Check Point Software Technologies Ltd.

Report azionario BMV:CHKP N

Capitalizzazione di mercato: Mex$495.7b

Check Point Software Technologies Valutazione

CHKP N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHKP N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.92k
Fair Value
83.5% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHKP N ( MX$3515.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1915.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHKP N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHKP N?

Metrica chiave: Poiché CHKP N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHKP N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHKP N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CHKP N su PE?
Rapporto PE28.9x
UtiliUS$845.70m
Cap. di mercatoUS$24.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHKP N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHKP N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
GEN Gen Digital
28.8x13.26%US$18.8b
4716 Oracle Corporation Japan
34.7x7.56%JP¥2.1t
4704 Trend Micro
37.4x16.10%JP¥1.2t
CVLT Commvault Systems
106.2x25.07%US$8.6b
CHKP N Check Point Software Technologies
28.9x5.16%Mex$24.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHKP N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHKP N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

30 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHKP N 28.9xMedia del settore 32.8xNo. of Companies89PE020406080100+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHKP N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHKP N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHKP N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHKP N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$3.49k
Fair Value
0.7% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/19 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Check Point Software Technologies Ltd. è coperta da 76 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird