Alpha and Omega Semiconductor Limited

BMV:AOSL N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$21.4b

Alpha and Omega Semiconductor Valutazione

AOSL N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOSL N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOSL N ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOSL N ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOSL N?

Metrica chiave: Poiché AOSL N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOSL N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOSL N per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOSL N su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeUS$666.40m
Cap. di mercatoUS$1.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOSL N di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOSL N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
300327 Sino Wealth Electronic
6.3x22.8%CN¥8.5b
300046 Tech Semiconductors
25.8xn/aCN¥8.5b
4919 Nuvoton Technology
1.2x16.2%NT$38.9b
A000990 DB HiTek
1.6x9.2%₩1.8t
AOSL N Alpha and Omega Semiconductor
1.6x6.7%Mex$1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOSL N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOSL N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

136 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AOSL N 1.6xMedia del settore 3.1xNo. of Companies152PS02.85.68.411.214+
136 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOSL N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOSL N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOSL N PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AOSL N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOSL N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$814.50
0%
18.0%Mex$965.08Mex$616.01n/a3
Feb ’26n/a
Mex$763.53
0%
21.8%Mex$944.37Mex$542.51n/a3
Jan ’26n/a
Mex$763.53
0%
21.8%Mex$944.37Mex$542.51n/a3
Dec ’25Mex$832.50
Mex$763.53
-8.3%
21.8%Mex$944.37Mex$542.51n/a3
Nov ’25n/a
Mex$791.04
0%
15.6%Mex$941.72Mex$640.37n/a3
Oct ’25n/a
Mex$791.04
0%
15.6%Mex$941.72Mex$640.37n/a3
Sep ’25Mex$832.00
Mex$791.04
-4.9%
15.6%Mex$941.72Mex$640.37n/a3
Aug ’25n/a
Mex$756.07
0%
13.4%Mex$886.02Mex$637.93n/a3
Jul ’25n/a
Mex$628.15
0%
27.6%Mex$768.41Mex$384.21n/a3
Jun ’25n/a
Mex$470.74
0%
20.4%Mex$588.42Mex$353.05n/a3
May ’25n/a
Mex$479.78
0%
20.4%Mex$599.73Mex$359.84n/a3
Apr ’25n/a
Mex$491.70
0%
17.2%Mex$600.33Mex$394.50n/a3
Mar ’25n/a
Mex$491.70
0%
17.2%Mex$600.33Mex$394.50n/a3
Feb ’25n/a
Mex$537.39
0%
16.5%Mex$600.28Mex$411.62n/a3
Jan ’25n/a
Mex$507.43
0%
15.7%Mex$612.41Mex$419.94n/a3
Dec ’24n/a
Mex$507.43
0%
15.7%Mex$612.41Mex$419.94Mex$832.503
Nov ’24n/a
Mex$573.76
0%
17.2%Mex$681.70Mex$443.10n/a3
Oct ’24n/a
Mex$573.76
0%
17.2%Mex$681.70Mex$443.10n/a3
Sep ’24n/a
Mex$573.76
0%
17.2%Mex$681.70Mex$443.10Mex$832.003
Aug ’24n/a
Mex$512.68
0%
27.3%Mex$702.15Mex$367.79n/a3
Jul ’24n/a
Mex$527.75
0%
27.3%Mex$722.79Mex$378.61n/a3
Jun ’24n/a
Mex$545.23
0%
27.3%Mex$746.73Mex$391.14n/a3
May ’24n/a
Mex$589.55
0%
25.2%Mex$758.00Mex$397.05n/a3
Apr ’24n/a
Mex$634.10
0%
17.8%Mex$775.70Mex$498.66n/a3
Mar ’24Mex$933.50
Mex$634.10
-32.1%
17.8%Mex$775.70Mex$498.66n/a3
Feb ’24Mex$933.50
Mex$739.45
-20.8%
25.1%Mex$981.57Mex$530.05n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
Mex$909.10
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alpha and Omega Semiconductor Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David WilliamsBenchmark Company
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Craig EllisCaris & Company