CrowdStrike Holdings Valutazione
CRWD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRWD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRWD * ( MX$9330 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6017.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRWD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRWD *?
Metrica chiave: Poiché CRWD * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRWD * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 29.7x |
| Vendite | US$4.14b |
| Cap. di mercato | US$119.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9043.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRWD * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
PANW Palo Alto Networks | 15.2x | 12.62% | US$132.1b |
FTNT Fortinet | 12.8x | 11.67% | US$78.0b |
NOW ServiceNow | 18.2x | 15.18% | US$208.5b |
ZS Zscaler | 18.8x | 16.79% | US$47.5b |
CRWD * CrowdStrike Holdings | 29.7x | 17.06% | Mex$119.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRWD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRWD *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 230 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 230 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CRWD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRWD *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 29.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRWD * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$9,330.00 | Mex$8,985.52 -3.69% | 12.13% | Mex$10,460.40 | Mex$6,276.24 | n/a | 46 |
| Jun ’26 | Mex$9,040.00 | Mex$8,279.51 -8.41% | 13.29% | Mex$10,668.96 | Mex$6,226.79 | n/a | 46 |
| May ’26 | Mex$8,370.00 | Mex$7,983.33 -4.62% | 9.66% | Mex$9,274.19 | Mex$6,267.40 | n/a | 46 |
| Apr ’26 | Mex$7,313.00 | Mex$8,388.70 +14.71% | 9.54% | Mex$9,721.97 | Mex$6,570.00 | n/a | 45 |
| Mar ’26 | Mex$7,954.78 | Mex$8,385.08 +5.41% | 11.83% | Mex$10,394.15 | Mex$6,162.54 | n/a | 44 |
| Feb ’26 | Mex$8,345.00 | Mex$7,880.21 -5.57% | 12.96% | Mex$11,097.32 | Mex$3,801.86 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | Mex$7,113.90 | Mex$7,600.21 +6.84% | 13.17% | Mex$10,911.40 | Mex$3,738.17 | n/a | 45 |
| Dec ’25 | Mex$7,046.00 | Mex$7,573.96 +7.49% | 13.10% | Mex$11,033.33 | Mex$3,779.94 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | Mex$6,145.00 | Mex$6,489.08 +5.60% | 14.82% | Mex$10,736.28 | Mex$3,678.17 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | Mex$5,500.00 | Mex$6,301.75 +14.58% | 14.92% | Mex$10,440.20 | Mex$3,576.73 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | Mex$5,461.25 | Mex$6,473.98 +18.54% | 16.13% | Mex$10,709.66 | Mex$3,669.05 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | Mex$4,209.50 | Mex$6,745.49 +60.24% | 15.48% | Mex$10,136.93 | Mex$4,749.34 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | Mex$7,185.00 | Mex$7,276.63 +1.28% | 7.95% | Mex$9,795.60 | Mex$5,442.00 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | Mex$5,300.00 | Mex$6,814.38 +28.57% | 8.12% | Mex$9,161.48 | Mex$5,089.71 | Mex$9,040.00 | 46 |
| May ’25 | Mex$5,057.44 | Mex$6,699.83 +32.47% | 11.82% | Mex$9,211.37 | Mex$3,348.51 | Mex$8,370.00 | 49 |
| Apr ’25 | Mex$5,320.00 | Mex$6,604.61 +24.15% | 12.05% | Mex$9,081.94 | Mex$3,301.45 | Mex$7,313.00 | 48 |
| Mar ’25 | Mex$5,370.00 | Mex$5,482.94 +2.10% | 17.96% | Mex$9,190.04 | Mex$3,340.75 | Mex$7,954.78 | 45 |
| Feb ’25 | Mex$5,115.00 | Mex$5,079.06 -0.70% | 18.34% | Mex$9,292.70 | Mex$3,011.52 | Mex$8,345.00 | 47 |
| Jan ’25 | Mex$4,336.00 | Mex$4,260.70 -1.74% | 13.48% | Mex$5,581.06 | Mex$2,959.65 | Mex$7,113.90 | 45 |
| Dec ’24 | Mex$4,051.44 | Mex$3,976.93 -1.84% | 9.79% | Mex$4,691.99 | Mex$3,029.88 | Mex$7,046.00 | 45 |
| Nov ’24 | Mex$3,174.00 | Mex$3,550.35 +11.86% | 9.63% | Mex$4,542.10 | Mex$2,779.77 | Mex$6,145.00 | 44 |
| Oct ’24 | Mex$2,940.00 | Mex$3,412.21 +16.06% | 9.58% | Mex$4,420.88 | Mex$2,705.58 | Mex$5,500.00 | 45 |
| Sep ’24 | Mex$2,766.00 | Mex$3,123.10 +12.91% | 10.29% | Mex$4,262.83 | Mex$2,557.70 | Mex$5,461.25 | 44 |
| Aug ’24 | Mex$2,804.00 | Mex$2,946.64 +5.09% | 10.94% | Mex$3,934.93 | Mex$2,143.28 | Mex$4,209.50 | 45 |
| Jul ’24 | Mex$2,465.00 | Mex$2,995.44 +21.52% | 10.94% | Mex$4,012.98 | Mex$2,185.79 | Mex$7,185.00 | 46 |
| Jun ’24 | Mex$2,765.00 | Mex$3,029.16 +9.55% | 11.51% | Mex$4,125.05 | Mex$2,246.84 | Mex$5,300.00 | 44 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 23:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CrowdStrike Holdings, Inc. è coperta da 74 analisti. 50 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |