Entegris, Inc.

BMV:ENTG * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$331.6b

Entegris Valutazione

ENTG * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENTG * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENTG * ( MX$2155.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$1134.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENTG * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENTG *?

Metrica chiave: Poiché ENTG * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENTG *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENTG * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENTG * su PE?
Rapporto PE70.9x
GuadagniUS$228.52m
Cap. di mercatoUS$16.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENTG * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENTG * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52x
ASM ASM International
45x21.7%€24.8b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
84.7x27.9%CN¥130.3b
6146 Disco
44x15.4%JP¥4.6t
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.6b
ENTG * Entegris
70.9x50.4%Mex$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENTG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENTG *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies89PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENTG * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.9 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENTG *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENTG * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENTG * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENTG * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,155.77
Mex$2,617.54
+21.4%
9.5%Mex$3,098.03Mex$2,313.47n/a13
Nov ’25n/a
Mex$2,826.90
0%
6.7%Mex$3,255.83Mex$2,580.84n/a13
Oct ’25n/a
Mex$2,792.91
0%
6.6%Mex$3,156.98Mex$2,502.49n/a13
Sep ’25n/a
Mex$2,740.68
0%
7.8%Mex$3,116.11Mex$2,261.08n/a13
Aug ’25n/a
Mex$2,735.09
0%
7.2%Mex$3,078.62Mex$2,233.88n/a13
Jul ’25n/a
Mex$2,742.79
0%
7.5%Mex$3,025.50Mex$2,306.03n/a12
Jun ’25Mex$2,176.61
Mex$2,464.57
+13.2%
9.0%Mex$2,780.96Mex$2,034.85n/a12
May ’25Mex$2,316.20
Mex$2,468.22
+6.6%
9.4%Mex$2,790.92Mex$2,042.14n/a13
Apr ’25n/a
Mex$2,434.57
0%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Mar ’25Mex$2,267.81
Mex$2,434.57
+7.4%
9.5%Mex$2,795.87Mex$2,045.76n/a13
Feb ’25n/a
Mex$2,016.79
0%
13.0%Mex$2,323.76Mex$1,537.79n/a12
Jan ’25n/a
Mex$1,936.65
0%
13.6%Mex$2,304.36Mex$1,536.24n/a12
Dec ’24n/a
Mex$1,883.81
0%
11.0%Mex$2,107.24Mex$1,541.88n/a12
Nov ’24Mex$1,590.00
Mex$2,070.05
+30.2%
8.2%Mex$2,319.54Mex$1,690.20n/a12
Oct ’24n/a
Mex$1,975.92
0%
8.1%Mex$2,209.27Mex$1,609.85n/a12
Sep ’24n/a
Mex$1,938.35
0%
7.8%Mex$2,162.03Mex$1,575.43n/a13
Aug ’24Mex$1,827.00
Mex$1,892.12
+3.6%
9.7%Mex$2,160.03Mex$1,573.97n/a12
Jul ’24n/a
Mex$1,898.94
0%
10.7%Mex$2,215.19Mex$1,614.17n/a12
Jun ’24Mex$1,929.42
Mex$1,817.14
-5.8%
8.4%Mex$2,162.35Mex$1,652.53Mex$2,176.6111
May ’24n/a
Mex$1,778.19
0%
15.9%Mex$2,563.79Mex$1,434.29Mex$2,316.2011
Apr ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,881.83
0%
14.9%Mex$2,657.20Mex$1,486.54Mex$2,267.8111
Feb ’24Mex$1,518.38
Mex$1,800.03
+18.5%
10.2%Mex$2,111.03Mex$1,507.88n/a10
Jan ’24Mex$1,236.94
Mex$1,869.04
+51.1%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Dec ’23n/a
Mex$1,869.04
0%
10.0%Mex$2,163.02Mex$1,545.02n/a9
Nov ’23n/a
Mex$2,396.03
0%
17.6%Mex$2,936.07Mex$1,587.06Mex$1,590.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Qorvo

US$6.4b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,381.16

7D

1.8%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-32.7%