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Tata Consultancy Services Valutazione
TCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCS ( ₹4490 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1748.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TCS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹16.25t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.6x | ||
INFY Infosys | 28.8x | 7.2% | ₹7.7t |
HCLTECH HCL Technologies | 27.7x | 8.4% | ₹4.5t |
507685 Wipro | 24.5x | 9.2% | ₹2.7t |
TECHM Tech Mahindra | 57.2x | 29.3% | ₹1.4t |
TCS Tata Consultancy Services | 34.9x | 9.7% | ₹16.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 34.9x |
Rapporto equo PE | 51.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹4,523.30 | ₹4,298.22 -5.0% | 9.1% | ₹4,821.00 | ₹3,050.00 | n/a | 46 |
Aug ’25 | ₹4,397.10 | ₹4,292.89 -2.4% | 9.1% | ₹4,821.00 | ₹3,050.00 | n/a | 46 |
Jul ’25 | ₹3,978.20 | ₹4,209.70 +5.8% | 8.9% | ₹4,750.00 | ₹3,050.00 | n/a | 44 |
Jun ’25 | ₹3,670.95 | ₹4,190.82 +14.2% | 9.8% | ₹4,787.00 | ₹3,040.00 | n/a | 45 |
May ’25 | ₹3,820.65 | ₹4,192.44 +9.7% | 9.8% | ₹4,787.00 | ₹3,040.00 | n/a | 45 |
Apr ’25 | ₹3,916.75 | ₹4,059.07 +3.6% | 10.4% | ₹4,750.00 | ₹2,960.00 | n/a | 41 |
Mar ’25 | ₹4,094.35 | ₹4,003.29 -2.2% | 9.5% | ₹4,700.00 | ₹2,960.00 | n/a | 41 |
Feb ’25 | ₹3,854.15 | ₹3,936.80 +2.1% | 9.2% | ₹4,575.00 | ₹2,960.00 | n/a | 41 |
Jan ’25 | ₹3,811.10 | ₹3,724.72 -2.3% | 9.6% | ₹4,422.00 | ₹2,900.00 | n/a | 39 |
Dec ’24 | ₹3,511.65 | ₹3,685.82 +5.0% | 9.3% | ₹4,210.00 | ₹2,900.00 | n/a | 39 |
Nov ’24 | ₹3,330.65 | ₹3,689.41 +10.8% | 9.4% | ₹4,210.00 | ₹2,900.00 | n/a | 39 |
Oct ’24 | ₹3,528.60 | ₹3,587.78 +1.7% | 10.0% | ₹4,220.00 | ₹2,650.00 | n/a | 40 |
Sep ’24 | ₹3,379.20 | ₹3,497.61 +3.5% | 10.3% | ₹4,450.00 | ₹2,650.00 | n/a | 41 |
Aug ’24 | ₹3,452.05 | ₹3,474.12 +0.6% | 10.1% | ₹4,450.00 | ₹2,650.00 | ₹4,397.10 | 42 |
Jul ’24 | ₹3,302.25 | ₹3,460.28 +4.8% | 10.3% | ₹4,450.00 | ₹2,700.00 | ₹3,978.20 | 40 |
Jun ’24 | ₹3,324.00 | ₹3,457.74 +4.0% | 10.6% | ₹4,490.00 | ₹2,700.00 | ₹3,670.95 | 39 |
May ’24 | ₹3,219.25 | ₹3,462.18 +7.5% | 10.4% | ₹4,490.00 | ₹2,700.00 | ₹3,820.65 | 40 |
Apr ’24 | ₹3,205.90 | ₹3,490.01 +8.9% | 10.4% | ₹4,510.00 | ₹2,840.00 | ₹3,916.75 | 40 |
Mar ’24 | ₹3,385.70 | ₹3,487.18 +3.0% | 10.5% | ₹4,530.00 | ₹2,840.00 | ₹4,094.35 | 40 |
Feb ’24 | ₹3,408.35 | ₹3,485.01 +2.2% | 10.0% | ₹4,530.00 | ₹2,840.00 | ₹3,854.15 | 43 |
Jan ’24 | ₹3,256.70 | ₹3,401.20 +4.4% | 11.4% | ₹4,530.00 | ₹2,840.00 | ₹3,811.10 | 40 |
Dec ’23 | ₹3,475.65 | ₹3,394.95 -2.3% | 11.6% | ₹4,530.00 | ₹2,620.00 | ₹3,511.65 | 40 |
Nov ’23 | ₹3,259.70 | ₹3,430.43 +5.2% | 12.2% | ₹4,660.00 | ₹2,620.00 | ₹3,330.65 | 42 |
Oct ’23 | ₹3,004.55 | ₹3,403.90 +13.3% | 13.5% | ₹4,660.00 | ₹2,620.00 | ₹3,528.60 | 40 |
Sep ’23 | ₹3,131.70 | ₹3,455.23 +10.3% | 12.4% | ₹4,660.00 | ₹2,700.00 | ₹3,379.20 | 40 |
Aug ’23 | ₹3,298.80 | ₹3,549.56 +7.6% | 15.3% | ₹5,000.00 | ₹2,700.00 | ₹3,452.05 | 43 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.