Silicon Motion Technology Corporation

BMV:SIMO N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$40.1b

Silicon Motion Technology Valutazione

SIMO N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIMO N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIMO N ( MX$1245 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1788.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIMO N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIMO N?

Metrica chiave: Poiché SIMO N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIMO N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIMO N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIMO N su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$78.52m
Cap. di mercatoUS$2.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIMO N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIMO N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari113.8x
688584 Wafer Works (Shanghai)
123.8xn/aCN¥13.8b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology
167x86.2%CN¥15.5b
2344 Winbond Electronics
78.5x139.8%NT$68.6b
600877 CETC Chips Technology
86xn/aCN¥16.4b
SIMO N Silicon Motion Technology
27.4x32.4%Mex$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIMO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIMO N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIMO N 27.4xMedia del settore 31.6xNo. of Companies89PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIMO N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIMO N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIMO N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIMO N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/17 21:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Silicon Motion Technology Corporation è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BurtonBenchmark Company
Dong-je WooBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.