Persistent Systems Limited

Report azionario NSEI:PERSISTENT

Capitalizzazione di mercato: ₹772.7b

Persistent Systems Valutazione

PERSISTENT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PERSISTENT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.15k
Fair Value
351.0% sopravvalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PERSISTENT ( ₹5177.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1147.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PERSISTENT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PERSISTENT?

Metrica chiave: Poiché PERSISTENT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PERSISTENT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PERSISTENT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PERSISTENT su PE?
Rapporto PE50.9x
Utili₹15.19b
Cap. di mercato₹772.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PERSISTENT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PERSISTENT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
COFORGE Coforge
62.4x24.93%₹584.1b
LTIM LTIMindtree
32x11.93%₹1.5t
526299 Mphasis
30x11.70%₹522.6b
TECHM Tech Mahindra
28.8x16.49%₹1.3t
PERSISTENT Persistent Systems
50.9x17.97%₹772.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PERSISTENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PERSISTENT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROXHITECH ROX Hi-Tech
5xn/aUS$11.33m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PERSISTENT 50.9xMedia del settore 27.8xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PERSISTENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PERSISTENT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PERSISTENT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.9x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PERSISTENT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PERSISTENT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,177.50
₹5,857.97
+13.14%
16.14%₹7,536.00₹3,675.00n/a34
Jul ’26₹6,038.50
₹5,738.55
-4.97%
17.10%₹7,637.00₹3,675.00n/a33
Jun ’26₹5,638.00
₹5,529.85
-1.92%
17.93%₹7,730.00₹3,550.00n/a33
May ’26₹5,321.50
₹5,562.50
+4.53%
17.90%₹7,730.00₹3,550.00n/a34
Apr ’26₹5,211.55
₹5,925.82
+13.71%
18.33%₹7,710.00₹3,550.00n/a33
Mar ’26₹5,303.90
₹6,133.91
+15.65%
20.51%₹9,267.00₹3,400.00n/a33
Feb ’26₹5,933.55
₹6,117.71
+3.10%
20.39%₹9,267.00₹3,400.00n/a34
Jan ’26₹6,436.80
₹5,708.45
-11.32%
20.94%₹9,096.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,905.65
₹5,416.88
-8.28%
16.34%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,389.00
₹5,364.94
-0.45%
17.18%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,487.75
₹4,892.12
-10.85%
19.91%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,170.85
₹4,543.09
-12.14%
17.26%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,796.45
₹4,480.22
-6.59%
16.84%₹5,920.00₹2,780.00₹5,061.5032
Jul ’25₹4,496.15
₹3,778.35
-15.96%
17.53%₹4,790.00₹1,675.00₹6,038.5031
Jun ’25₹3,410.50
₹3,723.39
+9.17%
14.77%₹4,790.00₹2,400.00₹5,638.0031
May ’25₹3,368.60
₹3,678.61
+9.20%
17.88%₹4,790.00₹1,675.00₹5,321.5031
Apr ’25₹3,996.65
₹3,809.70
-4.68%
21.45%₹4,985.00₹1,675.00₹5,211.5530
Mar ’25₹4,299.50
₹3,857.78
-10.27%
19.05%₹4,985.00₹1,675.00₹5,303.9030
Feb ’25₹4,147.88
₹3,813.58
-8.06%
19.94%₹4,985.00₹1,675.00₹5,933.5531
Jan ’25₹3,658.95
₹3,030.26
-17.18%
17.89%₹4,265.00₹1,675.00₹6,436.8031
Dec ’24₹3,216.65
₹2,882.77
-10.38%
15.40%₹3,695.00₹1,675.00₹5,905.6530
Nov ’24₹3,105.50
₹2,873.17
-7.48%
15.85%₹3,950.00₹1,675.00₹5,389.0030
Oct ’24₹2,898.35
₹2,629.33
-9.28%
16.03%₹3,950.00₹1,675.00₹5,487.7530
Sep ’24₹2,771.65
₹2,551.03
-7.96%
17.27%₹4,095.00₹1,675.00₹5,170.8529
Aug ’24₹2,404.78
₹2,520.00
+4.79%
17.15%₹4,095.00₹1,675.00₹4,796.4528
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹5.86k
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 03:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Persistent Systems Limited è coperta da 67 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital