Broadcom Valutazione
AVGO * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVGO * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVGO * ( MX$4648.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2682.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVGO * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVGO *?
Metrica chiave: Poiché AVGO * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVGO * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 86.7x |
| Guadagni | US$13.24b |
| Cap. di mercato | US$1.16t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVGO * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 84.9x | ||
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 20.7x | 14.19% | NT$26.1t |
NVDA NVIDIA | 45.3x | 20.58% | US$3.5t |
AMD Advanced Micro Devices | 88.6x | 31.14% | US$188.4b |
ARM Arm Holdings | 184.9x | 24.82% | US$140.6b |
AVGO * Broadcom | 86.7x | 25.87% | Mex$1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVGO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto alla media dei peer ( 84.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVGO *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVGO * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 86.7 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVGO *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVGO * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$4,648.95 | Mex$5,276.94 +13.51% | 11.72% | Mex$6,474.62 | Mex$3,833.93 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | Mex$4,685.00 | Mex$4,825.87 +3.01% | 11.89% | Mex$5,848.53 | Mex$3,879.62 | n/a | 38 |
| May ’26 | Mex$3,765.05 | Mex$4,677.89 +24.25% | 10.23% | Mex$5,883.03 | Mex$3,882.80 | n/a | 37 |
| Apr ’26 | Mex$3,409.27 | Mex$5,063.15 +48.51% | 9.80% | Mex$6,099.39 | Mex$4,066.26 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | Mex$4,070.99 | Mex$5,052.70 +24.11% | 11.17% | Mex$6,147.45 | Mex$3,714.08 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | Mex$4,590.06 | Mex$5,035.35 +9.70% | 13.09% | Mex$6,215.88 | Mex$3,555.48 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | Mex$4,880.00 | Mex$4,782.91 -1.99% | 13.91% | Mex$6,049.44 | Mex$3,460.28 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | Mex$3,286.00 | Mex$3,944.91 +20.05% | 9.41% | Mex$4,893.26 | Mex$3,160.23 | n/a | 37 |
| Nov ’25 | Mex$3,429.00 | Mex$3,757.90 +9.59% | 9.69% | Mex$4,676.98 | Mex$3,020.55 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | Mex$3,360.01 | Mex$3,754.92 +11.75% | 9.46% | Mex$4,709.57 | Mex$3,041.60 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | Mex$3,150.00 | Mex$3,668.84 +16.47% | 9.35% | Mex$4,579.90 | Mex$2,957.85 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | Mex$2,781.28 | Mex$3,507.32 +26.10% | 9.20% | Mex$4,362.00 | Mex$2,817.13 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | Mex$2,995.10 | Mex$3,436.98 +14.75% | 9.46% | Mex$3,948.54 | Mex$2,754.80 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | Mex$2,236.89 | Mex$2,584.56 +15.54% | 9.76% | Mex$2,918.10 | Mex$1,782.25 | Mex$4,685.00 | 34 |
| May ’25 | Mex$2,279.00 | Mex$2,560.35 +12.35% | 11.22% | Mex$2,933.99 | Mex$1,791.95 | Mex$3,765.05 | 33 |
| Apr ’25 | Mex$2,242.66 | Mex$2,506.59 +11.77% | 11.47% | Mex$2,878.27 | Mex$1,757.92 | Mex$3,409.27 | 32 |
| Mar ’25 | Mex$2,370.80 | Mex$2,115.59 -10.76% | 14.20% | Mex$2,637.88 | Mex$1,616.77 | Mex$4,070.99 | 30 |
| Feb ’25 | Mex$2,047.99 | Mex$2,029.27 -0.91% | 9.82% | Mex$2,424.63 | Mex$1,645.29 | Mex$4,590.06 | 31 |
| Jan ’25 | Mex$1,887.28 | Mex$1,822.29 -3.44% | 8.94% | Mex$2,208.52 | Mex$1,571.45 | Mex$4,880.00 | 30 |
| Dec ’24 | Mex$1,601.76 | Mex$1,706.72 +6.55% | 8.48% | Mex$2,055.84 | Mex$1,439.09 | Mex$3,286.00 | 27 |
| Nov ’24 | Mex$1,507.51 | Mex$1,759.16 +16.69% | 5.86% | Mex$1,907.68 | Mex$1,480.72 | Mex$3,429.00 | 27 |
| Oct ’24 | Mex$1,466.30 | Mex$1,680.08 +14.58% | 5.67% | Mex$1,827.24 | Mex$1,418.29 | Mex$3,360.01 | 27 |
| Sep ’24 | Mex$1,495.77 | Mex$1,609.41 +7.60% | 9.37% | Mex$1,794.59 | Mex$1,025.48 | Mex$3,150.00 | 26 |
| Aug ’24 | Mex$1,550.05 | Mex$1,485.32 -4.18% | 9.26% | Mex$1,757.48 | Mex$1,004.27 | Mex$2,781.28 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$1,469.01 | Mex$1,495.07 +1.77% | 10.24% | Mex$1,798.36 | Mex$1,027.63 | Mex$2,995.10 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$1,403.90 | Mex$1,280.05 -8.82% | 11.58% | Mex$1,633.53 | Mex$1,059.59 | Mex$2,236.89 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/05/04 |
| Guadagni annuali | 2024/11/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Broadcom Inc. è coperta da 89 analisti. 44 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Tristan Gerra | Baird |