Nuvoton Technology Valutazione
4919 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4919 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4919 ( NT$89.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$199.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4919 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4919?
Metrica chiave: Poiché 4919 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4919 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | NT$989.16m |
| Cap. di mercato | NT$36.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4919 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
3450 Elite Advanced Laser | 143.6x | 114.9% | NT$37.2b |
3227 PixArt Imaging | 23.5x | 19.9% | NT$35.4b |
2393 Everlight Electronics | 15.6x | 4.7% | NT$34.4b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.9x | 9.4% | NT$29.0b |
4919 Nuvoton Technology | 37.9x | 82.4% | NT$36.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4919's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4919 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4919's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 65.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4919 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$89.20 | NT$121.67 +36.4% | 5.1% | NT$130.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NT$90.80 | NT$121.67 +34.0% | 5.1% | NT$130.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NT$102.50 | NT$121.67 +18.7% | 5.1% | NT$130.00 | NT$115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$85.20 | NT$110.33 +29.5% | 19.2% | NT$130.00 | NT$81.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$89.10 | NT$110.33 +23.8% | 19.2% | NT$130.00 | NT$81.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$108.00 | NT$142.67 +32.1% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$124.50 | NT$142.67 +14.6% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$128.00 | NT$142.67 +11.5% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$129.50 | NT$142.67 +10.2% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$124.50 | NT$142.67 +14.6% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$128.50 | NT$142.67 +11.0% | 6.3% | NT$150.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$129.00 | NT$144.00 +11.6% | 6.9% | NT$152.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$142.00 | NT$144.00 +1.4% | 6.9% | NT$152.00 | NT$130.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$149.50 | NT$144.00 -3.7% | 6.9% | NT$152.00 | NT$130.00 | NT$90.80 | 3 |
| Nov ’24 | NT$128.50 | NT$137.33 +6.9% | 14.1% | NT$152.00 | NT$110.00 | NT$102.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$125.00 | NT$137.33 +9.9% | 14.1% | NT$152.00 | NT$110.00 | NT$85.20 | 3 |
| Sep ’24 | NT$123.50 | NT$137.33 +11.2% | 14.1% | NT$152.00 | NT$110.00 | NT$89.10 | 3 |
| Aug ’24 | NT$133.00 | NT$142.17 +6.9% | 4.8% | NT$150.00 | NT$133.50 | NT$108.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$128.50 | NT$142.17 +10.6% | 4.8% | NT$150.00 | NT$133.50 | NT$124.50 | 3 |
| Jun ’24 | NT$127.00 | NT$142.17 +11.9% | 4.8% | NT$150.00 | NT$133.50 | NT$128.00 | 3 |
| May ’24 | NT$133.00 | NT$160.33 +20.6% | 6.8% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$129.50 | 3 |
| Apr ’24 | NT$149.50 | NT$160.33 +7.2% | 6.8% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$124.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$149.50 | NT$160.33 +7.2% | 6.8% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$128.50 | 3 |
| Feb ’24 | NT$142.00 | NT$156.50 +10.2% | 7.3% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$129.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$115.00 | NT$156.50 +36.1% | 7.3% | NT$168.00 | NT$145.00 | NT$142.00 | 2 |
| Dec ’23 | NT$123.50 | NT$175.67 +42.2% | 16.3% | NT$214.00 | NT$145.00 | NT$149.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nuvoton Technology Corporation è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Tsai | Capital Securities Corporation |
| Wen-wen Wang | Jih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd. |
| Amigo Liu | KGI Securities Co. Ltd. |