Axcelis Technologies Valutazione
ACLS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACLS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACLS * ( MX$1586 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$640.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACLS * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACLS *?
Metrica chiave: Poiché ACLS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACLS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Utili | US$135.90m |
| Cap. di mercato | US$2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACLS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.7x | ||
7729 Tokyo Seimitsu | 19.2x | 13.00% | JP¥419.6b |
3436 Sumco | 167.5x | 59.16% | JP¥438.5b |
5483 Sino-American Silicon Products | 21.7x | 28.74% | NT$63.6b |
429A Tekscend Photomask | 22.4x | 21.04% | JP¥304.8b |
ACLS * Axcelis Technologies | 18.9x | -9.29% | Mex$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACLS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACLS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACLS * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACLS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACLS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,773.28 0% | 9.85% | Mex$2,015.09 | Mex$1,538.80 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | n/a | Mex$1,791.21 0% | 9.56% | Mex$2,031.27 | Mex$1,569.62 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | Mex$1,745.00 | Mex$1,704.15 -2.34% | 12.06% | Mex$2,021.10 | Mex$1,488.26 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | Mex$1,486.88 | Mex$1,591.53 +7.04% | 3.74% | Mex$1,675.30 | Mex$1,507.77 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | Mex$1,281.00 | Mex$1,384.98 +8.12% | 3.93% | Mex$1,427.81 | Mex$1,294.55 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | Mex$1,313.00 | Mex$1,384.98 +5.48% | 3.93% | Mex$1,427.81 | Mex$1,294.55 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | Mex$1,200.00 | Mex$1,303.79 +8.65% | 11.38% | Mex$1,470.44 | Mex$1,137.14 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | Mex$1,350.46 0% | 28.19% | Mex$1,971.48 | Mex$985.74 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$1,632.47 0% | 15.95% | Mex$2,053.42 | Mex$1,396.33 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$1,632.47 0% | 15.95% | Mex$2,053.42 | Mex$1,396.33 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$2,137.26 0% | 13.44% | Mex$2,568.83 | Mex$1,767.35 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Mex$1,520.00 | Mex$2,246.13 +47.77% | 13.58% | Mex$2,518.09 | Mex$1,732.44 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$2,322.05 0% | 8.13% | Mex$2,523.96 | Mex$2,019.17 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,902.32 0% | 14.30% | Mex$3,502.80 | Mex$2,201.76 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,868.24 0% | 14.92% | Mex$3,368.73 | Mex$2,117.49 | Mex$1,745.00 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,922.99 0% | 10.67% | Mex$3,352.06 | Mex$2,451.79 | Mex$1,486.88 | 5 |
| Aug ’25 | Mex$2,307.00 | Mex$2,992.27 +29.70% | 11.71% | Mex$3,378.98 | Mex$2,402.83 | Mex$1,281.00 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,756.22 0% | 13.50% | Mex$3,215.59 | Mex$2,296.85 | Mex$1,313.00 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,443.75 0% | 13.43% | Mex$2,884.99 | Mex$1,951.61 | Mex$1,200.00 | 5 |
| May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$2,677.03 +50.40% | 15.82% | Mex$3,081.31 | Mex$1,968.62 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | Mex$1,867.58 | Mex$2,728.78 +46.11% | 12.39% | Mex$3,075.32 | Mex$2,221.06 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,728.78 0% | 12.39% | Mex$3,075.32 | Mex$2,221.06 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,836.46 0% | 10.48% | Mex$3,087.14 | Mex$2,298.21 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,008.13 0% | 17.22% | Mex$3,699.94 | Mex$2,306.01 | Mex$1,520.00 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,157.49 0% | 15.17% | Mex$3,754.76 | Mex$2,340.18 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 10:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Axcelis Technologies, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Duksan Jang | BofA Global Research |