AppLovin Corporation

BMV:APP * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.6t

AppLovin Valutazione

APP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.76k
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APP * ( MX$7750 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5756.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APP * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP *?

Metrica chiave: Poiché APP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APP *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APP * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APP * su PE?
Rapporto PE109.5x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$125.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APP * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APP * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
INTU Intuit
55.3x17.3%US$164.0b
SNPS Synopsys
54.7x13.2%US$81.8b
CDNS Cadence Design Systems
77.6x13.8%US$83.3b
ADBE Adobe
36.2x12.8%US$199.7b
APP * AppLovin
109.5x29.0%Mex$125.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.5 x) rispetto alla media dei peer ( 57.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies98PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APP * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 109.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APP * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,750.00
Mex$7,717.22
-0.4%
26.2%Mex$11,195.06Mex$2,156.85n/a22
Feb ’26Mex$7,734.50
Mex$7,478.21
-3.3%
25.4%Mex$9,926.83Mex$2,171.49n/a22
Jan ’26Mex$6,754.92
Mex$6,835.93
+1.2%
31.0%Mex$9,690.62Mex$2,119.82n/a22
Dec ’25Mex$6,804.25
Mex$6,062.44
-10.9%
30.0%Mex$9,918.86Mex$2,169.75n/a22
Nov ’25Mex$3,400.00
Mex$2,962.45
-12.9%
28.1%Mex$4,236.23Mex$1,331.39n/a22
Oct ’25Mex$2,511.46
Mex$2,118.87
-15.6%
24.5%Mex$3,053.87Mex$1,123.04n/a19
Sep ’25n/a
Mex$1,881.19
0%
16.1%Mex$2,266.06Mex$1,123.18n/a18
Aug ’25n/a
Mex$1,657.80
0%
19.6%Mex$2,068.76Mex$863.48n/a18
Jul ’25n/a
Mex$1,511.44
0%
19.4%Mex$1,918.99Mex$800.97n/a17
Jun ’25n/a
Mex$1,511.44
0%
19.4%Mex$1,918.99Mex$800.97n/a17
May ’25n/a
Mex$1,247.40
0%
18.5%Mex$1,507.16Mex$650.82n/a18
Apr ’25n/a
Mex$1,103.96
0%
16.6%Mex$1,481.32Mex$639.66n/a17
Mar ’25n/a
Mex$1,109.02
0%
16.2%Mex$1,500.22Mex$647.82n/a17
Feb ’25n/a
Mex$873.28
0%
18.7%Mex$1,039.13Mex$484.93Mex$7,734.5017
Jan ’25n/a
Mex$864.70
0%
18.6%Mex$1,032.54Mex$481.85Mex$6,754.9217
Dec ’24n/a
Mex$870.07
0%
18.7%Mex$1,031.82Mex$481.52Mex$6,804.2517
Nov ’24n/a
Mex$808.25
0%
18.5%Mex$1,044.29Mex$403.06Mex$3,400.0018
Oct ’24n/a
Mex$750.06
0%
21.1%Mex$999.31Mex$350.63Mex$2,511.4618
Sep ’24n/a
Mex$722.53
0%
20.7%Mex$971.92Mex$341.03n/a19
Aug ’24n/a
Mex$449.37
0%
29.3%Mex$820.48Mex$234.42n/a19
Jul ’24n/a
Mex$435.22
0%
29.2%Mex$839.23Mex$239.78n/a18
Jun ’24n/a
Mex$443.26
0%
30.5%Mex$874.22Mex$249.78n/a18
May ’24n/a
Mex$363.62
0%
40.5%Mex$834.69Mex$163.31n/a18
Apr ’24n/a
Mex$377.24
0%
41.0%Mex$871.28Mex$170.47n/a18
Mar ’24n/a
Mex$381.08
0%
40.2%Mex$844.81Mex$165.29n/a18
Feb ’24n/a
Mex$447.36
0%
56.9%Mex$1,108.27Mex$131.49n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Mex$7.76k
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 40 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company