Coforge Limited

NSEI:COFORGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹593.8b

Coforge Valutazione

COFORGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COFORGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹559.96
Fair Value
220.4% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COFORGE ( ₹1794 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹559.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COFORGE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COFORGE?

Metrica chiave: Poiché COFORGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COFORGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COFORGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COFORGE su PE?
Rapporto PE71.5x
Guadagni₹8.40b
Cap. di mercato₹593.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COFORGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COFORGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
PERSISTENT Persistent Systems
61.7x18.05%₹847.2b
526299 Mphasis
31.2x11.00%₹520.9b
HEXT Hexaware Technologies
41.7x17.01%₹500.1b
TATATECH Tata Technologies
46.5x12.67%₹307.7b
COFORGE Coforge
71.5x25.52%₹593.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COFORGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
512279 N2N Technologies
4xn/aUS$587.17k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COFORGE 71.5xMedia del settore 29.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COFORGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COFORGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.5x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COFORGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COFORGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,794.00
₹1,744.45
-2.76%
15.45%₹2,200.00₹1,140.00n/a31
Jun ’26₹1,710.10
₹1,725.06
+0.88%
15.78%₹2,200.00₹1,144.00n/a31
May ’26₹1,461.00
₹1,749.89
+19.77%
18.85%₹2,400.00₹1,044.00n/a31
Apr ’26₹1,556.16
₹1,816.82
+16.75%
18.28%₹2,400.00₹1,044.00n/a31
Mar ’26₹1,472.43
₹1,855.17
+25.99%
18.62%₹2,400.00₹1,044.00n/a29
Feb ’26₹1,615.27
₹1,872.52
+15.93%
18.85%₹2,400.00₹1,044.00n/a30
Jan ’26₹1,925.71
₹1,642.08
-14.73%
17.67%₹2,300.00₹992.00n/a29
Dec ’25₹1,737.17
₹1,569.19
-9.67%
16.54%₹2,000.00₹948.00n/a29
Nov ’25₹1,510.54
₹1,562.41
+3.43%
16.56%₹2,000.00₹948.00n/a29
Oct ’25₹1,425.29
₹1,354.81
-4.94%
16.51%₹1,860.00₹904.00n/a30
Sep ’25₹1,268.81
₹1,243.67
-1.98%
13.24%₹1,436.00₹892.00n/a30
Aug ’25₹1,257.23
₹1,241.01
-1.29%
13.14%₹1,436.00₹892.00n/a30
Jul ’25₹1,103.68
₹1,121.33
+1.60%
13.69%₹1,400.00₹808.00n/a29
Jun ’25₹994.20
₹1,105.58
+11.20%
14.69%₹1,400.00₹784.00₹1,710.1028
May ’25₹1,020.65
₹1,295.59
+26.94%
12.43%₹1,534.00₹800.00₹1,461.0028
Apr ’25₹1,096.81
₹1,305.04
+18.98%
13.13%₹1,534.00₹800.00₹1,556.1626
Mar ’25₹1,300.94
₹1,310.84
+0.76%
13.38%₹1,534.00₹777.00₹1,472.4326
Feb ’25₹1,233.95
₹1,286.49
+4.26%
14.40%₹1,534.00₹777.00₹1,615.2726
Jan ’25₹1,238.51
₹1,124.66
-9.19%
14.57%₹1,482.60₹739.00₹1,925.7125
Dec ’24₹1,142.80
₹1,098.32
-3.89%
13.90%₹1,320.00₹739.00₹1,737.1725
Nov ’24₹1,005.32
₹1,098.32
+9.25%
13.90%₹1,320.00₹739.00₹1,510.5425
Oct ’24₹1,020.89
₹1,035.59
+1.44%
15.40%₹1,330.00₹738.00₹1,425.2926
Sep ’24₹1,090.38
₹1,008.98
-7.47%
14.21%₹1,250.00₹716.00₹1,268.8126
Aug ’24₹969.09
₹973.69
+0.47%
11.42%₹1,168.00₹716.00₹1,257.2326
Jul ’24₹942.26
₹946.68
+0.47%
11.92%₹1,168.00₹702.00₹1,103.6826
Jun ’24₹912.43
₹921.90
+1.04%
13.69%₹1,252.00₹690.00₹994.2025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹1.74k
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 15:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coforge Limited è coperta da 45 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited