ENNOSTAR Inc.

TWSE:3714 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$30.4b

ENNOSTAR Valutazione

3714 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3714 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3714 ( NT$40.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$4.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3714 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3714?

Metrica chiave: Poiché 3714 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3714. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3714 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3714 su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeNT$24.45b
Cap. di mercatoNT$30.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3714 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3714 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
2393 Everlight Electronics
1.7x4.7%NT$34.8b
3592 Raydium Semiconductor
1.2x8.3%NT$28.1b
2458 ELAN Microelectronics
3.3x8.2%NT$42.4b
3450 Elite Advanced Laser
5.7x68.5%NT$37.4b
3714 ENNOSTAR
1.2x6.5%NT$30.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3714's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$894.43m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$721.50m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$293.60m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$254.92m
3714 1.2xMedia del settore 3.4xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3714's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3714 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3714 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3714 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$40.40
NT$45.70
+13.1%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Dec ’25NT$44.30
NT$45.70
+3.2%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Nov ’25NT$47.05
NT$44.20
-6.1%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Oct ’25NT$45.90
NT$44.20
-3.7%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Sep ’25NT$42.10
NT$44.20
+5.0%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Aug ’25NT$41.95
NT$44.20
+5.4%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jul ’25NT$43.00
NT$44.20
+2.8%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jun ’25NT$45.70
NT$44.36
-2.9%
15.8%NT$56.30NT$34.50n/a5
May ’25NT$42.85
NT$42.45
-0.9%
12.0%NT$48.30NT$34.50n/a4
Apr ’25NT$39.50
NT$43.95
+11.3%
12.8%NT$48.30NT$34.50n/a4
Mar ’25NT$42.00
NT$46.42
+10.5%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Feb ’25NT$42.30
NT$46.42
+9.7%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Jan ’25NT$46.30
NT$46.42
+0.3%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Dec ’24NT$45.50
NT$46.42
+2.0%
15.2%NT$56.30NT$34.50NT$44.305
Nov ’24NT$42.25
NT$47.28
+11.9%
16.8%NT$56.30NT$34.50NT$47.054
Oct ’24NT$43.90
NT$47.42
+8.0%
15.0%NT$56.30NT$34.50NT$45.905
Sep ’24NT$46.70
NT$47.02
+0.7%
14.0%NT$56.30NT$34.50NT$42.106
Aug ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$41.956
Jul ’24NT$52.00
NT$47.37
-8.9%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$43.006
Jun ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$45.706
May ’24NT$49.90
NT$47.63
-4.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$42.856
Apr ’24NT$53.20
NT$47.63
-10.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$39.506
Mar ’24NT$47.15
NT$46.97
-0.4%
14.3%NT$56.30NT$34.50NT$42.006
Feb ’24NT$51.20
NT$47.48
-7.3%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$42.306
Jan ’24NT$44.75
NT$47.48
+6.1%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$46.306
Dec ’23NT$47.30
NT$47.48
+0.4%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$45.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ENNOSTAR Inc. è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Hsin-Shan GaiBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)