Silicon Motion Technology Corporation

Report azionario BMV:SIMO N

Capitalizzazione di mercato: Mex$48.4b

Silicon Motion Technology Valutazione

SIMO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIMO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.10k
Fair Value
21.8% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIMO N ( MX$1335 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1095.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO N?

Metrica chiave: Poiché SIMO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMO N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMO N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SIMO N su PE?
Rapporto PE33.3x
UtiliUS$78.19m
Cap. di mercatoUS$2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIMO N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMO N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.8x
603005 China Wafer Level CSP
73.3xn/aCN¥19.7b
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
186x31.77%CN¥20.0b
6239 Powertech Technology
14.5x17.68%NT$90.3b
6789 VisEra Technologies
41.4x25.19%NT$75.6b
SIMO N Silicon Motion Technology
33.3x31.65%Mex$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 78.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIMO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

14 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SIMO N 33.3xMedia del settore 30.0xNo. of Companies77PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIMO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIMO N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIMO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIMO N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,763.62
0%
8.09%Mex$1,984.78Mex$1,512.22n/a10
Aug ’26n/a
Mex$1,762.34
0%
8.09%Mex$1,983.35Mex$1,511.12n/a10
Jul ’26n/a
Mex$1,500.27
0%
13.37%Mex$1,709.17Mex$1,234.40n/a9
Jun ’26n/a
Mex$1,379.90
0%
12.98%Mex$1,743.71Mex$1,065.60n/a9
May ’26n/a
Mex$1,396.14
0%
12.98%Mex$1,764.23Mex$1,078.14n/a9
Apr ’26n/a
Mex$1,469.83
0%
15.06%Mex$1,795.72Mex$997.62n/a9
Mar ’26n/a
Mex$1,496.23
0%
15.06%Mex$1,827.97Mex$1,015.54n/a9
Feb ’26n/a
Mex$1,585.17
0%
17.97%Mex$1,967.09Mex$1,035.31n/a9
Jan ’26n/a
Mex$1,574.14
0%
17.62%Mex$1,939.32Mex$1,020.70n/a9
Dec ’25n/a
Mex$1,574.14
0%
17.62%Mex$1,939.32Mex$1,020.70n/a9
Nov ’25n/a
Mex$1,563.55
0%
17.62%Mex$1,926.28Mex$1,013.83n/a9
Oct ’25n/a
Mex$1,668.93
0%
17.07%Mex$2,112.84Mex$1,152.46n/a9
Sep ’25n/a
Mex$1,647.01
0%
14.90%Mex$2,050.99Mex$1,118.72n/a9
Aug ’25n/a
Mex$1,749.01
0%
9.04%Mex$2,014.86Mex$1,583.10n/a9
Jul ’25n/a
Mex$1,778.38
0%
8.94%Mex$2,064.01Mex$1,594.91n/a9
Jun ’25n/a
Mex$1,592.30
0%
8.26%Mex$1,856.75Mex$1,434.76n/a9
May ’25n/a
Mex$1,406.34
0%
14.07%Mex$1,660.21Mex$969.82n/a9
Apr ’25n/a
Mex$1,377.61
0%
13.14%Mex$1,670.96Mex$985.87n/a9
Mar ’25n/a
Mex$1,408.39
0%
12.84%Mex$1,715.23Mex$1,011.99n/a9
Feb ’25n/a
Mex$1,310.89
0%
14.46%Mex$1,709.86Mex$1,008.82n/a9
Jan ’25n/a
Mex$1,301.07
0%
17.18%Mex$1,746.40Mex$943.06n/a10
Dec ’24n/a
Mex$1,301.07
0%
17.18%Mex$1,746.40Mex$943.06n/a10
Nov ’24n/a
Mex$1,366.23
0%
22.10%Mex$1,925.81Mex$1,053.74n/a10
Oct ’24n/a
Mex$1,308.81
0%
22.95%Mex$1,847.32Mex$975.94n/a10
Sep ’24n/a
Mex$1,245.04
0%
22.11%Mex$1,768.23Mex$934.16n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,245.04
0%
22.11%Mex$1,768.23Mex$934.16n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$1.63k
Fair Value
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.