Zoetis Valutazione
ZTS * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZTS * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZTS * ( MX$3169 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3272.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZTS * viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTS *?
Metrica chiave: Poiché ZTS * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZTS * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | US$2.52b |
| Cap. di mercato | US$72.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZTS * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 9.5x | 11.96% | Mex$20.7b |
GSK GSK | 18.4x | 16.60% | UK£58.0b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 30.2x | 6.70% | JP¥12.1t |
BMY Bristol-Myers Squibb | 17.7x | 7.28% | US$97.4b |
ZTS * Zoetis | 28.5x | 7.43% | Mex$72.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZTS *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTS * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZTS *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZTS * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$3,169.00 | Mex$3,767.04 +18.87% | 11.36% | Mex$4,611.15 | Mex$3,196.81 | n/a | 16 |
| May ’26 | Mex$3,049.16 | Mex$3,816.95 +25.18% | 10.32% | Mex$4,646.85 | Mex$3,221.56 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | Mex$3,292.00 | Mex$4,013.71 +21.92% | 9.72% | Mex$4,776.61 | Mex$3,431.94 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | Mex$3,379.41 | Mex$4,151.10 +22.83% | 10.62% | Mex$4,999.93 | Mex$3,504.05 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Mex$3,533.26 | Mex$4,297.09 +21.62% | 10.18% | Mex$4,987.45 | Mex$3,656.03 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Mex$3,370.30 | Mex$4,299.23 +27.56% | 9.50% | Mex$5,005.41 | Mex$3,595.22 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Mex$3,565.00 | Mex$4,312.78 +20.98% | 9.51% | Mex$4,979.74 | Mex$3,456.10 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | Mex$3,650.00 | Mex$4,142.69 +13.50% | 9.96% | Mex$4,783.35 | Mex$3,278.91 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Mex$3,858.69 | Mex$4,239.01 +9.86% | 10.20% | Mex$4,932.84 | Mex$3,381.39 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,620.00 | Mex$4,059.29 +12.13% | 9.15% | Mex$4,670.61 | Mex$3,201.63 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$3,336.61 | Mex$3,894.64 +16.72% | 9.89% | Mex$4,576.00 | Mex$3,136.77 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$3,170.00 | Mex$3,930.49 +23.99% | 10.05% | Mex$4,653.40 | Mex$3,189.83 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Mex$2,869.92 | Mex$3,557.16 +23.95% | 10.38% | Mex$4,191.72 | Mex$2,873.36 | n/a | 15 |
| May ’25 | Mex$2,721.00 | Mex$3,641.06 +33.81% | 10.25% | Mex$4,220.96 | Mex$2,893.40 | Mex$3,049.16 | 16 |
| Apr ’25 | Mex$2,755.15 | Mex$3,670.21 +33.21% | 9.42% | Mex$4,324.19 | Mex$2,827.36 | Mex$3,292.00 | 16 |
| Mar ’25 | Mex$3,411.40 | Mex$3,798.23 +11.34% | 8.91% | Mex$4,449.82 | Mex$2,909.50 | Mex$3,379.41 | 16 |
| Feb ’25 | Mex$3,238.50 | Mex$3,789.79 +17.02% | 9.09% | Mex$4,373.45 | Mex$2,915.64 | Mex$3,533.26 | 16 |
| Jan ’25 | Mex$3,309.55 | Mex$3,689.38 +11.48% | 10.64% | Mex$4,377.81 | Mex$2,918.54 | Mex$3,370.30 | 15 |
| Dec ’24 | Mex$3,025.56 | Mex$3,748.46 +23.89% | 10.47% | Mex$4,500.42 | Mex$3,000.28 | Mex$3,565.00 | 14 |
| Nov ’24 | Mex$2,760.00 | Mex$3,930.92 +42.42% | 10.77% | Mex$4,707.69 | Mex$3,078.11 | Mex$3,650.00 | 15 |
| Oct ’24 | Mex$2,964.61 | Mex$3,868.56 +30.49% | 10.34% | Mex$4,597.71 | Mex$3,006.20 | Mex$3,858.69 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$3,236.00 | Mex$3,622.99 +11.96% | 11.44% | Mex$4,356.35 | Mex$2,848.38 | Mex$3,620.00 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$3,140.00 | Mex$3,621.51 +15.33% | 12.02% | Mex$4,415.84 | Mex$2,887.28 | Mex$3,336.61 | 13 |
| Jul ’24 | Mex$2,939.00 | Mex$3,713.28 +26.34% | 12.71% | Mex$4,522.02 | Mex$2,956.71 | Mex$3,170.00 | 12 |
| Jun ’24 | Mex$2,907.10 | Mex$3,814.23 +31.20% | 12.41% | Mex$4,628.70 | Mex$3,026.46 | Mex$2,869.92 | 12 |
| May ’24 | Mex$3,106.40 | Mex$3,860.39 +24.27% | 12.51% | Mex$4,688.37 | Mex$3,065.47 | Mex$2,721.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zoetis Inc. è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Douglas Tsao | Barclays |