Axcelis Technologies, Inc.

BMV:ACLS * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$48.7b

Axcelis Technologies Valutazione

ACLS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACLS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACLS * ( MX$1520 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1604.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACLS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLS *?

Metrica chiave: Poiché ACLS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACLS *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACLS * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACLS * su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUS$222.09m
Cap. di mercatoUS$2.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACLS * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACLS * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.7x
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
32.2x27.3%CN¥16.3b
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
35.6x24.6%CN¥17.1b
688037 KINGSEMI
113x55.0%CN¥15.6b
50x29.1%NT$93.6b
ACLS * Axcelis Technologies
10.8x-13.8%Mex$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACLS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 57.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACLS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

13 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies81PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACLS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACLS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACLS * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACLS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACLS * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$2,266.85
0%
13.6%Mex$2,541.31Mex$1,748.42n/a4
Jan ’26Mex$1,520.00
Mex$2,266.85
+49.1%
13.6%Mex$2,541.31Mex$1,748.42n/a4
Dec ’25n/a
Mex$2,322.05
0%
8.1%Mex$2,523.96Mex$2,019.17n/a4
Nov ’25n/a
Mex$2,902.32
0%
14.3%Mex$3,502.80Mex$2,201.76n/a5
Oct ’25n/a
Mex$2,868.24
0%
14.9%Mex$3,368.73Mex$2,117.49n/a5
Sep ’25n/a
Mex$2,922.99
0%
10.7%Mex$3,352.06Mex$2,451.79n/a5
Aug ’25Mex$2,307.00
Mex$2,992.27
+29.7%
11.7%Mex$3,378.98Mex$2,402.83n/a5
Jul ’25n/a
Mex$2,756.22
0%
13.5%Mex$3,215.59Mex$2,296.85n/a5
Jun ’25n/a
Mex$2,443.75
0%
13.4%Mex$2,884.99Mex$1,951.61n/a5
May ’25Mex$1,780.00
Mex$2,677.03
+50.4%
15.8%Mex$3,081.31Mex$1,968.62n/a6
Apr ’25Mex$1,867.58
Mex$2,728.78
+46.1%
12.4%Mex$3,075.32Mex$2,221.06n/a6
Mar ’25n/a
Mex$2,728.78
0%
12.4%Mex$3,075.32Mex$2,221.06n/a6
Feb ’25n/a
Mex$2,836.46
0%
10.5%Mex$3,087.14Mex$2,298.21n/a6
Jan ’25n/a
Mex$3,008.13
0%
17.2%Mex$3,699.94Mex$2,306.01Mex$1,520.005
Dec ’24n/a
Mex$3,157.49
0%
15.2%Mex$3,754.76Mex$2,340.18n/a5
Nov ’24n/a
Mex$3,687.14
0%
10.2%Mex$4,096.82Mex$2,987.27n/a5
Oct ’24n/a
Mex$3,687.14
0%
10.2%Mex$4,096.82Mex$2,987.27n/a5
Sep ’24n/a
Mex$3,654.14
0%
11.3%Mex$4,102.90Mex$2,991.70n/a4
Aug ’24Mex$2,984.50
Mex$2,745.05
-8.0%
21.5%Mex$3,766.07Mex$2,343.33Mex$2,307.004
Jul ’24n/a
Mex$2,551.00
0%
6.4%Mex$2,824.93Mex$2,396.91n/a4
Jun ’24Mex$2,780.00
Mex$2,617.11
-5.9%
6.3%Mex$2,933.58Mex$2,489.10n/a5
May ’24n/a
Mex$2,596.30
0%
3.9%Mex$2,786.88Mex$2,517.19Mex$1,780.005
Apr ’24n/a
Mex$2,670.66
0%
3.8%Mex$2,848.30Mex$2,572.65Mex$1,867.586
Mar ’24n/a
Mex$2,670.66
0%
3.8%Mex$2,848.30Mex$2,572.65n/a6
Feb ’24Mex$2,101.83
Mex$2,020.56
-3.9%
5.4%Mex$2,167.58Mex$1,884.85n/a5
Jan ’24Mex$1,535.40
Mex$1,733.12
+12.9%
7.2%Mex$1,854.12Mex$1,502.82n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 01:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company