TCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCS ( ₹4072.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1716.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCS?
Metrica chiave: Poiché TCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCS su PE?
Rapporto PE
31.1x
Guadagni
₹474.41b
Cap. di mercato
₹14.62t
TCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.7x
Valore d'impresa/EBITDA
21.8x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.1x
Rapporto equo PE
60.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹4,072.85
₹4,494.27
+10.3%
11.2%
₹5,710.00
₹3,050.00
n/a
45
Nov ’25
₹3,984.20
₹4,501.42
+13.0%
11.2%
₹5,710.00
₹3,050.00
n/a
45
Oct ’25
₹4,287.90
₹4,428.56
+3.3%
11.4%
₹5,730.00
₹3,050.00
n/a
45
Sep ’25
₹4,553.75
₹4,325.07
-5.0%
10.6%
₹5,740.00
₹3,050.00
n/a
45
Aug ’25
₹4,397.10
₹4,292.89
-2.4%
9.1%
₹4,821.00
₹3,050.00
n/a
46
Jul ’25
₹3,978.20
₹4,209.70
+5.8%
8.9%
₹4,750.00
₹3,050.00
n/a
44
Jun ’25
₹3,670.95
₹4,190.82
+14.2%
9.8%
₹4,787.00
₹3,040.00
n/a
45
May ’25
₹3,820.65
₹4,192.44
+9.7%
9.8%
₹4,787.00
₹3,040.00
n/a
45
Apr ’25
₹3,916.75
₹4,059.07
+3.6%
10.4%
₹4,750.00
₹2,960.00
n/a
41
Mar ’25
₹4,094.35
₹4,003.29
-2.2%
9.5%
₹4,700.00
₹2,960.00
n/a
41
Feb ’25
₹3,854.15
₹3,936.80
+2.1%
9.2%
₹4,575.00
₹2,960.00
n/a
41
Jan ’25
₹3,811.10
₹3,724.72
-2.3%
9.6%
₹4,422.00
₹2,900.00
n/a
39
Dec ’24
₹3,511.65
₹3,685.82
+5.0%
9.3%
₹4,210.00
₹2,900.00
n/a
39
Nov ’24
₹3,330.65
₹3,689.41
+10.8%
9.4%
₹4,210.00
₹2,900.00
₹3,984.20
39
Oct ’24
₹3,528.60
₹3,587.78
+1.7%
10.0%
₹4,220.00
₹2,650.00
₹4,287.90
40
Sep ’24
₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%
₹4,450.00
₹2,650.00
₹4,553.75
41
Aug ’24
₹3,452.05
₹3,474.12
+0.6%
10.1%
₹4,450.00
₹2,650.00
₹4,397.10
42
Jul ’24
₹3,302.25
₹3,460.28
+4.8%
10.3%
₹4,450.00
₹2,700.00
₹3,978.20
40
Jun ’24
₹3,324.00
₹3,457.74
+4.0%
10.6%
₹4,490.00
₹2,700.00
₹3,670.95
39
May ’24
₹3,219.25
₹3,462.18
+7.5%
10.4%
₹4,490.00
₹2,700.00
₹3,820.65
40
Apr ’24
₹3,205.90
₹3,490.01
+8.9%
10.4%
₹4,510.00
₹2,840.00
₹3,916.75
40
Mar ’24
₹3,385.70
₹3,487.18
+3.0%
10.5%
₹4,530.00
₹2,840.00
₹4,094.35
40
Feb ’24
₹3,408.35
₹3,485.01
+2.2%
10.0%
₹4,530.00
₹2,840.00
₹3,854.15
43
Jan ’24
₹3,256.70
₹3,401.20
+4.4%
11.4%
₹4,530.00
₹2,840.00
₹3,811.10
40
Dec ’23
₹3,475.65
₹3,394.95
-2.3%
11.6%
₹4,530.00
₹2,620.00
₹3,511.65
40
Nov ’23
₹3,259.70
₹3,430.43
+5.2%
12.2%
₹4,660.00
₹2,620.00
₹3,330.65
42
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.