Check Point Software Technologies Ltd.

Report azionario BMV:CHKP N

Capitalizzazione di mercato: Mex$371.5b

Check Point Software Technologies Valutazione

CHKP N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKP N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHKP N ( MX$3492.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2464 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHKP N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP N?

Metrica chiave: Poiché CHKP N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKP N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKP N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CHKP N su PE?
Rapporto PE20.4x
UtiliUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$20.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKP N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKP N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
GEN Gen Digital
29.9x15.19%US$17.1b
4716 Oracle Corporation Japan
28.7x8.29%JP¥1.7t
PATH UiPath
40.6x-39.07%US$9.3b
300454 Sangfor Technologies
68.5x12.95%CN¥47.7b
CHKP N Check Point Software Technologies
20.4x-1.79%Mex$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKP N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKP N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

38 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHKP N 20.4xMedia del settore 27.3xNo. of Companies89PE020406080100+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKP N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKP N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKP N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHKP N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHKP N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,124.97
0%
8.91%Mex$5,139.38Mex$3,606.58n/a29
Dec ’26n/a
Mex$4,221.62
0%
9.09%Mex$5,267.74Mex$3,696.66n/a29
Nov ’26n/a
Mex$4,222.24
0%
8.94%Mex$5,264.98Mex$3,694.72n/a30
Oct ’26Mex$3,620.00
Mex$4,092.02
+13.04%
10.38%Mex$5,233.00Mex$3,176.52n/a31
Sep ’26n/a
Mex$4,186.64
0%
10.10%Mex$5,319.58Mex$3,229.08n/a32
Aug ’26Mex$3,620.00
Mex$4,272.62
+18.03%
9.87%Mex$5,383.37Mex$3,267.80n/a32
Jul ’26n/a
Mex$4,433.53
0%
9.70%Mex$5,375.87Mex$3,263.25n/a33
Jun ’26n/a
Mex$4,547.62
0%
9.78%Mex$5,528.46Mex$3,355.87n/a33
May ’26n/a
Mex$4,582.25
0%
10.20%Mex$5,580.64Mex$3,214.06n/a33
Apr ’26n/a
Mex$4,822.60
0%
11.03%Mex$5,692.76Mex$3,253.01n/a32
Mar ’26n/a
Mex$4,650.80
0%
10.62%Mex$5,225.33Mex$3,278.64n/a31
Feb ’26n/a
Mex$4,568.27
0%
13.78%Mex$5,283.50Mex$2,279.16n/a31
Jan ’26n/a
Mex$3,960.31
0%
11.53%Mex$4,676.02Mex$2,236.36n/a30
Dec ’25n/a
Mex$3,997.78
0%
11.43%Mex$4,752.79Mex$2,273.07n/a30
Nov ’25n/a
Mex$3,929.93
0%
11.05%Mex$4,639.68Mex$2,218.98n/a30
Oct ’25n/a
Mex$3,681.45
0%
11.01%Mex$4,350.08Mex$2,126.71Mex$3,620.0030
Sep ’25n/a
Mex$3,755.32
0%
10.71%Mex$4,264.03Mex$2,181.60n/a30
Aug ’25n/a
Mex$3,461.82
0%
10.85%Mex$3,965.12Mex$2,028.66Mex$3,620.0030
Jul ’25Mex$2,796.10
Mex$3,142.74
+12.40%
9.93%Mex$3,750.58Mex$2,012.51n/a30
Jun ’25n/a
Mex$2,866.12
0%
10.24%Mex$3,420.81Mex$1,835.56n/a29
May ’25n/a
Mex$2,949.33
0%
10.08%Mex$3,515.05Mex$1,886.13n/a30
Apr ’25n/a
Mex$2,874.34
0%
10.24%Mex$3,415.10Mex$1,832.49n/a30
Mar ’25n/a
Mex$2,906.34
0%
9.63%Mex$3,410.40Mex$1,875.72n/a30
Feb ’25Mex$2,750.08
Mex$2,717.97
-1.17%
10.23%Mex$3,246.44Mex$1,879.52n/a28
Jan ’25n/a
Mex$2,529.41
0%
9.53%Mex$3,226.22Mex$2,241.37n/a27
Dec ’24n/a
Mex$2,435.70
0%
8.63%Mex$2,769.10Mex$1,771.54n/a26
Mex$4.16k
Fair Value
16.0% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/13 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 64 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird