Tata Consultancy Services Valutazione
TCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCS ( ₹3250.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1405.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCS?
Metrica chiave: Poiché TCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Utili | ₹494.39b |
| Cap. di mercato | ₹11.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
INFY Infosys | 22.5x | 5.23% | ₹6.6t |
HCLTECH HCL Technologies | 24.9x | 7.91% | ₹4.4t |
507685 Wipro | 20.9x | 4.80% | ₹2.8t |
LTIM LTIMindtree | 36.9x | 12.88% | ₹1.8t |
TCS Tata Consultancy Services | 23.8x | 6.76% | ₹11.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,250.70 | ₹3,534.24 +8.72% | 12.62% | ₹4,810.00 | ₹1,950.00 | n/a | 45 |
| Dec ’26 | ₹3,133.40 | ₹3,466.76 +10.64% | 12.16% | ₹4,680.00 | ₹1,950.00 | n/a | 45 |
| Nov ’26 | ₹3,058.00 | ₹3,464.93 +13.31% | 12.27% | ₹4,680.00 | ₹1,950.00 | n/a | 45 |
| Oct ’26 | ₹2,914.20 | ₹3,607.61 +23.79% | 10.04% | ₹4,500.00 | ₹2,620.00 | n/a | 44 |
| Sep ’26 | ₹3,112.60 | ₹3,723.18 +19.62% | 9.03% | ₹4,610.00 | ₹2,620.00 | n/a | 44 |
| Aug ’26 | ₹3,003.00 | ₹3,760.64 +25.23% | 8.68% | ₹4,750.00 | ₹3,030.00 | n/a | 45 |
| Jul ’26 | ₹3,429.70 | ₹3,851.04 +12.29% | 10.50% | ₹5,230.00 | ₹3,072.00 | n/a | 45 |
| Jun ’26 | ₹3,463.40 | ₹3,827.62 +10.52% | 11.12% | ₹5,230.00 | ₹3,000.00 | n/a | 45 |
| May ’26 | ₹3,453.70 | ₹3,833.40 +10.99% | 11.31% | ₹5,230.00 | ₹3,000.00 | n/a | 45 |
| Apr ’26 | ₹3,550.80 | ₹4,290.67 +20.84% | 10.67% | ₹5,620.00 | ₹3,210.00 | n/a | 43 |
| Mar ’26 | ₹3,483.25 | ₹4,499.86 +29.19% | 8.85% | ₹5,620.00 | ₹3,415.00 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | ₹4,073.15 | ₹4,529.30 +11.20% | 9.27% | ₹5,620.00 | ₹3,415.00 | n/a | 43 |
| Jan ’26 | ₹4,112.45 | ₹4,512.18 +9.72% | 10.51% | ₹5,710.00 | ₹3,050.00 | ₹3,227.40 | 44 |
| Dec ’25 | ₹4,270.85 | ₹4,508.05 +5.55% | 11.09% | ₹5,710.00 | ₹3,050.00 | ₹3,133.40 | 44 |
| Nov ’25 | ₹3,984.20 | ₹4,515.36 +13.33% | 11.09% | ₹5,710.00 | ₹3,050.00 | ₹3,058.00 | 44 |
| Oct ’25 | ₹4,287.90 | ₹4,440.84 +3.57% | 11.34% | ₹5,730.00 | ₹3,050.00 | ₹2,914.20 | 44 |
| Sep ’25 | ₹4,553.75 | ₹4,335.00 -4.80% | 10.60% | ₹5,740.00 | ₹3,050.00 | ₹3,112.60 | 44 |
| Aug ’25 | ₹4,397.10 | ₹4,301.89 -2.17% | 9.04% | ₹4,821.00 | ₹3,050.00 | ₹3,003.00 | 45 |
| Jul ’25 | ₹3,978.20 | ₹4,217.19 +6.01% | 8.93% | ₹4,750.00 | ₹3,050.00 | ₹3,429.70 | 43 |
| Jun ’25 | ₹3,670.95 | ₹4,197.70 +14.35% | 9.86% | ₹4,787.00 | ₹3,040.00 | ₹3,463.40 | 44 |
| May ’25 | ₹3,820.65 | ₹4,199.36 +9.91% | 9.83% | ₹4,787.00 | ₹3,040.00 | ₹3,453.70 | 44 |
| Apr ’25 | ₹3,916.75 | ₹4,059.07 +3.63% | 10.41% | ₹4,750.00 | ₹2,960.00 | ₹3,550.80 | 41 |
| Mar ’25 | ₹4,094.35 | ₹4,003.29 -2.22% | 9.52% | ₹4,700.00 | ₹2,960.00 | ₹3,483.25 | 41 |
| Feb ’25 | ₹3,854.15 | ₹3,936.80 +2.14% | 9.19% | ₹4,575.00 | ₹2,960.00 | ₹4,073.15 | 41 |
| Jan ’25 | ₹3,811.10 | ₹3,724.72 -2.27% | 9.58% | ₹4,422.00 | ₹2,900.00 | ₹4,112.45 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tata Consultancy Services Limited è coperta da 76 analisti. 44 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |