Entegris Valutazione
ENTG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENTG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENTG * ( MX$2159.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1212.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENTG * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENTG *?
Metrica chiave: Poiché ENTG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENTG * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.5x |
| Guadagni | US$228.52m |
| Cap. di mercato | US$15.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENTG * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.1x | ||
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China | 79.8x | 28.2% | CN¥121.9b |
ENPH Enphase Energy | 160.6x | 45.7% | US$9.9b |
6146 Disco | 45x | 14.6% | JP¥4.6t |
ASM ASM International | 50.8x | 21.5% | €28.0b |
ENTG * Entegris | 67.5x | 50.4% | Mex$15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENTG * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 84.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENTG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENTG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENTG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENTG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$2,617.54 0% | 9.5% | Mex$3,098.03 | Mex$2,313.47 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,617.54 0% | 9.5% | Mex$3,098.03 | Mex$2,313.47 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,826.90 0% | 6.7% | Mex$3,255.83 | Mex$2,580.84 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,792.91 0% | 6.6% | Mex$3,156.98 | Mex$2,502.49 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,740.68 0% | 7.8% | Mex$3,116.11 | Mex$2,261.08 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,735.09 0% | 7.2% | Mex$3,078.62 | Mex$2,233.88 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,742.79 0% | 7.5% | Mex$3,025.50 | Mex$2,306.03 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Mex$2,176.61 | Mex$2,464.57 +13.2% | 9.0% | Mex$2,780.96 | Mex$2,034.85 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$2,316.20 | Mex$2,468.22 +6.6% | 9.4% | Mex$2,790.92 | Mex$2,042.14 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,434.57 0% | 9.5% | Mex$2,795.87 | Mex$2,045.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$2,267.81 | Mex$2,434.57 +7.4% | 9.5% | Mex$2,795.87 | Mex$2,045.76 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,016.79 0% | 13.0% | Mex$2,323.76 | Mex$1,537.79 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,936.65 0% | 13.6% | Mex$2,304.36 | Mex$1,536.24 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,883.81 0% | 11.0% | Mex$2,107.24 | Mex$1,541.88 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Mex$1,590.00 | Mex$2,070.05 +30.2% | 8.2% | Mex$2,319.54 | Mex$1,690.20 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,975.92 0% | 8.1% | Mex$2,209.27 | Mex$1,609.85 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,938.35 0% | 7.8% | Mex$2,162.03 | Mex$1,575.43 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | Mex$1,827.00 | Mex$1,892.12 +3.6% | 9.7% | Mex$2,160.03 | Mex$1,573.97 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,898.94 0% | 10.7% | Mex$2,215.19 | Mex$1,614.17 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$1,929.42 | Mex$1,817.14 -5.8% | 8.4% | Mex$2,162.35 | Mex$1,652.53 | Mex$2,176.61 | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,778.19 0% | 15.9% | Mex$2,563.79 | Mex$1,434.29 | Mex$2,316.20 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,881.83 0% | 14.9% | Mex$2,657.20 | Mex$1,486.54 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,881.83 0% | 14.9% | Mex$2,657.20 | Mex$1,486.54 | Mex$2,267.81 | 11 |
| Feb ’24 | Mex$1,518.38 | Mex$1,800.03 +18.5% | 10.2% | Mex$2,111.03 | Mex$1,507.88 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | Mex$1,236.94 | Mex$1,869.04 +51.1% | 10.0% | Mex$2,163.02 | Mex$1,545.02 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,869.04 0% | 10.0% | Mex$2,163.02 | Mex$1,545.02 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entegris, Inc. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Bhavesh Lodaya | BMO Capital Markets Equity Research |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |