NXP Semiconductors Valutazione
NXPI N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NXPI N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NXPI N ( MX$4367.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6234.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NXPI N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NXPI N?
Metrica chiave: Poiché NXPI N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NXPI N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$2.71b |
| Cap. di mercato | US$53.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NXPI N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 54.1x | 23.1% | HK$363.5b |
IFX Infineon Technologies | 23x | 16.7% | €40.3b |
2454 MediaTek | 20.1x | 7.9% | NT$2.2t |
A000660 SK hynix | 12x | 34.7% | ₩125.3t |
NXPI N NXP Semiconductors | 19.6x | 9.0% | Mex$53.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NXPI N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NXPI N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NXPI N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NXPI N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NXPI N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$5,487.87 0% | 10.3% | Mex$6,504.03 | Mex$4,129.54 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$5,449.29 0% | 10.2% | Mex$6,451.42 | Mex$4,096.14 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | Mex$4,850.76 | Mex$5,706.52 +17.6% | 10.8% | Mex$7,355.38 | Mex$4,373.47 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$4,816.47 | Mex$5,736.74 +19.1% | 11.2% | Mex$7,260.58 | Mex$4,317.10 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | Mex$4,935.71 | Mex$5,453.23 +10.5% | 11.4% | Mex$6,898.80 | Mex$4,101.99 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,412.33 0% | 11.3% | Mex$6,827.09 | Mex$4,059.35 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | Mex$4,908.03 | Mex$5,197.17 +5.9% | 13.8% | Mex$6,811.74 | Mex$2,761.52 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$4,591.54 | Mex$4,677.40 +1.9% | 13.5% | Mex$6,191.17 | Mex$2,509.94 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$4,267.21 | Mex$4,656.32 +9.1% | 12.9% | Mex$6,296.59 | Mex$2,552.67 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,088.47 0% | 11.4% | Mex$5,004.30 | Mex$2,502.15 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$4,171.14 0% | 10.8% | Mex$5,129.46 | Mex$2,564.73 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,999.22 0% | 10.6% | Mex$4,510.84 | Mex$2,562.98 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,820.52 0% | 11.6% | Mex$4,754.43 | Mex$2,547.02 | Mex$4,367.11 | 27 |
| Dec ’24 | Mex$3,431.13 | Mex$3,962.77 +15.5% | 11.0% | Mex$4,647.06 | Mex$2,681.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | Mex$3,226.79 | Mex$4,115.28 +27.5% | 8.5% | Mex$4,631.20 | Mex$3,295.28 | Mex$4,850.76 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,983.43 0% | 8.2% | Mex$4,438.23 | Mex$3,157.97 | Mex$4,816.47 | 28 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,012.70 0% | 8.0% | Mex$4,453.80 | Mex$3,169.05 | Mex$4,935.71 | 28 |
| Aug ’24 | Mex$3,728.97 | Mex$3,946.17 +5.8% | 8.2% | Mex$4,383.94 | Mex$3,119.34 | n/a | 27 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,436.06 0% | 11.3% | Mex$4,302.53 | Mex$2,839.67 | Mex$4,908.03 | 26 |
| Jun ’24 | Mex$3,211.13 | Mex$3,541.50 +10.3% | 11.1% | Mex$4,444.83 | Mex$2,933.58 | Mex$4,591.54 | 26 |
| May ’24 | Mex$2,910.99 | Mex$3,605.51 +23.9% | 11.2% | Mex$4,364.38 | Mex$2,909.58 | Mex$4,267.21 | 26 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$3,755.16 0% | 10.6% | Mex$4,552.56 | Mex$3,035.04 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,755.16 0% | 10.6% | Mex$4,552.56 | Mex$3,035.04 | n/a | 27 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$3,646.27 0% | 10.4% | Mex$4,375.94 | Mex$2,979.36 | n/a | 27 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,625.70 0% | 11.8% | Mex$4,445.24 | Mex$2,765.92 | n/a | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NXP Semiconductors N.V. è coperta da 60 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |