Tech Mahindra Valutazione
TECHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TECHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TECHM ( ₹1637.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹917.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TECHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TECHM?
Metrica chiave: Poiché TECHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TECHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | ₹42.52b |
| Cap. di mercato | ₹1.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TECHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
LTIM LTIMindtree | 34.8x | 11.03% | ₹1.6t |
507685 Wipro | 20.6x | 4.57% | ₹2.7t |
PERSISTENT Persistent Systems | 63.6x | 18.21% | ₹890.4b |
526299 Mphasis | 32.2x | 11.00% | ₹548.2b |
TECHM Tech Mahindra | 34.1x | 16.93% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TECHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TECHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TECHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TECHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 39.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TECHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,637.50 | ₹1,539.12 -6.01% | 13.73% | ₹1,976.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jun ’26 | ₹1,573.90 | ₹1,538.05 -2.28% | 13.69% | ₹1,976.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| May ’26 | ₹1,503.00 | ₹1,548.77 +3.05% | 14.49% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | ₹1,395.15 | ₹1,648.55 +18.16% | 14.21% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | ₹1,487.85 | ₹1,715.61 +15.31% | 13.19% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,646.40 | ₹1,720.79 +4.52% | 13.22% | ₹2,030.00 | ₹1,050.00 | n/a | 42 |
| Jan ’26 | ₹1,703.85 | ₹1,673.54 -1.78% | 14.24% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Dec ’25 | ₹1,712.30 | ₹1,665.49 -2.73% | 14.13% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Nov ’25 | ₹1,603.65 | ₹1,659.78 +3.50% | 14.04% | ₹2,000.00 | ₹1,050.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹1,625.40 | ₹1,518.83 -6.56% | 14.94% | ₹1,905.00 | ₹1,005.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | ₹1,636.50 | ₹1,478.97 -9.63% | 14.53% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,544.45 | ₹1,476.00 -4.43% | 14.69% | ₹1,810.00 | ₹1,005.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,472.10 | ₹1,314.30 -10.72% | 15.26% | ₹1,715.00 | ₹950.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,228.45 | ₹1,270.04 +3.39% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,573.90 | 42 |
| May ’25 | ₹1,263.50 | ₹1,270.04 +0.52% | 12.77% | ₹1,589.86 | ₹930.00 | ₹1,503.00 | 42 |
| Apr ’25 | ₹1,244.55 | ₹1,282.24 +3.03% | 12.50% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,395.15 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,271.80 | ₹1,293.21 +1.68% | 12.40% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,487.85 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,312.50 | ₹1,289.24 -1.77% | 12.90% | ₹1,555.00 | ₹950.00 | ₹1,646.40 | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,297.15 | ₹1,126.22 -13.18% | 13.27% | ₹1,450.00 | ₹810.00 | ₹1,703.85 | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,220.55 | ₹1,114.62 -8.68% | 12.29% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,712.30 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,125.10 | ₹1,112.05 -1.16% | 12.08% | ₹1,372.00 | ₹810.00 | ₹1,603.65 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,222.80 | ₹1,121.03 -8.32% | 15.21% | ₹1,641.00 | ₹850.00 | ₹1,625.40 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,228.05 | ₹1,071.03 -12.79% | 12.31% | ₹1,316.00 | ₹850.00 | ₹1,636.50 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,143.50 | ₹1,067.97 -6.60% | 11.93% | ₹1,316.00 | ₹850.00 | ₹1,544.45 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,130.85 | ₹1,102.61 -2.50% | 10.11% | ₹1,300.00 | ₹900.00 | ₹1,472.10 | 38 |
| Jun ’24 | ₹1,120.80 | ₹1,094.92 -2.31% | 10.07% | ₹1,300.00 | ₹845.00 | ₹1,228.45 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 22:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tech Mahindra Limited è coperta da 77 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |