Marvell Technology Valutazione
MRVL1 * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRVL1 * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRVL1 * ( MX$1368 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1192 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRVL1 * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRVL1 *?
Metrica chiave: Poiché MRVL1 * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRVL1 * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.3x |
| Vendite | US$5.77b |
| Cap. di mercato | US$59.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRVL1 * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
NXPI NXP Semiconductors | 4.1x | 5.5% | US$52.3b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 6.9x | 12.7% | HK$505.0b |
2454 MediaTek | 4.2x | 11.7% | NT$2.2t |
IFX Infineon Technologies | 3.1x | 8.4% | €45.2b |
MRVL1 * Marvell Technology | 10.3x | 18.6% | Mex$59.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRVL1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRVL1 *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 131 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 131 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MRVL1 * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRVL1 *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRVL1 * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,368.00 | Mex$2,308.37 +68.7% | 13.6% | Mex$2,835.94 | Mex$1,638.77 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | Mex$1,711.08 | Mex$2,652.01 +55.0% | 14.3% | Mex$3,848.21 | Mex$1,780.82 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | Mex$2,290.00 | Mex$2,656.10 +16.0% | 14.4% | Mex$3,863.51 | Mex$1,787.90 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | Mex$2,315.00 | Mex$2,443.08 +5.5% | 14.0% | Mex$3,233.01 | Mex$1,499.31 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | Mex$1,854.00 | Mex$1,970.88 +6.3% | 13.3% | Mex$2,484.19 | Mex$1,510.88 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | Mex$1,700.00 | Mex$1,765.54 +3.9% | 10.3% | Mex$2,314.97 | Mex$1,431.42 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | Mex$1,398.00 | Mex$1,765.54 +26.3% | 10.3% | Mex$2,314.97 | Mex$1,431.42 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | Mex$1,494.00 | Mex$1,823.80 +22.1% | 9.2% | Mex$2,362.88 | Mex$1,476.80 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | Mex$1,209.99 | Mex$1,604.15 +32.6% | 7.4% | Mex$1,865.29 | Mex$1,332.35 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | Mex$1,290.00 | Mex$1,652.03 +28.1% | 7.7% | Mex$1,933.22 | Mex$1,380.87 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | Mex$1,173.00 | Mex$1,525.92 +30.1% | 7.6% | Mex$1,781.40 | Mex$1,272.43 | n/a | 32 |
| May ’25 | Mex$1,163.00 | Mex$1,499.69 +29.0% | 9.9% | Mex$1,791.10 | Mex$1,108.78 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | Mex$1,215.00 | Mex$1,464.66 +20.5% | 10.6% | Mex$1,745.54 | Mex$1,014.08 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | Mex$1,291.33 | Mex$1,262.12 -2.3% | 12.1% | Mex$1,704.80 | Mex$954.69 | Mex$1,711.08 | 30 |
| Feb ’25 | Mex$1,170.00 | Mex$1,237.64 +5.8% | 11.3% | Mex$1,720.87 | Mex$963.69 | Mex$2,290.00 | 31 |
| Jan ’25 | Mex$1,041.00 | Mex$1,145.76 +10.1% | 11.0% | Mex$1,698.23 | Mex$951.01 | Mex$2,315.00 | 31 |
| Dec ’24 | Mex$908.88 | Mex$1,163.18 +28.0% | 11.2% | Mex$1,719.70 | Mex$963.03 | Mex$1,854.00 | 31 |
| Nov ’24 | Mex$849.50 | Mex$1,278.67 +50.5% | 11.9% | Mex$1,832.08 | Mex$1,025.96 | Mex$1,700.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$952.30 | Mex$1,197.06 +25.7% | 11.5% | Mex$1,712.61 | Mex$959.06 | Mex$1,398.00 | 31 |
| Sep ’24 | Mex$942.00 | Mex$1,178.45 +25.1% | 11.0% | Mex$1,675.52 | Mex$1,005.31 | Mex$1,494.00 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$1,115.00 | Mex$1,183.78 +6.2% | 11.8% | Mex$1,698.40 | Mex$1,019.04 | Mex$1,209.99 | 30 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,152.30 0% | 11.7% | Mex$1,717.20 | Mex$944.46 | Mex$1,290.00 | 29 |
| Jun ’24 | Mex$1,050.01 | Mex$1,158.13 +10.3% | 12.9% | Mex$1,762.49 | Mex$881.25 | Mex$1,173.00 | 30 |
| May ’24 | Mex$700.00 | Mex$1,028.72 +47.0% | 19.4% | Mex$1,797.62 | Mex$808.93 | Mex$1,163.00 | 30 |
| Apr ’24 | Mex$779.00 | Mex$1,082.02 +38.9% | 19.3% | Mex$1,894.08 | Mex$852.34 | Mex$1,215.00 | 30 |
| Mar ’24 | Mex$807.00 | Mex$1,125.13 +39.4% | 23.9% | Mex$2,296.76 | Mex$753.34 | Mex$1,291.33 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 21:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marvell Technology, Inc. è coperta da 73 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |