Monolithic Power Systems Valutazione
MPWR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di MPWR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: MPWR * ( MX$18219.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5263.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR *?
Metrica chiave: Poiché MPWR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPWR * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Utili | US$1.90b |
| Cap. di mercato | US$54.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.9x |
| Rapporto PEG | 32.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPWR * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
285A Kioxia Holdings | 68.5x | 34.19% | JP¥10.6t |
MRVL Marvell Technology | 26.2x | 11.39% | US$64.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 27.7x | 16.28% | US$57.1b |
IFX Infineon Technologies | 53.7x | 27.82% | €53.9b |
MPWR * Monolithic Power Systems | 28.7x | 0.87% | Mex$54.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPWR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPWR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPWR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPWR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$21,153.11 0% | 10.21% | Mex$23,819.68 | Mex$15,937.53 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | n/a | Mex$21,568.40 0% | 10.15% | Mex$24,794.96 | Mex$16,590.08 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | Mex$16,999.00 | Mex$21,940.71 +29.07% | 9.39% | Mex$24,152.96 | Mex$17,092.86 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | Mex$18,020.00 | Mex$21,940.71 +21.76% | 9.39% | Mex$24,152.96 | Mex$17,092.86 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | n/a | Mex$15,889.12 0% | 10.01% | Mex$19,232.64 | Mex$13,737.60 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | Mex$15,927.79 0% | 6.56% | Mex$17,755.66 | Mex$14,166.75 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | Mex$14,955.00 | Mex$15,927.79 +6.50% | 6.56% | Mex$17,755.66 | Mex$14,166.75 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | Mex$13,820.00 | Mex$14,433.74 +4.44% | 9.25% | Mex$17,005.93 | Mex$12,182.23 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | n/a | Mex$14,522.53 0% | 9.84% | Mex$17,296.76 | Mex$12,390.56 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | Mex$14,894.25 0% | 13.30% | Mex$18,132.41 | Mex$11,761.56 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$16,401.79 0% | 12.24% | Mex$22,063.25 | Mex$13,338.24 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$17,154.16 0% | 11.53% | Mex$22,595.98 | Mex$14,584.68 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | Mex$13,400.00 | Mex$16,251.86 +21.28% | 17.63% | Mex$22,791.56 | Mex$12,431.76 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$16,311.74 0% | 18.20% | Mex$22,159.17 | Mex$12,086.82 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | Mex$11,951.00 | Mex$16,953.61 +41.86% | 18.08% | Mex$22,528.77 | Mex$12,288.42 | Mex$16,999.00 | 13 |
| Nov ’25 | Mex$15,605.84 | Mex$18,608.84 +19.24% | 10.83% | Mex$22,017.60 | Mex$14,011.20 | Mex$18,020.00 | 11 |
| Oct ’25 | Mex$18,060.00 | Mex$18,737.17 +3.75% | 11.72% | Mex$21,574.52 | Mex$13,729.24 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$18,159.31 0% | 10.94% | Mex$21,265.31 | Mex$13,532.47 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$15,627.92 0% | 12.96% | Mex$18,622.00 | Mex$11,173.20 | Mex$14,955.00 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$14,552.85 0% | 8.90% | Mex$16,620.57 | Mex$11,080.38 | Mex$13,820.00 | 12 |
| Jun ’25 | Mex$12,649.73 | Mex$12,775.31 +0.99% | 8.10% | Mex$14,138.73 | Mex$9,980.28 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$12,868.55 0% | 10.10% | Mex$14,465.13 | Mex$9,189.61 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$12,715.89 0% | 9.55% | Mex$13,952.88 | Mex$9,077.78 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$12,642.67 0% | 12.07% | Mex$14,236.41 | Mex$9,262.24 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$10,676.65 0% | 11.70% | Mex$12,823.95 | Mex$8,549.30 | Mex$13,400.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/05 06:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Brian Piccioni | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nicholas Aberle | Brean Capital (formerly Janney Montgomery) |