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AppLovin Valutazione
APP * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APP * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APP * ( MX$1732 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3400.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APP * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APP *?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APP * su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$42.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APP * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.4x | ||
FICO Fair Isaac | 98.4x | 18.3% | US$47.2b |
DSY Dassault Systèmes | 42.9x | 13.8% | €48.2b |
ADSK Autodesk | 55.3x | 16.5% | US$58.8b |
ROP Roper Technologies | 41.2x | 10.6% | US$59.2b |
APP * AppLovin | 51.8x | 24.7% | Mex$42.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APP * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 109.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APP *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APP * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APP *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APP * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$2,468.00 | Mex$2,113.04 -14.4% | 24.5% | Mex$3,045.47 | Mex$1,119.95 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,881.19 0% | 16.1% | Mex$2,266.06 | Mex$1,123.18 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,728.03 0% | 19.6% | Mex$2,156.39 | Mex$900.06 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,511.44 0% | 19.4% | Mex$1,918.99 | Mex$800.97 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,247.40 0% | 18.5% | Mex$1,507.16 | Mex$650.82 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,103.96 0% | 16.6% | Mex$1,481.32 | Mex$639.66 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,109.02 0% | 16.2% | Mex$1,500.22 | Mex$647.82 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$873.28 0% | 18.7% | Mex$1,039.13 | Mex$484.93 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$864.70 0% | 18.6% | Mex$1,032.54 | Mex$481.85 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$870.07 0% | 18.7% | Mex$1,031.82 | Mex$481.52 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$808.25 0% | 18.5% | Mex$1,044.29 | Mex$403.06 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$750.06 0% | 21.1% | Mex$999.31 | Mex$350.63 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$722.53 0% | 20.7% | Mex$971.92 | Mex$341.03 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$449.37 0% | 29.3% | Mex$820.48 | Mex$234.42 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$435.22 0% | 29.2% | Mex$839.23 | Mex$239.78 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$443.26 0% | 30.5% | Mex$874.22 | Mex$249.78 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | Mex$363.62 0% | 40.5% | Mex$834.69 | Mex$163.31 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$377.24 0% | 41.0% | Mex$871.28 | Mex$170.47 | n/a | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$381.08 0% | 40.2% | Mex$844.81 | Mex$165.29 | n/a | 18 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$447.36 0% | 56.9% | Mex$1,108.27 | Mex$131.49 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$530.05 0% | 47.4% | Mex$1,158.25 | Mex$215.94 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$532.62 0% | 45.2% | Mex$1,138.12 | Mex$212.19 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$888.63 0% | 34.0% | Mex$1,577.59 | Mex$512.72 | n/a | 16 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$1,057.74 0% | 24.5% | Mex$1,614.87 | Mex$605.58 | n/a | 15 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$1,099.98 0% | 22.6% | Mex$1,597.90 | Mex$599.21 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.