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HCL Technologies Valutazione
HCLTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCLTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCLTECH ( ₹1678.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹936.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCLTECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCLTECH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCLTECH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$54.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCLTECH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
INFY Infosys | 28.8x | 7.2% | ₹7.7t |
507685 Wipro | 24.5x | 9.2% | ₹2.7t |
TECHM Tech Mahindra | 57.2x | 29.3% | ₹1.4t |
TCS Tata Consultancy Services | 34.9x | 9.7% | ₹16.2t |
HCLTECH HCL Technologies | 27.7x | 8.4% | ₹4.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCLTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCLTECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.7x |
| Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,686.75 | ₹1,607.95 -4.7% | 7.8% | ₹1,850.00 | ₹1,312.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,640.55 | ₹1,606.32 -2.1% | 7.9% | ₹1,850.00 | ₹1,312.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,468.85 | ₹1,542.78 +5.0% | 7.6% | ₹1,800.00 | ₹1,300.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | ₹1,324.10 | ₹1,514.64 +14.4% | 8.1% | ₹1,750.00 | ₹1,244.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | ₹1,366.60 | ₹1,519.66 +11.2% | 8.1% | ₹1,750.00 | ₹1,244.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,556.70 | ₹1,614.33 +3.7% | 9.9% | ₹1,880.00 | ₹1,244.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹1,644.10 | ₹1,596.67 -2.9% | 9.9% | ₹1,880.00 | ₹1,244.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,577.40 | ₹1,570.38 -0.4% | 10.5% | ₹1,880.00 | ₹1,240.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | ₹1,483.75 | ₹1,333.08 -10.2% | 10.9% | ₹1,700.00 | ₹1,070.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,336.70 | ₹1,302.18 -2.6% | 8.1% | ₹1,540.00 | ₹1,070.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,258.95 | ₹1,297.32 +3.0% | 8.4% | ₹1,540.00 | ₹1,070.00 | n/a | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,234.80 | ₹1,225.55 -0.7% | 10.1% | ₹1,550.00 | ₹900.00 | n/a | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,185.80 | ₹1,187.66 +0.2% | 8.9% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | n/a | 38 |
| Aug ’24 | ₹1,138.50 | ₹1,180.26 +3.7% | 8.9% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,640.55 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,187.95 | ₹1,183.89 -0.3% | 8.9% | ₹1,520.00 | ₹900.00 | ₹1,468.85 | 38 |
| Jun ’24 | ₹1,141.90 | ₹1,162.11 +1.8% | 9.6% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,324.10 | 38 |
| May ’24 | ₹1,064.10 | ₹1,162.11 +9.2% | 9.6% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,366.60 | 38 |
| Apr ’24 | ₹1,085.25 | ₹1,177.92 +8.5% | 10.0% | ₹1,580.00 | ₹880.00 | ₹1,556.70 | 38 |
| Mar ’24 | ₹1,101.10 | ₹1,166.78 +6.0% | 8.7% | ₹1,500.00 | ₹880.00 | ₹1,644.10 | 37 |
| Feb ’24 | ₹1,132.10 | ₹1,161.76 +2.6% | 10.6% | ₹1,530.00 | ₹880.00 | ₹1,577.40 | 41 |
| Jan ’24 | ₹1,039.30 | ₹1,120.26 +7.8% | 12.0% | ₹1,530.00 | ₹850.00 | ₹1,483.75 | 39 |
| Dec ’23 | ₹1,136.40 | ₹1,109.74 -2.3% | 12.0% | ₹1,530.00 | ₹850.00 | ₹1,336.70 | 39 |
| Nov ’23 | ₹1,060.05 | ₹1,112.00 +4.9% | 13.4% | ₹1,610.00 | ₹850.00 | ₹1,258.95 | 40 |
| Oct ’23 | ₹932.35 | ₹1,077.93 +15.6% | 15.8% | ₹1,610.00 | ₹800.00 | ₹1,234.80 | 40 |
| Sep ’23 | ₹926.05 | ₹1,080.85 +16.7% | 15.6% | ₹1,610.00 | ₹800.00 | ₹1,185.80 | 40 |
| Aug ’23 | ₹952.15 | ₹1,103.07 +15.9% | 17.9% | ₹1,710.00 | ₹800.00 | ₹1,138.50 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.