HCL Technologies Valutazione
HCLTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCLTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCLTECH ( ₹1637.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹816.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCLTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCLTECH?
Metrica chiave: Poiché HCLTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCLTECH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$51.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCLTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
INFY Infosys | 23.9x | 6.16% | ₹6.5t |
507685 Wipro | 19.8x | 4.57% | ₹2.6t |
TCS Tata Consultancy Services | 25.2x | 7.44% | ₹12.2t |
TECHM Tech Mahindra | 32.7x | 16.94% | ₹1.4t |
HCLTECH HCL Technologies | 25.3x | 7.01% | ₹4.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCLTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCLTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,637.70 | ₹1,662.91 +1.54% | 9.26% | ₹1,950.00 | ₹1,320.00 | n/a | 44 |
| Jun ’26 | ₹1,636.60 | ₹1,662.91 +1.61% | 9.26% | ₹1,950.00 | ₹1,320.00 | n/a | 44 |
| May ’26 | ₹1,567.50 | ₹1,665.89 +6.28% | 9.40% | ₹1,950.00 | ₹1,320.00 | n/a | 44 |
| Apr ’26 | ₹1,530.35 | ₹1,852.20 +21.03% | 10.73% | ₹2,200.00 | ₹1,417.00 | n/a | 41 |
| Mar ’26 | ₹1,575.05 | ₹1,961.32 +24.52% | 8.86% | ₹2,220.00 | ₹1,515.00 | n/a | 41 |
| Feb ’26 | ₹1,694.00 | ₹1,976.69 +16.69% | 9.12% | ₹2,400.00 | ₹1,515.00 | n/a | 42 |
| Jan ’26 | ₹1,911.95 | ₹1,901.88 -0.53% | 10.19% | ₹2,400.00 | ₹1,449.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | ₹1,848.05 | ₹1,878.31 +1.64% | 10.12% | ₹2,300.00 | ₹1,449.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | ₹1,757.40 | ₹1,873.19 +6.59% | 10.28% | ₹2,300.00 | ₹1,449.00 | n/a | 42 |
| Oct ’25 | ₹1,816.50 | ₹1,695.71 -6.65% | 11.53% | ₹2,200.00 | ₹1,312.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | ₹1,753.25 | ₹1,654.76 -5.62% | 10.89% | ₹2,020.00 | ₹1,312.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹1,640.55 | ₹1,606.32 -2.09% | 7.92% | ₹1,850.00 | ₹1,312.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,468.85 | ₹1,542.78 +5.03% | 7.58% | ₹1,800.00 | ₹1,300.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹1,324.10 | ₹1,521.24 +14.89% | 7.64% | ₹1,750.00 | ₹1,300.00 | ₹1,636.60 | 41 |
| May ’25 | ₹1,366.60 | ₹1,526.55 +11.70% | 7.68% | ₹1,750.00 | ₹1,300.00 | ₹1,567.50 | 40 |
| Apr ’25 | ₹1,556.70 | ₹1,624.08 +4.33% | 9.21% | ₹1,880.00 | ₹1,334.00 | ₹1,530.35 | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,644.10 | ₹1,605.95 -2.32% | 9.34% | ₹1,880.00 | ₹1,320.00 | ₹1,575.05 | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,577.40 | ₹1,578.97 +0.10% | 9.98% | ₹1,880.00 | ₹1,240.00 | ₹1,694.00 | 38 |
| Jan ’25 | ₹1,483.75 | ₹1,335.49 -9.99% | 10.97% | ₹1,700.00 | ₹1,070.00 | ₹1,911.95 | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,336.70 | ₹1,303.76 -2.46% | 8.19% | ₹1,540.00 | ₹1,070.00 | ₹1,848.05 | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,258.95 | ₹1,298.76 +3.16% | 8.49% | ₹1,540.00 | ₹1,070.00 | ₹1,757.40 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,234.80 | ₹1,225.05 -0.79% | 10.28% | ₹1,550.00 | ₹900.00 | ₹1,816.50 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,185.80 | ₹1,187.66 +0.16% | 8.94% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,753.25 | 38 |
| Aug ’24 | ₹1,138.50 | ₹1,180.26 +3.67% | 8.91% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,640.55 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,187.95 | ₹1,183.89 -0.34% | 8.85% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,468.85 | 38 |
| Jun ’24 | ₹1,141.90 | ₹1,162.11 +1.77% | 9.65% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,324.10 | 38 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/07 03:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HCL Technologies Limited è coperta da 75 analisti. 45 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |