Waters Corporation

Report azionario BMV:WAT *

Capitalizzazione di mercato: Mex$407.2b

Waters Valutazione

WAT * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAT * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WAT * ( MX$6909.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$5445.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAT * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAT *?

Metrica chiave: Poiché WAT * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAT *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAT * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WAT * su PE?
Rapporto PE35x
UtiliUS$648.81m
Cap. di mercatoUS$22.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAT * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAT * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
WST West Pharmaceutical Services
40.4x10.37%US$19.9b
ILMN Illumina
29.2x9.54%US$20.5b
DIM Sartorius Stedim Biotech
76.8x24.95%€20.3b
MTD Mettler-Toledo International
34.5x7.41%US$28.8b
WAT * Waters
35x14.25%Mex$22.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAT *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WAT * 35.0xMedia del settore 36.8xNo. of Companies11PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAT * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAT *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAT * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WAT * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAT * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$7,276.23
0%
10.33%Mex$8,595.17Mex$6,234.18n/a15
Dec ’26Mex$7,513.00
Mex$7,127.18
-5.14%
7.81%Mex$8,437.09Mex$6,385.59n/a14
Nov ’26Mex$6,378.44
Mex$6,549.52
+2.68%
9.77%Mex$8,468.97Mex$5,799.40n/a15
Oct ’26Mex$5,800.00
Mex$6,376.01
+9.93%
11.14%Mex$8,448.87Mex$5,510.13n/a14
Sep ’26n/a
Mex$6,570.57
0%
11.17%Mex$8,629.65Mex$5,628.03n/a15
Aug ’26Mex$5,565.00
Mex$7,054.63
+26.77%
11.69%Mex$8,771.67Mex$6,225.05n/a16
Jul ’26Mex$6,551.00
Mex$7,333.67
+11.95%
9.04%Mex$8,676.84Mex$6,601.95n/a19
Jun ’26n/a
Mex$7,520.97
0%
9.09%Mex$8,912.32Mex$6,647.62n/a20
May ’26n/a
Mex$7,700.34
0%
8.91%Mex$9,068.81Mex$6,703.03n/a20
Apr ’26Mex$7,417.00
Mex$8,241.92
+11.12%
7.65%Mex$9,414.96Mex$6,958.88n/a20
Mar ’26n/a
Mex$8,196.10
0%
7.16%Mex$9,243.81Mex$6,984.21n/a19
Feb ’26Mex$8,605.95
Mex$8,109.26
-5.77%
7.77%Mex$8,892.79Mex$7,031.51n/a19
Jan ’26n/a
Mex$7,709.20
0%
8.01%Mex$8,678.73Mex$6,862.25n/a18
Dec ’25n/a
Mex$7,553.05
0%
7.51%Mex$8,348.60Mex$6,538.06Mex$7,513.0017
Nov ’25Mex$6,516.00
Mex$7,302.82
+12.08%
6.98%Mex$8,414.79Mex$6,589.90Mex$6,378.4417
Oct ’25Mex$6,637.00
Mex$6,695.85
+0.89%
6.74%Mex$7,453.02Mex$5,883.96Mex$5,800.0017
Sep ’25Mex$6,501.00
Mex$6,703.98
+3.12%
6.70%Mex$7,487.86Mex$5,911.47n/a17
Aug ’25Mex$6,050.00
Mex$6,339.95
+4.79%
6.26%Mex$7,039.54Mex$5,631.63Mex$5,565.0016
Jul ’25Mex$5,168.00
Mex$5,967.86
+15.48%
5.71%Mex$6,591.35Mex$5,063.19Mex$6,551.0016
Jun ’25Mex$5,575.00
Mex$5,434.40
-2.52%
4.77%Mex$5,967.65Mex$4,917.47n/a16
May ’25Mex$5,329.00
Mex$5,575.13
+4.62%
4.86%Mex$5,997.29Mex$5,140.53n/a17
Apr ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.80%Mex$5,968.20Mex$5,115.60Mex$7,417.0016
Mar ’25n/a
Mex$5,516.32
0%
4.80%Mex$5,968.20Mex$5,115.60n/a16
Feb ’25n/a
Mex$5,157.60
0%
8.23%Mex$5,967.60Mex$4,305.63Mex$8,605.9516
Jan ’25n/a
Mex$4,824.68
0%
10.39%Mex$5,948.68Mex$3,948.62n/a17
Mex$7.35k
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waters Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays