TECHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TECHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹913.79
Fair Value
72.8% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TECHM ( ₹1579.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹913.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TECHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECHM?
Metrica chiave: Poiché TECHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TECHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TECHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TECHM su PE?
Rapporto PE
32.9x
Guadagni
₹42.52b
Cap. di mercato
₹1.39t
TECHM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
19.2x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TECHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TECHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TECHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TECHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TECHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TECHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.9x
Rapporto equo PE
39.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TECHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹1,579.10
₹1,538.05
-2.60%
13.69%
₹1,976.00
₹1,050.00
n/a
42
Jun ’26
₹1,573.90
₹1,538.05
-2.28%
13.69%
₹1,976.00
₹1,050.00
n/a
42
May ’26
₹1,503.00
₹1,548.77
+3.05%
14.49%
₹2,000.00
₹1,050.00
n/a
43
Apr ’26
₹1,395.15
₹1,648.55
+18.16%
14.21%
₹2,000.00
₹1,050.00
n/a
42
Mar ’26
₹1,487.85
₹1,715.61
+15.31%
13.19%
₹2,030.00
₹1,050.00
n/a
41
Feb ’26
₹1,646.40
₹1,720.79
+4.52%
13.22%
₹2,030.00
₹1,050.00
n/a
42
Jan ’26
₹1,703.85
₹1,673.54
-1.78%
14.24%
₹2,000.00
₹1,050.00
n/a
41
Dec ’25
₹1,712.30
₹1,665.49
-2.73%
14.13%
₹2,000.00
₹1,050.00
n/a
41
Nov ’25
₹1,603.65
₹1,659.78
+3.50%
14.04%
₹2,000.00
₹1,050.00
n/a
41
Oct ’25
₹1,625.40
₹1,518.83
-6.56%
14.94%
₹1,905.00
₹1,005.00
n/a
42
Sep ’25
₹1,636.50
₹1,478.97
-9.63%
14.53%
₹1,810.00
₹1,005.00
n/a
42
Aug ’25
₹1,544.45
₹1,476.00
-4.43%
14.69%
₹1,810.00
₹1,005.00
n/a
41
Jul ’25
₹1,472.10
₹1,314.30
-10.72%
15.26%
₹1,715.00
₹950.00
n/a
41
Jun ’25
₹1,228.45
₹1,270.04
+3.39%
12.77%
₹1,589.86
₹930.00
₹1,573.90
42
May ’25
₹1,263.50
₹1,270.04
+0.52%
12.77%
₹1,589.86
₹930.00
₹1,503.00
42
Apr ’25
₹1,244.55
₹1,282.24
+3.03%
12.50%
₹1,555.00
₹950.00
₹1,395.15
38
Mar ’25
₹1,271.80
₹1,293.21
+1.68%
12.40%
₹1,555.00
₹950.00
₹1,487.85
38
Feb ’25
₹1,312.50
₹1,289.24
-1.77%
12.90%
₹1,555.00
₹950.00
₹1,646.40
37
Jan ’25
₹1,297.15
₹1,126.22
-13.18%
13.27%
₹1,450.00
₹810.00
₹1,703.85
37
Dec ’24
₹1,220.55
₹1,114.62
-8.68%
12.29%
₹1,372.00
₹810.00
₹1,712.30
37
Nov ’24
₹1,125.10
₹1,112.05
-1.16%
12.08%
₹1,372.00
₹810.00
₹1,603.65
37
Oct ’24
₹1,222.80
₹1,121.03
-8.32%
15.21%
₹1,641.00
₹850.00
₹1,625.40
37
Sep ’24
₹1,228.05
₹1,071.03
-12.79%
12.31%
₹1,316.00
₹850.00
₹1,636.50
37
Aug ’24
₹1,143.50
₹1,067.97
-6.60%
11.93%
₹1,316.00
₹850.00
₹1,544.45
38
Jul ’24
₹1,130.85
₹1,102.61
-2.50%
10.11%
₹1,300.00
₹900.00
₹1,472.10
38
Jun ’24
₹1,120.80
₹1,094.92
-2.31%
10.07%
₹1,300.00
₹845.00
₹1,228.45
38
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹1.54k
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 14:51
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tech Mahindra Limited è coperta da 77 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.