Mphasis Valutazione
526299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 526299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 526299 ( ₹2505.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1192.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 526299 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 526299?
Metrica chiave: Poiché 526299 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 526299 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | ₹16.49b |
| Cap. di mercato | ₹476.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 526299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
HEXT Hexaware Technologies | 34.4x | 16.1% | ₹404.3b |
COFORGE Coforge | 63.8x | 32.4% | ₹494.4b |
TATATECH Tata Technologies | 45.3x | 14.5% | ₹292.3b |
PERSISTENT Persistent Systems | 58.2x | 20.1% | ₹767.8b |
526299 Mphasis | 28.9x | 12.3% | ₹476.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 526299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 526299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 526299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 526299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 526299 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,505.25 | ₹2,807.42 +12.1% | 14.6% | ₹3,700.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Apr ’26 | ₹2,447.05 | ₹2,940.00 +20.1% | 14.0% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | ₹2,247.15 | ₹3,178.56 +41.4% | 12.1% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | ₹2,793.90 | ₹3,191.42 +14.2% | 12.0% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹2,854.30 | ₹3,130.32 +9.7% | 12.4% | ₹3,800.00 | ₹2,130.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹2,975.55 | ₹3,104.50 +4.3% | 12.8% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹2,897.45 | ₹3,084.13 +6.4% | 13.7% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹3,011.90 | ₹2,949.03 -2.1% | 13.1% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,103.50 | ₹2,817.55 -9.2% | 16.5% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹2,854.95 | ₹2,768.00 -3.0% | 16.0% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹2,494.30 | ₹2,460.93 -1.3% | 11.7% | ₹2,900.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,286.05 | ₹2,453.27 +7.3% | 12.6% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹2,315.90 | ₹2,463.90 +6.4% | 12.8% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | ₹2,462.45 | ₹2,504.03 +1.7% | 13.6% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | ₹2,447.05 | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,616.45 | ₹2,503.66 -4.3% | 14.1% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | ₹2,247.15 | 29 |
| Feb ’25 | ₹2,600.20 | ₹2,491.89 -4.2% | 13.6% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,793.90 | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,732.45 | ₹2,345.57 -14.2% | 13.8% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,854.30 | 28 |
| Dec ’24 | ₹2,375.35 | ₹2,302.56 -3.1% | 13.9% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,975.55 | 27 |
| Nov ’24 | ₹2,140.40 | ₹2,302.56 +7.6% | 13.9% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,897.45 | 27 |
| Oct ’24 | ₹2,374.65 | ₹2,330.52 -1.9% | 14.4% | ₹2,810.00 | ₹1,460.00 | ₹3,011.90 | 27 |
| Sep ’24 | ₹2,432.75 | ₹2,270.33 -6.7% | 14.6% | ₹2,810.00 | ₹1,500.00 | ₹3,103.50 | 27 |
| Aug ’24 | ₹2,292.80 | ₹2,197.54 -4.2% | 14.1% | ₹2,720.00 | ₹1,500.00 | ₹2,854.95 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,893.30 | ₹1,974.70 +4.3% | 13.0% | ₹2,570.00 | ₹1,510.00 | ₹2,494.30 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,974.00 | ₹1,987.63 +0.7% | 12.6% | ₹2,570.00 | ₹1,550.00 | ₹2,286.05 | 27 |
| May ’24 | ₹1,815.00 | ₹2,011.85 +10.8% | 12.2% | ₹2,600.00 | ₹1,550.00 | ₹2,315.90 | 26 |
| Apr ’24 | ₹1,796.45 | ₹2,163.92 +20.5% | 13.0% | ₹2,820.00 | ₹1,640.00 | ₹2,462.45 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 19:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mphasis Limited è coperta da 73 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |