Sino Wealth Electronic Ltd.

SZSE:300327 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥8.3b

Sino Wealth Electronic Valutazione

300327 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 300327 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 300327 ( CN¥24.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 300327 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300327?

Metrica chiave: Poiché 300327 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 300327. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 300327 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 300327 su PE?
Rapporto PE47.2x
GuadagniCN¥176.71m
Cap. di mercatoCN¥8.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 300327 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 300327 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.5x
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)
77.3xn/aCN¥8.6b
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics
40.5x20.1%CN¥10.5b
688380 Shenzhen China Micro Semicon
110.6xn/aCN¥10.5b
300303 Shenzhen Jufei Optoelectronics
33.6xn/aCN¥9.3b
300327 Sino Wealth Electronic
47.2x41.1%CN¥8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 300327's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
300327 47.2xMedia del settore 61.1xNo. of Companies14PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 300327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore CN Semiconductor ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 300327's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

300327 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.2x
Rapporto equo PE 48.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300327 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 300327 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥24.59
CN¥25.14
+2.2%
15.4%CN¥30.00CN¥19.40n/a5
Nov ’25CN¥24.08
CN¥24.54
+1.9%
13.2%CN¥27.30CN¥19.40n/a5
Oct ’25CN¥23.61
CN¥23.30
-1.3%
13.5%CN¥27.00CN¥19.40n/a5
Sep ’25CN¥18.17
CN¥22.70
+24.9%
11.5%CN¥27.00CN¥19.40n/a5
Aug ’25CN¥20.30
CN¥24.20
+19.2%
13.1%CN¥28.00CN¥19.40n/a5
Jul ’25CN¥19.83
CN¥24.20
+22.0%
13.1%CN¥28.00CN¥19.40n/a5
Jun ’25CN¥22.31
CN¥27.83
+24.7%
24.6%CN¥40.15CN¥19.40n/a5
May ’25CN¥19.71
CN¥27.79
+41.0%
27.5%CN¥40.15CN¥19.40n/a4
Apr ’25CN¥19.98
CN¥30.01
+50.2%
25.6%CN¥40.15CN¥19.40n/a4
Mar ’25CN¥19.57
CN¥33.03
+68.8%
11.5%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Feb ’25CN¥16.56
CN¥33.93
+104.9%
11.0%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Jan ’25CN¥22.80
CN¥34.09
+49.5%
10.9%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Dec ’24CN¥25.32
CN¥34.19
+35.0%
11.0%CN¥40.15CN¥29.50n/a5
Nov ’24CN¥24.66
CN¥34.19
+38.6%
11.0%CN¥40.15CN¥29.50CN¥24.085
Oct ’24CN¥25.15
CN¥34.69
+37.9%
9.0%CN¥40.15CN¥31.00CN¥23.615
Sep ’24CN¥26.08
CN¥34.69
+33.0%
9.0%CN¥40.15CN¥31.00CN¥18.175
Aug ’24CN¥28.69
CN¥39.39
+37.3%
6.8%CN¥43.70CN¥36.00CN¥20.305
Jul ’24CN¥27.96
CN¥40.39
+44.5%
8.7%CN¥45.00CN¥36.00CN¥19.835
Jun ’24CN¥30.71
CN¥41.49
+35.1%
7.5%CN¥45.00CN¥37.10CN¥22.314
May ’24CN¥33.95
CN¥43.66
+28.6%
5.0%CN¥45.80CN¥40.15CN¥19.714
Apr ’24CN¥40.85
CN¥46.54
+13.9%
8.4%CN¥50.50CN¥40.15CN¥19.984
Mar ’24CN¥39.67
CN¥47.09
+18.7%
9.2%CN¥52.00CN¥40.15CN¥19.574
Feb ’24CN¥42.28
CN¥48.73
+15.3%
14.9%CN¥60.80CN¥40.15CN¥16.565
Jan ’24CN¥35.37
CN¥46.89
+32.6%
15.4%CN¥60.80CN¥40.15CN¥22.805
Dec ’23CN¥38.47
CN¥46.89
+21.9%
15.4%CN¥60.80CN¥40.15CN¥25.325
Nov ’23CN¥32.18
CN¥48.53
+50.8%
15.5%CN¥60.80CN¥40.15CN¥24.666

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

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