EPAM Systems, Inc.

Report azionario BMV:EPAM *

Capitalizzazione di mercato: Mex$209.7b

EPAM Systems Valutazione

EPAM * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EPAM * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EPAM * ( MX$3800 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$3436.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPAM * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPAM *?

Metrica chiave: Poiché EPAM * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPAM *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPAM * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EPAM * su PE?
Rapporto PE31.5x
UtiliUS$371.62m
Cap. di mercatoUS$11.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPAM * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPAM * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
IDR Indra Sistemas
26.9x12.88%€10.3b
301638 CSG Digital Power Grid Research InstituteLtd
127.6xn/aCN¥69.7b
DOX Amdocs
16.1x0.94%US$9.1b
TECHM Tech Mahindra
31.3x17.67%₹1.4t
EPAM * EPAM Systems
31.5x14.29%Mex$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPAM * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPAM *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EPAM * 31.5xMedia del settore 21.7xNo. of Companies117PE01632486480+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPAM * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPAM *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPAM * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPAM * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPAM * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$3,800.00
Mex$3,891.99
+2.42%
14.85%Mex$4,927.20Mex$2,866.74n/a18
Jan ’27Mex$3,806.00
Mex$3,792.72
-0.35%
13.26%Mex$4,587.45Mex$2,878.40n/a17
Dec ’26n/a
Mex$3,821.83
0%
12.50%Mex$4,688.07Mex$2,941.54n/a17
Nov ’26Mex$3,030.00
Mex$3,724.19
+22.91%
12.89%Mex$4,534.08Mex$2,764.68n/a17
Oct ’26Mex$2,764.61
Mex$3,886.63
+40.59%
10.09%Mex$4,519.91Mex$3,141.89n/a15
Sep ’26Mex$3,290.00
Mex$3,990.04
+21.28%
9.45%Mex$4,614.98Mex$3,207.98n/a16
Aug ’26Mex$2,862.21
Mex$4,070.02
+42.20%
8.92%Mex$4,722.25Mex$3,230.02n/a17
Jul ’26n/a
Mex$4,112.53
0%
9.92%Mex$4,926.44Mex$3,128.19n/a19
Jun ’26n/a
Mex$4,234.05
0%
10.05%Mex$5,101.70Mex$3,239.48n/a20
May ’26Mex$3,129.00
Mex$4,240.08
+35.51%
13.81%Mex$5,233.89Mex$3,273.63n/a21
Apr ’26Mex$3,486.00
Mex$5,158.48
+47.98%
10.47%Mex$6,070.68Mex$4,047.12n/a21
Mar ’26Mex$4,283.00
Mex$5,234.79
+22.22%
10.32%Mex$6,124.83Mex$4,083.22n/a21
Feb ’26Mex$5,170.00
Mex$5,456.65
+5.54%
11.15%Mex$6,630.27Mex$4,268.24n/a21
Jan ’26n/a
Mex$5,223.61
0%
12.02%Mex$6,157.58Mex$4,158.89Mex$3,806.0021
Dec ’25n/a
Mex$5,199.80
0%
10.63%Mex$6,185.22Mex$4,247.18n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,475.03
0%
9.44%Mex$5,523.79Mex$3,776.26Mex$3,030.0023
Oct ’25n/a
Mex$4,383.68
0%
9.48%Mex$5,414.20Mex$3,701.34Mex$2,764.6123
Sep ’25Mex$4,005.00
Mex$4,237.87
+5.81%
8.91%Mex$5,316.33Mex$3,634.43Mex$3,290.0023
Aug ’25n/a
Mex$4,177.20
0%
10.50%Mex$5,250.34Mex$3,655.17Mex$2,862.2122
Jul ’25n/a
Mex$4,013.47
0%
14.43%Mex$5,569.83Mex$3,502.35n/a21
Jun ’25Mex$3,050.00
Mex$3,766.24
+23.48%
14.68%Mex$5,174.18Mex$3,253.56n/a20
May ’25Mex$4,064.00
Mex$5,123.01
+26.06%
14.74%Mex$6,279.57Mex$3,829.01Mex$3,129.0021
Apr ’25n/a
Mex$5,333.28
0%
12.88%Mex$6,184.92Mex$3,922.14Mex$3,486.0020
Mar ’25n/a
Mex$5,423.41
0%
12.68%Mex$6,297.58Mex$3,993.58Mex$4,283.0019
Feb ’25n/a
Mex$5,010.34
0%
12.49%Mex$6,005.55Mex$3,809.23Mex$5,170.0019
Jan ’25Mex$4,995.00
Mex$4,604.03
-7.83%
10.19%Mex$5,407.89Mex$3,811.27n/a17
Mex$3.9k
Fair Value
2.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPAM Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Georgios KertsosBerenberg
Tyler DuPontBofA Global Research
Jason KupferbergBofA Global Research