Waters Corporation

BMV:WAT * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$452.4b

Waters Valutazione

WAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.69k
Fair Value
29.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WAT * ( MX$7351 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5692.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT *?

Metrica chiave: Poiché WAT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAT * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAT * su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniUS$637.83m
Cap. di mercatoUS$22.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
MTD Mettler-Toledo International
30.1x7.1%US$25.8b
DIM Sartorius Stedim Biotech
111.9x30.3%€19.6b
WST West Pharmaceutical Services
34.4x9.7%US$16.7b
DIVISLAB Divi's Laboratories
74.7x22.0%₹1.5t
WAT * Waters
35.6x8.9%Mex$22.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 62.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WAT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$7,351.00
Mex$8,137.62
+10.7%
7.3%Mex$9,135.68Mex$6,902.51n/a19
Mar ’26n/a
Mex$8,196.10
0%
7.2%Mex$9,243.81Mex$6,984.21n/a19
Feb ’26Mex$8,605.95
Mex$8,109.26
-5.8%
7.8%Mex$8,892.79Mex$7,031.51n/a19
Jan ’26n/a
Mex$7,709.20
0%
8.0%Mex$8,678.73Mex$6,862.25n/a18
Dec ’25n/a
Mex$7,553.05
0%
7.5%Mex$8,348.60Mex$6,538.06n/a17
Nov ’25Mex$6,516.00
Mex$7,302.82
+12.1%
7.0%Mex$8,414.79Mex$6,589.90n/a17
Oct ’25Mex$6,637.00
Mex$6,695.85
+0.9%
6.7%Mex$7,453.02Mex$5,883.96n/a17
Sep ’25Mex$6,501.00
Mex$6,703.98
+3.1%
6.7%Mex$7,487.86Mex$5,911.47n/a17
Aug ’25Mex$6,050.00
Mex$6,339.95
+4.8%
6.3%Mex$7,039.54Mex$5,631.63n/a16
Jul ’25Mex$5,168.00
Mex$5,967.86
+15.5%
5.7%Mex$6,591.35Mex$5,063.19n/a16
Jun ’25Mex$5,575.00
Mex$5,434.40
-2.5%
4.8%Mex$5,967.65Mex$4,917.47n/a16
May ’25Mex$5,329.00
Mex$5,575.13
+4.6%
4.9%Mex$5,997.29Mex$5,140.53n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Mar ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.8%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,157.60
0%
8.2%Mex$5,967.60Mex$4,305.63Mex$8,605.9516
Jan ’25n/a
Mex$4,824.68
0%
10.4%Mex$5,948.68Mex$3,948.62n/a17
Dec ’24Mex$4,750.11
Mex$4,786.25
+0.8%
8.7%Mex$5,682.44Mex$4,046.32n/a17
Nov ’24n/a
Mex$5,252.63
0%
6.1%Mex$5,867.00Mex$4,722.67Mex$6,516.0017
Oct ’24n/a
Mex$5,257.27
0%
5.2%Mex$5,845.88Mex$4,739.90Mex$6,637.0017
Sep ’24n/a
Mex$5,151.21
0%
4.5%Mex$5,663.43Mex$4,677.01Mex$6,501.0017
Aug ’24n/a
Mex$4,964.62
0%
5.8%Mex$5,441.93Mex$4,520.99Mex$6,050.0017
Jul ’24n/a
Mex$5,296.78
0%
7.4%Mex$6,423.98Mex$4,796.57Mex$5,168.0017
Jun ’24n/a
Mex$5,540.01
0%
7.3%Mex$6,633.15Mex$4,952.75Mex$5,575.0017
May ’24n/a
Mex$6,296.60
0%
5.9%Mex$6,864.26Mex$5,111.68Mex$5,329.0017
Apr ’24n/a
Mex$6,343.13
0%
6.6%Mex$6,979.93Mex$5,076.32n/a16
Mar ’24n/a
Mex$6,401.87
0%
6.6%Mex$7,078.46Mex$5,147.97n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
Mex$7.71k
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 14:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 41 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays