CrowdStrike Holdings Valutazione
CRWD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRWD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRWD * ( MX$8300 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$7515.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRWD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRWD *?
Metrica chiave: Poiché CRWD * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRWD * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 26.8x |
| Vendite | US$3.74b |
| Cap. di mercato | US$97.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 674.4x |
| Rapporto PEG | 21.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRWD * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
PANW Palo Alto Networks | 14.5x | 12.9% | US$119.9b |
FTNT Fortinet | 13.8x | 11.7% | US$77.3b |
NOW ServiceNow | 18.9x | 15.2% | US$210.3b |
ZS Zscaler | 13.6x | 16.1% | US$30.7b |
CRWD * CrowdStrike Holdings | 26.8x | 17.6% | Mex$97.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRWD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRWD *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 237 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 237 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CRWD * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRWD *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 26.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRWD * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,290.00 | Mex$7,794.66 -6.0% | 13.0% | Mex$11,023.83 | Mex$3,776.68 | n/a | 45 |
| Jan ’26 | Mex$7,113.90 | Mex$7,600.21 +6.8% | 13.2% | Mex$10,911.40 | Mex$3,738.17 | n/a | 45 |
| Dec ’25 | Mex$7,046.00 | Mex$7,573.96 +7.5% | 13.1% | Mex$11,033.33 | Mex$3,779.94 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | Mex$6,145.00 | Mex$6,489.08 +5.6% | 14.8% | Mex$10,736.28 | Mex$3,678.17 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | Mex$5,500.00 | Mex$6,301.75 +14.6% | 14.9% | Mex$10,440.20 | Mex$3,576.73 | n/a | 43 |
| Sep ’25 | Mex$5,461.25 | Mex$6,473.98 +18.5% | 16.1% | Mex$10,709.66 | Mex$3,669.05 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | Mex$4,209.50 | Mex$6,745.49 +60.2% | 15.5% | Mex$10,136.93 | Mex$4,749.34 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | Mex$7,185.00 | Mex$7,385.58 +2.8% | 8.0% | Mex$9,942.26 | Mex$5,523.48 | n/a | 45 |
| Jun ’25 | Mex$5,300.00 | Mex$6,814.38 +28.6% | 8.1% | Mex$9,161.48 | Mex$5,089.71 | n/a | 46 |
| May ’25 | Mex$5,057.44 | Mex$6,699.83 +32.5% | 11.8% | Mex$9,211.37 | Mex$3,348.51 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | Mex$5,320.00 | Mex$6,604.61 +24.1% | 12.0% | Mex$9,081.94 | Mex$3,301.45 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | Mex$5,370.00 | Mex$5,482.94 +2.1% | 18.0% | Mex$9,190.04 | Mex$3,340.75 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | Mex$5,115.00 | Mex$5,079.06 -0.7% | 18.3% | Mex$9,292.70 | Mex$3,011.52 | Mex$8,345.00 | 47 |
| Jan ’25 | Mex$4,336.00 | Mex$4,260.70 -1.7% | 13.5% | Mex$5,581.06 | Mex$2,959.65 | Mex$7,113.90 | 45 |
| Dec ’24 | Mex$4,051.44 | Mex$3,976.93 -1.8% | 9.8% | Mex$4,691.99 | Mex$3,029.88 | Mex$7,046.00 | 45 |
| Nov ’24 | Mex$3,174.00 | Mex$3,550.35 +11.9% | 9.6% | Mex$4,542.10 | Mex$2,779.77 | Mex$6,145.00 | 44 |
| Oct ’24 | Mex$2,940.00 | Mex$3,412.21 +16.1% | 9.6% | Mex$4,420.88 | Mex$2,705.58 | Mex$5,500.00 | 45 |
| Sep ’24 | Mex$2,766.00 | Mex$3,123.10 +12.9% | 10.3% | Mex$4,262.83 | Mex$2,557.70 | Mex$5,461.25 | 44 |
| Aug ’24 | Mex$2,804.00 | Mex$2,946.64 +5.1% | 10.9% | Mex$3,934.93 | Mex$2,143.28 | Mex$4,209.50 | 45 |
| Jul ’24 | Mex$2,465.00 | Mex$2,995.44 +21.5% | 10.9% | Mex$4,012.98 | Mex$2,185.79 | Mex$7,185.00 | 46 |
| Jun ’24 | Mex$2,765.00 | Mex$3,029.16 +9.6% | 11.5% | Mex$4,125.05 | Mex$2,246.84 | Mex$5,300.00 | 44 |
| May ’24 | Mex$2,165.00 | Mex$2,997.83 +38.5% | 13.1% | Mex$4,213.22 | Mex$2,241.08 | Mex$5,057.44 | 43 |
| Apr ’24 | Mex$2,465.00 | Mex$3,157.39 +28.1% | 13.4% | Mex$4,451.09 | Mex$2,367.60 | Mex$5,320.00 | 43 |
| Mar ’24 | Mex$2,175.00 | Mex$2,935.50 +35.0% | 17.7% | Mex$4,326.33 | Mex$2,025.09 | Mex$5,370.00 | 42 |
| Feb ’24 | Mex$2,056.49 | Mex$2,988.23 +45.3% | 17.7% | Mex$4,375.94 | Mex$2,048.31 | Mex$5,115.00 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 08:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CrowdStrike Holdings, Inc. è coperta da 80 analisti. 49 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |