JFrog Ltd.

Report azionario BMV:FROG N

Capitalizzazione di mercato: Mex$100.2b

JFrog Valutazione

FROG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FROG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$521
Fair Value
80.3% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FROG N ( MX$939.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$521 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FROG N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FROG N?

Metrica chiave: Poiché FROG N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FROG N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FROG N per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FROG N su PS?
Rapporto PS11.5x
VenditeUS$474.76m
Cap. di mercatoUS$5.44b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FROG N di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FROG N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
TOTS3 TOTVS
4.4x13.67%R$24.7b
S SentinelOne
6.2x15.63%US$5.6b
QLYS Qualys
7.2x6.39%US$4.6b
GTLB GitLab
9.4x15.63%US$7.3b
FROG N JFrog
11.5x14.87%Mex$5.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FROG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FROG N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

228 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FROG N 11.5xMedia del settore 3.5xNo. of Companies234PS02.85.68.411.214+
228 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FROG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FROG N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FROG N PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FROG N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FROG N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,035.27
0%
7.54%Mex$1,202.99Mex$888.36n/a16
Oct ’26Mex$939.15
Mex$1,011.44
+7.70%
6.44%Mex$1,105.90Mex$884.72n/a16
Sep ’26n/a
Mex$984.45
0%
4.72%Mex$1,035.03Mex$903.30n/a16
Aug ’26n/a
Mex$870.07
0%
6.44%Mex$944.45Mex$755.56n/a16
Jul ’26n/a
Mex$848.78
0%
6.08%Mex$936.59Mex$749.27n/a16
Jun ’26n/a
Mex$858.36
0%
6.72%Mex$965.66Mex$772.53n/a18
May ’26Mex$666.90
Mex$867.76
+30.12%
8.33%Mex$976.23Mex$702.89n/a18
Apr ’26n/a
Mex$925.25
0%
8.47%Mex$1,023.37Mex$689.95n/a18
Mar ’26n/a
Mex$918.17
0%
8.47%Mex$1,015.54Mex$684.68n/a18
Feb ’26n/a
Mex$760.04
0%
9.05%Mex$924.78Mex$616.52n/a18
Jan ’26n/a
Mex$741.16
0%
9.11%Mex$908.63Mex$605.75n/a18
Dec ’25n/a
Mex$741.16
0%
9.11%Mex$908.63Mex$605.75n/a18
Nov ’25n/a
Mex$686.25
0%
12.34%Mex$881.31Mex$500.74n/a18
Oct ’25n/a
Mex$671.67
0%
13.19%Mex$870.72Mex$494.73Mex$939.1517
Sep ’25n/a
Mex$651.67
0%
13.79%Mex$852.19Mex$484.20n/a17
Aug ’25n/a
Mex$857.69
0%
8.93%Mex$1,010.00Mex$734.55n/a17
Jul ’25n/a
Mex$853.42
0%
9.06%Mex$1,009.42Mex$734.12n/a16
Jun ’25n/a
Mex$771.24
0%
9.19%Mex$916.82Mex$666.78n/a15
May ’25n/a
Mex$815.93
0%
10.79%Mex$925.83Mex$616.10Mex$666.9014
Apr ’25n/a
Mex$815.93
0%
10.79%Mex$925.83Mex$616.10n/a14
Mar ’25n/a
Mex$821.64
0%
11.06%Mex$937.56Mex$623.90n/a13
Feb ’25n/a
Mex$638.30
0%
8.78%Mex$720.67Mex$549.08n/a13
Jan ’25n/a
Mex$586.20
0%
10.51%Mex$715.36Mex$493.94n/a12
Dec ’24n/a
Mex$575.84
0%
9.70%Mex$701.53Mex$491.07n/a12
Nov ’24n/a
Mex$603.55
0%
8.86%Mex$724.26Mex$525.09n/a12
Oct ’24n/a
Mex$593.87
0%
8.29%Mex$707.34Mex$512.82n/a12
Mex$1.13k
Fair Value
16.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/09/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JFrog Ltd. è coperta da 25 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays