MKS Inc.

BMV:MKSI * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$118.4b

MKS Valutazione

MKSI * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKSI * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$175.41
Fair Value
766.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKSI * ( MX$1520 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$175.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKSI * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSI *?

Metrica chiave: Poiché MKSI * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKSI *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKSI * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKSI * su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$227.00m
Cap. di mercatoUS$6.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKSI * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKSI * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
A042700 HANMI Semiconductor
56.9x36.15%₩8.7t
NVMI Nova
26.5x10.63%US$5.6b
TPRO Technoprobe
73.7x26.79%€4.7b
7769 Hon. Precision
29.5xn/aNT$155.9b
MKSI * MKS
26.8x24.12%Mex$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKSI *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

19 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies85PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKSI * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKSI *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKSI * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKSI * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKSI * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,232.47
0%
18.30%Mex$3,136.59Mex$1,666.31n/a13
May ’26n/a
Mex$2,400.90
0%
21.40%Mex$3,149.84Mex$1,378.06n/a13
Apr ’26n/a
Mex$2,737.11
0%
10.07%Mex$3,275.07Mex$2,251.61n/a13
Mar ’26n/a
Mex$2,737.11
0%
10.07%Mex$3,275.07Mex$2,251.61n/a13
Feb ’26n/a
Mex$2,864.77
0%
9.35%Mex$3,315.74Mex$2,473.13n/a14
Jan ’26n/a
Mex$2,806.36
0%
9.08%Mex$3,223.15Mex$2,404.07n/a14
Dec ’25n/a
Mex$2,835.58
0%
9.63%Mex$3,257.95Mex$2,430.02n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,710.83
0%
11.81%Mex$3,180.70Mex$2,186.73n/a11
Oct ’25n/a
Mex$2,666.11
0%
10.84%Mex$3,079.98Mex$2,309.99n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,680.75
0%
9.74%Mex$3,013.49Mex$2,260.12n/a9
Aug ’25n/a
Mex$2,638.67
0%
6.25%Mex$2,819.28Mex$2,378.77n/a8
Jul ’25n/a
Mex$2,709.25
0%
5.35%Mex$2,951.71Mex$2,490.51n/a7
Jun ’25Mex$2,133.79
Mex$2,328.95
+9.15%
12.28%Mex$2,550.42Mex$1,666.94n/a7
May ’25n/a
Mex$2,084.31
0%
9.69%Mex$2,318.53Mex$1,656.09n/a7
Apr ’25n/a
Mex$2,138.08
0%
10.11%Mex$2,391.91Mex$1,708.51n/a7
Mar ’25n/a
Mex$2,138.08
0%
10.11%Mex$2,391.91Mex$1,708.51n/a7
Feb ’25Mex$1,896.00
Mex$1,700.87
-10.29%
12.35%Mex$2,038.13Mex$1,443.67n/a7
Jan ’25n/a
Mex$1,604.63
0%
13.52%Mex$1,990.34Mex$1,246.13n/a7
Dec ’24n/a
Mex$1,594.21
0%
13.35%Mex$2,008.36Mex$1,257.41n/a7
Nov ’24n/a
Mex$1,969.38
0%
7.02%Mex$2,077.79Mex$1,662.23n/a7
Oct ’24n/a
Mex$1,913.38
0%
3.04%Mex$1,959.63Mex$1,789.23n/a7
Sep ’24n/a
Mex$1,913.38
0%
3.04%Mex$1,959.63Mex$1,789.23n/a7
Aug ’24n/a
Mex$1,867.47
0%
2.95%Mex$1,924.86Mex$1,757.48n/a7
Jul ’24n/a
Mex$1,879.11
0%
7.45%Mex$1,974.78Mex$1,545.48n/a7
Jun ’24n/a
Mex$1,894.77
0%
7.82%Mex$2,044.62Mex$1,600.14Mex$2,133.797
May ’24n/a
Mex$1,959.81
0%
8.51%Mex$2,067.69Mex$1,618.19n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Mex$1.91k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MKS Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg