EPAM Systems Valutazione
EPAM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPAM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPAM * ( MX$5115.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$5839.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM *?
Metrica chiave: Poiché EPAM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPAM * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | US$448.79m |
| Cap. di mercato | US$14.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPAM * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
4684 OBICLtd | 33.5x | 7.7% | JP¥2.1t |
4307 Nomura Research Institute | 30.3x | 8.2% | JP¥2.7t |
TECHM Tech Mahindra | 45.6x | 24.9% | ₹1.5t |
DOX Amdocs | 19.9x | 10.5% | US$9.8b |
EPAM * EPAM Systems | 31.4x | 10.4% | Mex$14.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPAM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPAM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPAM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$5,115.58 | Mex$5,223.61 +2.1% | 12.0% | Mex$6,157.58 | Mex$4,158.89 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,199.80 0% | 10.6% | Mex$6,185.22 | Mex$4,247.18 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,475.03 0% | 9.4% | Mex$5,523.79 | Mex$3,776.26 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,383.68 0% | 9.5% | Mex$5,414.20 | Mex$3,701.34 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | Mex$4,005.00 | Mex$4,237.87 +5.8% | 8.9% | Mex$5,316.33 | Mex$3,634.43 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,177.20 0% | 10.5% | Mex$5,250.34 | Mex$3,655.17 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,013.47 0% | 14.4% | Mex$5,569.83 | Mex$3,502.35 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$3,050.00 | Mex$3,790.86 +24.3% | 14.7% | Mex$5,208.00 | Mex$3,274.82 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$4,064.00 | Mex$5,123.01 +26.1% | 14.7% | Mex$6,279.57 | Mex$3,829.01 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$5,333.28 0% | 12.9% | Mex$6,184.92 | Mex$3,922.14 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$5,423.41 0% | 12.7% | Mex$6,297.58 | Mex$3,993.58 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$5,010.34 0% | 12.5% | Mex$6,005.55 | Mex$3,809.23 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$4,995.00 | Mex$4,604.03 -7.8% | 10.2% | Mex$5,407.89 | Mex$3,811.27 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$4,388.33 | Mex$4,550.41 +3.7% | 9.2% | Mex$5,219.14 | Mex$3,823.93 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$3,803.46 | Mex$4,821.28 +26.8% | 8.3% | Mex$5,426.97 | Mex$4,200.94 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | Mex$4,452.85 | Mex$4,558.98 +2.4% | 9.2% | Mex$5,364.62 | Mex$3,918.36 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | Mex$4,210.00 | Mex$4,558.98 +8.3% | 9.2% | Mex$5,364.62 | Mex$3,918.36 | Mex$4,005.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$4,018.00 | Mex$4,252.28 +5.8% | 9.7% | Mex$5,052.21 | Mex$3,620.75 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | Mex$3,913.50 | Mex$4,237.52 +8.3% | 11.7% | Mex$5,151.60 | Mex$3,691.98 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | Mex$4,686.99 | Mex$5,834.10 +24.5% | 11.1% | Mex$7,283.18 | Mex$5,131.25 | Mex$3,050.00 | 14 |
| May ’24 | Mex$5,000.00 | Mex$6,997.53 +40.0% | 6.5% | Mex$7,601.73 | Mex$5,790.94 | Mex$4,064.00 | 14 |
| Apr ’24 | Mex$5,383.00 | Mex$7,407.48 +37.6% | 5.0% | Mex$8,290.30 | Mex$6,668.29 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | Mex$5,539.11 | Mex$7,400.47 +33.6% | 5.2% | Mex$8,327.33 | Mex$6,698.07 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$7,779.59 0% | 5.9% | Mex$8,844.98 | Mex$7,262.19 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$8,308.44 0% | 8.7% | Mex$10,509.97 | Mex$7,661.47 | Mex$4,995.00 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$8,215.40 0% | 9.4% | Mex$10,441.65 | Mex$7,123.74 | Mex$4,388.33 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EPAM Systems, Inc. è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Darrin Peller | Barclays |