HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹5.1t

HCL Technologies Valutazione

HCLTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCLTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCLTECH ( ₹1892 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹909.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCLTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCLTECH?

Metrica chiave: Poiché HCLTECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCLTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCLTECH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCLTECH su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUS$2.00b
Cap. di mercatoUS$60.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCLTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCLTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
INFY Infosys
28.8x8.1%₹7.9t
507685 Wipro
27.5x8.1%₹3.2t
TCS Tata Consultancy Services
31.8x10.2%₹15.1t
TECHM Tech Mahindra
46.2x24.9%₹1.5t
HCLTECH HCL Technologies
29.9x9.0%₹5.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCLTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.40m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$17.15m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.38m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCLTECH 29.9xMedia del settore 35.3xNo. of Companies16PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCLTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCLTECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 52.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCLTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,892.00
₹1,891.52
-0.03%
9.9%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.6%
10.1%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.6%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.6%
11.5%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.6%
10.9%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,521.24
+14.9%
7.6%₹1,750.00₹1,300.00n/a41
May ’25₹1,366.60
₹1,526.55
+11.7%
7.7%₹1,750.00₹1,300.00n/a40
Apr ’25₹1,556.70
₹1,624.08
+4.3%
9.2%₹1,880.00₹1,334.00n/a38
Mar ’25₹1,644.10
₹1,605.95
-2.3%
9.3%₹1,880.00₹1,320.00n/a38
Feb ’25₹1,577.40
₹1,578.97
+0.1%
10.0%₹1,880.00₹1,240.00n/a38
Jan ’25₹1,483.75
₹1,335.49
-10.0%
11.0%₹1,700.00₹1,070.00n/a37
Dec ’24₹1,336.70
₹1,303.76
-2.5%
8.2%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.0537
Nov ’24₹1,258.95
₹1,298.76
+3.2%
8.5%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4037
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.05
-0.8%
10.3%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5037
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HCL Technologies Limited è coperta da 81 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited