Onto Innovation Inc.

BMV:ONTO * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$211.9b

Onto Innovation Valutazione

ONTO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONTO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.19k
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ONTO * ( MX$4291.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$4190.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONTO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONTO *?

Metrica chiave: Poiché ONTO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONTO *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONTO * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONTO * su PE?
Rapporto PE56.8x
GuadagniUS$183.16m
Cap. di mercatoUS$10.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONTO * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONTO * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.6x
ENPH Enphase Energy
83.6x31.0%US$9.0b
BESI BE Semiconductor Industries
51.8x25.0%€9.2b
AMKR Amkor Technology
16.4x27.1%US$6.1b
NVMI Nova
42.6x14.8%US$7.4b
ONTO * Onto Innovation
56.8x27.6%Mex$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONTO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONTO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies82PE020406080100+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONTO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONTO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONTO * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ONTO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONTO * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$4,291.37
Mex$5,180.05
+20.7%
7.5%Mex$5,766.60Mex$4,530.90n/a10
Feb ’26n/a
Mex$5,201.66
0%
7.5%Mex$5,790.65Mex$4,549.80n/a10
Jan ’26n/a
Mex$5,173.06
0%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Dec ’25n/a
Mex$5,173.06
0%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Nov ’25Mex$3,637.50
Mex$5,173.06
+42.2%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Oct ’25n/a
Mex$5,156.95
0%
7.0%Mex$5,657.62Mex$4,511.04n/a8
Sep ’25n/a
Mex$4,883.92
0%
7.3%Mex$5,393.45Mex$4,300.40n/a7
Aug ’25n/a
Mex$4,588.82
0%
6.9%Mex$5,015.75Mex$4,120.08n/a6
Jul ’25Mex$4,008.27
Mex$4,648.82
+16.0%
7.0%Mex$5,144.94Mex$4,226.20n/a5
Jun ’25Mex$3,858.90
Mex$4,145.72
+7.4%
4.7%Mex$4,447.84Mex$3,860.39n/a5
May ’25n/a
Mex$3,649.64
0%
9.8%Mex$4,022.82Mex$3,081.31n/a5
Apr ’25n/a
Mex$3,148.80
0%
11.3%Mex$3,587.66Mex$2,561.42n/a5
Mar ’25Mex$3,061.00
Mex$3,131.70
+2.3%
9.2%Mex$3,502.45Mex$2,622.56n/a5
Feb ’25n/a
Mex$2,833.24
0%
10.6%Mex$3,334.23Mex$2,479.30n/a5
Jan ’25n/a
Mex$2,756.38
0%
8.4%Mex$3,125.34Mex$2,517.64n/a4
Dec ’24n/a
Mex$2,757.61
0%
8.9%Mex$3,176.77Mex$2,559.06n/a4
Nov ’24Mex$2,046.97
Mex$2,752.77
+34.5%
9.9%Mex$3,133.24Mex$2,417.07Mex$3,637.504
Oct ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Sep ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Aug ’24n/a
Mex$2,142.48
0%
6.3%Mex$2,343.33Mex$1,975.10n/a4
Jul ’24n/a
Mex$2,170.06
0%
5.0%Mex$2,311.31Mex$2,020.25Mex$4,008.274
Jun ’24n/a
Mex$1,847.22
0%
10.8%Mex$2,189.82Mex$1,624.70Mex$3,858.905
May ’24n/a
Mex$1,750.12
0%
5.1%Mex$1,890.56Mex$1,656.49n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74n/a4
Mar ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74Mex$3,061.004
Feb ’24n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Mex$5.13k
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Onto Innovation Inc. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Mark MillerBenchmark Company