ENNOSTAR Valutazione
3714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3714 ( NT$40.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$3.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3714 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3714?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3714 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NT$34.67b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3714 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
2441 Greatek Electronics | 2.3x | n/a | NT$33.4b |
2393 Everlight Electronics | 1.9x | 8.5% | NT$36.7b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 2x | 19.6% | NT$33.3b |
3450 Elite Advanced Laser | 5.3x | 63.8% | NT$32.6b |
3714 ENNOSTAR | 1.5x | 6.7% | NT$34.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3714's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3714's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.5x |
Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3714 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NT$47.75 | NT$44.20 -7.4% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Oct ’25 | NT$45.90 | NT$44.20 -3.7% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Sep ’25 | NT$42.10 | NT$44.20 +5.0% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$41.95 | NT$44.20 +5.4% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$43.00 | NT$44.20 +2.8% | 17.7% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$45.70 | NT$44.36 -2.9% | 15.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$42.85 | NT$42.45 -0.9% | 12.0% | NT$48.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$39.50 | NT$43.95 +11.3% | 12.8% | NT$48.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$42.00 | NT$46.42 +10.5% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NT$42.30 | NT$46.42 +9.7% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NT$46.30 | NT$46.42 +0.3% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NT$45.50 | NT$46.42 +2.0% | 15.2% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NT$42.25 | NT$47.28 +11.9% | 16.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NT$43.90 | NT$47.42 +8.0% | 15.0% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$45.90 | 5 |
Sep ’24 | NT$46.70 | NT$47.02 +0.7% | 14.0% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$42.10 | 6 |
Aug ’24 | NT$51.60 | NT$47.37 -8.2% | 14.1% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$41.95 | 6 |
Jul ’24 | NT$52.00 | NT$47.37 -8.9% | 14.1% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$43.00 | 6 |
Jun ’24 | NT$51.60 | NT$47.37 -8.2% | 14.1% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$45.70 | 6 |
May ’24 | NT$49.90 | NT$47.63 -4.5% | 13.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$42.85 | 6 |
Apr ’24 | NT$53.20 | NT$47.63 -10.5% | 13.8% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$39.50 | 6 |
Mar ’24 | NT$47.15 | NT$46.97 -0.4% | 14.3% | NT$56.30 | NT$34.50 | NT$42.00 | 6 |
Feb ’24 | NT$51.20 | NT$47.48 -7.3% | 17.9% | NT$60.00 | NT$34.50 | NT$42.30 | 6 |
Jan ’24 | NT$44.75 | NT$47.48 +6.1% | 17.9% | NT$60.00 | NT$34.50 | NT$46.30 | 6 |
Dec ’23 | NT$47.30 | NT$47.48 +0.4% | 17.9% | NT$60.00 | NT$34.50 | NT$45.50 | 6 |
Nov ’23 | NT$41.35 | NT$54.13 +30.9% | 22.2% | NT$75.00 | NT$38.50 | NT$42.25 | 6 |
Oct ’23 | NT$41.45 | NT$54.13 +30.6% | 22.2% | NT$75.00 | NT$38.50 | NT$43.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.