Infosys Limited

NSEI:INFY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹6.5t

Infosys Valutazione

INFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹752.13
Fair Value
107.9% overvalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INFY ( ₹1563.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹752.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INFY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INFY?

Metrica chiave: Poiché INFY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INFY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INFY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INFY su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniUS$3.16b
Cap. di mercatoUS$75.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INFY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INFY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
HCLTECH HCL Technologies
25.3x7.01%₹4.4t
TCS Tata Consultancy Services
25.2x7.44%₹12.2t
507685 Wipro
19.8x4.57%₹2.6t
TECHM Tech Mahindra
32.7x16.94%₹1.4t
INFY Infosys
23.9x6.16%₹6.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
512279 N2N Technologies
3.8xn/aUS$586.22k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INFY 23.9xMedia del settore 29.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INFY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 40.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INFY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INFY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,563.80
₹1,641.44
+4.96%
7.93%₹1,945.00₹1,350.00n/a43
Jun ’26₹1,562.70
₹1,639.58
+4.92%
7.85%₹1,945.00₹1,350.00n/a43
May ’26₹1,500.10
₹1,645.95
+9.72%
8.33%₹2,000.00₹1,350.00n/a44
Apr ’26₹1,526.50
₹1,958.22
+28.28%
9.23%₹2,350.00₹1,560.00n/a41
Mar ’26₹1,687.70
₹2,104.07
+24.67%
7.96%₹2,350.00₹1,570.00n/a41
Feb ’26₹1,851.35
₹2,116.12
+14.30%
8.20%₹2,350.00₹1,570.00n/a42
Jan ’26₹1,882.50
₹2,059.45
+9.40%
9.23%₹2,330.00₹1,530.00n/a42
Dec ’25₹1,857.85
₹2,040.60
+9.84%
9.69%₹2,330.00₹1,530.00n/a42
Nov ’25₹1,760.85
₹2,028.09
+15.18%
10.43%₹2,330.00₹1,503.00n/a43
Oct ’25₹1,904.35
₹1,918.12
+0.72%
11.24%₹2,320.00₹1,503.00n/a43
Sep ’25₹1,943.70
₹1,861.81
-4.21%
9.99%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Aug ’25₹1,852.60
₹1,858.83
+0.34%
10.07%₹2,140.00₹1,445.00n/a42
Jul ’25₹1,590.80
₹1,615.83
+1.57%
8.69%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.31%
8.43%₹1,920.00₹1,160.00₹1,562.7042
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.13%
8.35%₹1,920.00₹1,160.00₹1,500.1043
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.84%
8.99%₹1,985.00₹1,160.00₹1,526.5038
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.90%
9.18%₹2,000.00₹1,160.00₹1,687.7038
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.74%
9.53%₹2,000.00₹1,160.00₹1,851.3538
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.30%
9.88%₹1,870.00₹1,160.00₹1,882.5038
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+4.99%
8.39%₹1,760.00₹1,160.00₹1,857.8538
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.47%
8.41%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.41%
9.89%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.54%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.49%
9.27%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.54%
9.89%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.82%
10.13%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 43 Analysts
₹1.64k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/07 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infosys Limited è coperta da 98 analisti. 51 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited