT *?

Metrica chiave: Poiché FTNT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTNT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTNT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTNT * su PE?
Rapporto PE46.5x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$71.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTNT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTNT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.9x
PANW Palo Alto Networks
46x-4.2%US$125.8b
NOW ServiceNow
163.8x21.7%US$218.8b
GEN Gen Digital
29.8x14.3%US$18.6b
CHKP Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b
FTNT * Fortinet
46.5x10.4%Mex$71.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTNT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTNT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies75PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTNT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTNT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTNT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FTNT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTNT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$1,915.83
Mex$1,934.24
+1.0%
11.3%Mex$2,255.02Mex$1,259.56n/a36
Nov ’25Mex$1,576.19
Mex$1,593.80
+1.1%
11.6%Mex$2,129.04Mex$1,257.15n/a36
Oct ’25Mex$1,514.00
Mex$1,431.77
-5.4%
9.2%Mex$1,750.03Mex$1,203.71n/a36
Sep ’25Mex$1,511.00
Mex$1,407.43
-6.9%
9.7%Mex$1,742.60Mex$1,140.59n/a36
Aug ’25Mex$1,066.00
Mex$1,326.51
+24.4%
12.6%Mex$1,690.23Mex$862.56n/a36
Jul ’25Mex$1,098.00
Mex$1,305.66
+18.9%
11.5%Mex$1,633.88Mex$978.80n/a37
Jun ’25Mex$998.00
Mex$1,214.23
+21.7%
11.5%Mex$1,523.56Mex$912.71n/a36
May ’25Mex$1,092.53
Mex$1,301.14
+19.1%
10.7%Mex$1,537.62Mex$940.07n/a37
Apr ’25Mex$1,089.05
Mex$1,283.16
+17.8%
10.3%Mex$1,518.92Mex$930.09n/a36
Mar ’25Mex$1,214.99
Mex$1,291.74
+6.3%
10.5%Mex$1,534.68Mex$939.74n/a36
Feb ’25Mex$1,125.00
Mex$1,075.26
-4.4%
10.8%Mex$1,325.07Mex$843.23n/a36
Jan ’25Mex$992.50
Mex$976.69
-1.6%
9.1%Mex$1,192.58Mex$843.24n/a35
Dec ’24Mex$892.66
Mex$984.32
+10.3%
9.8%Mex$1,203.30Mex$850.82n/a34
Nov ’24Mex$1,015.00
Mex$1,296.91
+27.8%
9.8%Mex$1,715.08Mex$1,083.21Mex$1,576.1935
Oct ’24Mex$1,031.00
Mex$1,316.79
+27.7%
9.7%Mex$1,667.74Mex$1,141.09Mex$1,514.0034
Sep ’24Mex$1,043.00
Mex$1,261.18
+20.9%
10.0%Mex$1,592.19Mex$1,089.39Mex$1,511.0032
Aug ’24Mex$1,280.00
Mex$1,362.50
+6.4%
11.3%Mex$1,601.82Mex$1,095.98Mex$1,066.0031
Jul ’24Mex$1,297.00
Mex$1,287.75
-0.7%
7.6%Mex$1,535.07Mex$1,108.66Mex$1,098.0030
Jun ’24Mex$1,212.40
Mex$1,315.96
+8.5%
7.9%Mex$1,581.97Mex$1,124.95Mex$998.0030
May ’24Mex$1,136.00
Mex$1,308.21
+15.2%
8.3%Mex$1,523.93Mex$1,129.50Mex$1,092.5331
Apr ’24Mex$1,191.00
Mex$1,302.35
+9.3%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,089.0531
Mar ’24Mex$1,063.00
Mex$1,302.35
+22.5%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,214.9931
Feb ’24Mex$980.00
Mex$1,200.63
+22.5%
11.0%Mex$1,582.79Mex$986.91Mex$1,125.0031
Jan ’24Mex$952.84
Mex$1,290.35
+35.4%
10.6%Mex$1,662.82Mex$1,056.38Mex$992.5030
Dec ’23Mex$1,049.00
Mex$1,270.69
+21.1%
10.5%Mex$1,641.64Mex$1,042.92Mex$892.6630
Nov ’23Mex$1,120.00
Mex$1,421.93
+27.0%
8.3%Mex$1,709.11Mex$1,206.43Mex$1,015.0029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Cognizant Technology Solutions

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A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

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7D

0%

1Y

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Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a