Axcelis Technologies Valutazione
ACLS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACLS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACLS * ( MX$1520 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1604.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACLS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLS *?
Metrica chiave: Poiché ACLS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ACLS * su PE? | |
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Rapporto PE | 10.8x |
Guadagni | US$222.09m |
Cap. di mercato | US$2.40b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACLS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 57.7x | ||
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 32.2x | 27.3% | CN¥16.3b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 35.6x | 24.6% | CN¥17.1b |
688037 KINGSEMI | 113x | 55.0% | CN¥15.6b |
6223 MPI | 50x | 29.1% | NT$93.6b |
ACLS * Axcelis Technologies | 10.8x | -13.8% | Mex$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACLS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACLS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACLS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACLS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 10.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACLS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | Mex$2,266.85 0% | 13.6% | Mex$2,541.31 | Mex$1,748.42 | n/a | 4 |
Jan ’26 | Mex$1,520.00 | Mex$2,266.85 +49.1% | 13.6% | Mex$2,541.31 | Mex$1,748.42 | n/a | 4 |
Dec ’25 | n/a | Mex$2,322.05 0% | 8.1% | Mex$2,523.96 | Mex$2,019.17 | n/a | 4 |
Nov ’25 | n/a | Mex$2,902.32 0% | 14.3% | Mex$3,502.80 | Mex$2,201.76 | n/a | 5 |
Oct ’25 | n/a | Mex$2,868.24 0% | 14.9% | Mex$3,368.73 | Mex$2,117.49 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | Mex$2,922.99 0% | 10.7% | Mex$3,352.06 | Mex$2,451.79 | n/a | 5 |
Aug ’25 | Mex$2,307.00 | Mex$2,992.27 +29.7% | 11.7% | Mex$3,378.98 | Mex$2,402.83 | n/a | 5 |
Jul ’25 | n/a | Mex$2,756.22 0% | 13.5% | Mex$3,215.59 | Mex$2,296.85 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | Mex$2,443.75 0% | 13.4% | Mex$2,884.99 | Mex$1,951.61 | n/a | 5 |
May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$2,677.03 +50.4% | 15.8% | Mex$3,081.31 | Mex$1,968.62 | n/a | 6 |
Apr ’25 | Mex$1,867.58 | Mex$2,728.78 +46.1% | 12.4% | Mex$3,075.32 | Mex$2,221.06 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | Mex$2,728.78 0% | 12.4% | Mex$3,075.32 | Mex$2,221.06 | n/a | 6 |
Feb ’25 | n/a | Mex$2,836.46 0% | 10.5% | Mex$3,087.14 | Mex$2,298.21 | n/a | 6 |
Jan ’25 | n/a | Mex$3,008.13 0% | 17.2% | Mex$3,699.94 | Mex$2,306.01 | Mex$1,520.00 | 5 |
Dec ’24 | n/a | Mex$3,157.49 0% | 15.2% | Mex$3,754.76 | Mex$2,340.18 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | Mex$3,687.14 0% | 10.2% | Mex$4,096.82 | Mex$2,987.27 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | Mex$3,687.14 0% | 10.2% | Mex$4,096.82 | Mex$2,987.27 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | Mex$3,654.14 0% | 11.3% | Mex$4,102.90 | Mex$2,991.70 | n/a | 4 |
Aug ’24 | Mex$2,984.50 | Mex$2,745.05 -8.0% | 21.5% | Mex$3,766.07 | Mex$2,343.33 | Mex$2,307.00 | 4 |
Jul ’24 | n/a | Mex$2,551.00 0% | 6.4% | Mex$2,824.93 | Mex$2,396.91 | n/a | 4 |
Jun ’24 | Mex$2,780.00 | Mex$2,617.11 -5.9% | 6.3% | Mex$2,933.58 | Mex$2,489.10 | n/a | 5 |
May ’24 | n/a | Mex$2,596.30 0% | 3.9% | Mex$2,786.88 | Mex$2,517.19 | Mex$1,780.00 | 5 |
Apr ’24 | n/a | Mex$2,670.66 0% | 3.8% | Mex$2,848.30 | Mex$2,572.65 | Mex$1,867.58 | 6 |
Mar ’24 | n/a | Mex$2,670.66 0% | 3.8% | Mex$2,848.30 | Mex$2,572.65 | n/a | 6 |
Feb ’24 | Mex$2,101.83 | Mex$2,020.56 -3.9% | 5.4% | Mex$2,167.58 | Mex$1,884.85 | n/a | 5 |
Jan ’24 | Mex$1,535.40 | Mex$1,733.12 +12.9% | 7.2% | Mex$1,854.12 | Mex$1,502.82 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:52 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
| |
Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Ishan Majumdar | Baptista Research |
Christopher Muse | Barclays |
Mark Miller | Benchmark Company |