AppLovin Valutazione
APP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APP * ( MX$6547 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4562.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APP * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP *?
Metrica chiave: Poiché APP * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APP * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.3x |
| Guadagni | US$1.15b |
| Cap. di mercato | US$111.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 26.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APP * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.8x | ||
SNPS Synopsys | 57.4x | 12.7% | US$86.8b |
CDNS Cadence Design Systems | 82.3x | 16.4% | US$85.5b |
WDAY Workday | 45.9x | 13.6% | US$70.7b |
INTU Intuit | 61.4x | 17.6% | US$179.3b |
APP * AppLovin | 97.3x | 30.1% | Mex$111.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,547.00 | Mex$5,496.55 -16.0% | 28.7% | Mex$8,192.28 | Mex$2,109.51 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Mex$3,400.00 | Mex$2,962.45 -12.9% | 28.1% | Mex$4,236.23 | Mex$1,331.39 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$2,511.46 | Mex$2,118.87 -15.6% | 24.5% | Mex$3,053.87 | Mex$1,123.04 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,881.19 0% | 16.1% | Mex$2,266.06 | Mex$1,123.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,657.80 0% | 19.6% | Mex$2,068.76 | Mex$863.48 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,247.40 0% | 18.5% | Mex$1,507.16 | Mex$650.82 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,103.96 0% | 16.6% | Mex$1,481.32 | Mex$639.66 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,109.02 0% | 16.2% | Mex$1,500.22 | Mex$647.82 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$873.28 0% | 18.7% | Mex$1,039.13 | Mex$484.93 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.70 0% | 18.6% | Mex$1,032.54 | Mex$481.85 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$870.07 0% | 18.7% | Mex$1,031.82 | Mex$481.52 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$808.25 0% | 18.5% | Mex$1,044.29 | Mex$403.06 | Mex$3,400.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$750.06 0% | 21.1% | Mex$999.31 | Mex$350.63 | Mex$2,511.46 | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$722.53 0% | 20.7% | Mex$971.92 | Mex$341.03 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$449.37 0% | 29.3% | Mex$820.48 | Mex$234.42 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$435.22 0% | 29.2% | Mex$839.23 | Mex$239.78 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$443.26 0% | 30.5% | Mex$874.22 | Mex$249.78 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$363.62 0% | 40.5% | Mex$834.69 | Mex$163.31 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$377.24 0% | 41.0% | Mex$871.28 | Mex$170.47 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$381.08 0% | 40.2% | Mex$844.81 | Mex$165.29 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$447.36 0% | 56.9% | Mex$1,108.27 | Mex$131.49 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$530.05 0% | 47.4% | Mex$1,158.25 | Mex$215.94 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$532.62 0% | 45.2% | Mex$1,138.12 | Mex$212.19 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$888.63 0% | 34.0% | Mex$1,577.59 | Mex$512.72 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.