Rambus Inc.

BMV:RMBS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$114.0b

Rambus Valutazione

RMBS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMBS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$865.67
Fair Value
8.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMBS * ( MX$940 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$865.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMBS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMBS *?

Metrica chiave: Poiché RMBS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMBS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMBS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMBS * su PE?
Rapporto PE28x
GuadagniUS$207.23m
Cap. di mercatoUS$5.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMBS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMBS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.1x
3653 Jentech Precision Industrial
49.2xn/aNT$168.6b
600460 Hangzhou Silan MicroelectronicsLtd
108.6x32.05%CN¥41.7b
002156 Tongfu MicroelectronicsLtd
57.6x32.25%CN¥39.2b
3443 Global Unichip
41.1x20.51%NT$154.1b
RMBS * Rambus
28x15.51%Mex$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMBS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMBS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies92PE020406080100+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMBS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMBS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMBS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RMBS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMBS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$1,459.53
0%
9.54%Mex$1,758.13Mex$1,347.90n/a7
May ’26n/a
Mex$1,461.78
0%
9.54%Mex$1,760.84Mex$1,349.98n/a7
Apr ’26n/a
Mex$1,546.58
0%
12.17%Mex$1,861.68Mex$1,396.26n/a7
Mar ’26n/a
Mex$1,493.72
0%
16.87%Mex$1,879.27Mex$1,021.35n/a8
Feb ’26n/a
Mex$1,411.08
0%
20.03%Mex$1,859.79Mex$1,033.22n/a7
Jan ’26n/a
Mex$1,411.08
0%
20.03%Mex$1,859.79Mex$1,033.22n/a7
Dec ’25n/a
Mex$1,411.08
0%
20.03%Mex$1,859.79Mex$1,033.22n/a7
Nov ’25Mex$972.50
Mex$1,285.54
+32.19%
20.99%Mex$1,707.35Mex$1,004.33n/a4
Oct ’25n/a
Mex$1,320.89
0%
18.68%Mex$1,688.36Mex$993.15n/a4
Sep ’25n/a
Mex$1,298.52
0%
13.41%Mex$1,593.85Mex$1,143.82n/a4
Aug ’25n/a
Mex$1,298.52
0%
13.41%Mex$1,593.85Mex$1,143.82n/a4
Jul ’25Mex$1,050.00
Mex$1,271.54
+21.10%
11.57%Mex$1,418.39Mex$1,017.90n/a5
Jun ’25Mex$939.64
Mex$1,271.54
+35.32%
11.57%Mex$1,418.39Mex$1,017.90n/a5
May ’25n/a
Mex$1,334.75
0%
8.77%Mex$1,455.78Mex$1,113.24n/a6
Apr ’25n/a
Mex$1,312.27
0%
8.65%Mex$1,449.42Mex$1,108.38n/a7
Mar ’25n/a
Mex$1,312.27
0%
8.65%Mex$1,449.42Mex$1,108.38n/a7
Feb ’25Mex$1,180.90
Mex$1,338.72
+13.36%
12.07%Mex$1,582.77Mex$1,118.26n/a7
Jan ’25n/a
Mex$1,296.89
0%
13.17%Mex$1,580.32Mex$1,116.53n/a6
Dec ’24n/a
Mex$1,271.10
0%
5.48%Mex$1,352.24Mex$1,171.94n/a6
Nov ’24n/a
Mex$1,271.10
0%
5.48%Mex$1,352.24Mex$1,171.94Mex$972.506
Oct ’24n/a
Mex$1,215.08
0%
5.48%Mex$1,292.64Mex$1,120.29n/a6
Sep ’24n/a
Mex$1,177.48
0%
5.06%Mex$1,264.60Mex$1,095.98n/a6
Aug ’24n/a
Mex$1,177.48
0%
5.06%Mex$1,264.60Mex$1,095.98n/a6
Jul ’24Mex$1,096.11
Mex$1,118.56
+2.05%
9.61%Mex$1,246.64Mex$939.25Mex$1,050.006
Jun ’24n/a
Mex$1,076.88
0%
8.77%Mex$1,239.15Mex$973.62Mex$939.646
May ’24n/a
Mex$1,012.97
0%
16.44%Mex$1,255.00Mex$699.22n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
Mex$1.30k
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 04:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rambus Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company