EPAM Systems, Inc.

BMV:EPAM * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$307.2b

EPAM Systems Valutazione

EPAM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPAM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.43k
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPAM * ( MX$5170 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4432.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM *?

Metrica chiave: Poiché EPAM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPAM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPAM * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPAM * su PE?
Rapporto PE33.4x
GuadagniUS$448.79m
Cap. di mercatoUS$14.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPAM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPAM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
4684 OBICLtd
32.2x7.6%JP¥2.0t
TECHM Tech Mahindra
40x23.9%₹1.5t
4307 Nomura Research Institute
34x8.0%JP¥3.1t
DOX Amdocs
19.7x11.3%US$9.7b
EPAM * EPAM Systems
33.4x10.3%Mex$15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPAM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies92PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPAM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPAM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPAM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPAM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$5,329.64
0%
11.9%Mex$6,532.64Mex$4,205.39n/a21
Feb ’26Mex$5,170.00
Mex$5,409.30
+4.6%
11.9%Mex$6,630.27Mex$4,268.24n/a21
Jan ’26n/a
Mex$5,223.61
0%
12.0%Mex$6,157.58Mex$4,158.89n/a21
Dec ’25n/a
Mex$5,199.80
0%
10.6%Mex$6,185.22Mex$4,247.18n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,475.03
0%
9.4%Mex$5,523.79Mex$3,776.26n/a23
Oct ’25n/a
Mex$4,383.68
0%
9.5%Mex$5,414.20Mex$3,701.34n/a23
Sep ’25Mex$4,005.00
Mex$4,237.87
+5.8%
8.9%Mex$5,316.33Mex$3,634.43n/a23
Aug ’25n/a
Mex$4,177.20
0%
10.5%Mex$5,250.34Mex$3,655.17n/a22
Jul ’25n/a
Mex$4,013.47
0%
14.4%Mex$5,569.83Mex$3,502.35n/a21
Jun ’25Mex$3,050.00
Mex$3,790.86
+24.3%
14.7%Mex$5,208.00Mex$3,274.82n/a20
May ’25Mex$4,064.00
Mex$5,123.01
+26.1%
14.7%Mex$6,279.57Mex$3,829.01n/a21
Apr ’25n/a
Mex$5,333.28
0%
12.9%Mex$6,184.92Mex$3,922.14n/a20
Mar ’25n/a
Mex$5,423.41
0%
12.7%Mex$6,297.58Mex$3,993.58n/a19
Feb ’25n/a
Mex$5,010.34
0%
12.5%Mex$6,005.55Mex$3,809.23Mex$5,170.0019
Jan ’25Mex$4,995.00
Mex$4,604.03
-7.8%
10.2%Mex$5,407.89Mex$3,811.27n/a17
Dec ’24Mex$4,388.33
Mex$4,550.41
+3.7%
9.2%Mex$5,219.14Mex$3,823.93n/a17
Nov ’24Mex$3,803.46
Mex$4,821.28
+26.8%
8.3%Mex$5,426.97Mex$4,200.94n/a16
Oct ’24Mex$4,452.85
Mex$4,558.98
+2.4%
9.2%Mex$5,364.62Mex$3,918.36n/a16
Sep ’24Mex$4,210.00
Mex$4,558.98
+8.3%
9.2%Mex$5,364.62Mex$3,918.36Mex$4,005.0016
Aug ’24Mex$4,018.00
Mex$4,252.28
+5.8%
9.7%Mex$5,052.21Mex$3,620.75n/a14
Jul ’24Mex$3,913.50
Mex$4,237.52
+8.3%
11.7%Mex$5,151.60Mex$3,691.98n/a13
Jun ’24Mex$4,686.99
Mex$5,834.10
+24.5%
11.1%Mex$7,283.18Mex$5,131.25Mex$3,050.0014
May ’24Mex$5,000.00
Mex$6,997.53
+40.0%
6.5%Mex$7,601.73Mex$5,790.94Mex$4,064.0014
Apr ’24Mex$5,383.00
Mex$7,407.48
+37.6%
5.0%Mex$8,290.30Mex$6,668.29n/a13
Mar ’24Mex$5,539.11
Mex$7,400.47
+33.6%
5.2%Mex$8,327.33Mex$6,698.07n/a14
Feb ’24n/a
Mex$7,779.59
0%
5.9%Mex$8,844.98Mex$7,262.19n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$5.11k
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPAM Systems, Inc. è coperta da 42 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays
Ramsey El-AssalBarclays