Monolithic Power Systems, Inc.

BMV:MPWR * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$644.2b

Monolithic Power Systems Valutazione

MPWR * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPWR * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.86k
Fair Value
95.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPWR * ( MX$13400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$6855.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPWR * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPWR *?

Metrica chiave: Poiché MPWR * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPWR *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPWR * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPWR * su PE?
Rapporto PE71.6x
GuadagniUS$434.24m
Cap. di mercatoUS$31.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPWR * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPWR * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
6723 Renesas Electronics
14.2x8.7%JP¥3.8t
MCHP Microchip Technology
37.3x29.6%US$29.2b
IFX Infineon Technologies
23.8x16.6%€41.6b
FSLR First Solar
14.4x24.2%US$17.9b
MPWR * Monolithic Power Systems
71.6x19.7%Mex$31.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPWR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPWR *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies88PE020406080100+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPWR * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPWR *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPWR * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MPWR * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPWR * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$13,400.00
Mex$16,251.86
+21.3%
17.6%Mex$22,791.56Mex$12,431.76n/a14
Jan ’26n/a
Mex$16,311.74
0%
18.2%Mex$22,159.17Mex$12,086.82n/a14
Dec ’25Mex$11,951.00
Mex$16,953.61
+41.9%
18.1%Mex$22,528.77Mex$12,288.42n/a13
Nov ’25Mex$15,605.84
Mex$18,608.84
+19.2%
10.8%Mex$22,017.60Mex$14,011.20n/a11
Oct ’25Mex$18,060.00
Mex$18,737.17
+3.7%
11.7%Mex$21,574.52Mex$13,729.24n/a11
Sep ’25n/a
Mex$18,159.31
0%
10.9%Mex$21,265.31Mex$13,532.47n/a11
Aug ’25n/a
Mex$15,627.92
0%
13.0%Mex$18,622.00Mex$11,173.20n/a11
Jul ’25n/a
Mex$14,552.85
0%
8.9%Mex$16,620.57Mex$11,080.38n/a12
Jun ’25Mex$12,649.73
Mex$12,775.31
+1.0%
8.1%Mex$14,138.73Mex$9,980.28n/a12
May ’25n/a
Mex$12,868.55
0%
10.1%Mex$14,465.13Mex$9,189.61n/a11
Apr ’25n/a
Mex$12,715.89
0%
9.5%Mex$13,952.88Mex$9,077.78n/a12
Mar ’25n/a
Mex$12,642.67
0%
12.1%Mex$14,236.41Mex$9,262.24n/a12
Feb ’25n/a
Mex$10,732.35
0%
11.7%Mex$12,890.85Mex$8,593.90Mex$13,400.0012
Jan ’25n/a
Mex$9,883.70
0%
11.7%Mex$12,736.73Mex$8,202.45n/a12
Dec ’24n/a
Mex$9,554.35
0%
7.1%Mex$10,385.16Mex$8,360.05Mex$11,951.0012
Nov ’24n/a
Mex$9,818.28
0%
7.2%Mex$10,817.88Mex$8,708.39Mex$15,605.8412
Oct ’24n/a
Mex$9,749.24
0%
3.9%Mex$10,510.63Mex$8,997.10Mex$18,060.0012
Sep ’24n/a
Mex$9,749.24
0%
3.9%Mex$10,510.63Mex$8,997.10n/a12
Aug ’24n/a
Mex$9,807.66
0%
3.9%Mex$10,538.31Mex$9,020.80n/a12
Jul ’24n/a
Mex$9,210.39
0%
7.6%Mex$11,037.38Mex$8,388.41n/a11
Jun ’24Mex$9,280.27
Mex$9,210.39
-0.8%
7.6%Mex$11,037.38Mex$8,388.41Mex$12,649.7311
May ’24n/a
Mex$10,034.76
0%
6.1%Mex$11,274.64Mex$9,183.37n/a11
Apr ’24n/a
Mex$10,395.03
0%
6.1%Mex$11,647.44Mex$9,487.03n/a12
Mar ’24n/a
Mex$10,395.03
0%
6.1%Mex$11,647.44Mex$9,487.03n/a12
Feb ’24n/a
Mex$8,970.69
0%
12.9%Mex$11,657.98Mex$7,521.28n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
Mex$16.49k
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Monolithic Power Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research