Vertex Pharmaceuticals Valutazione
VRTX * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRTX * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRTX * ( MX$8607 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$11956.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRTX * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRTX *?
Metrica chiave: Poiché VRTX * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRTX * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.3x |
| Vendite | US$11.10b |
| Cap. di mercato | US$113.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRTX * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
AMGN Amgen | 4.3x | 2.20% | US$148.3b |
GILD Gilead Sciences | 4.7x | 3.76% | US$132.1b |
CSL CSL | 5x | 6.58% | AU$118.2b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 4.6x | 5.85% | US$63.0b |
VRTX * Vertex Pharmaceuticals | 10.3x | 9.63% | Mex$113.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRTX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRTX *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 250 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 250 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VRTX * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRTX *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRTX * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$8,607.00 | Mex$9,642.89 +12.04% | 14.08% | Mex$11,969.34 | Mex$6,360.52 | n/a | 28 |
| May ’26 | n/a | Mex$9,795.46 0% | 13.93% | Mex$12,079.81 | Mex$6,460.84 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | Mex$9,845.23 | Mex$10,121.72 +2.81% | 13.88% | Mex$12,503.75 | Mex$6,709.33 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | Mex$9,807.26 | Mex$10,202.99 +4.04% | 13.75% | Mex$12,602.27 | Mex$6,762.20 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | Mex$9,552.90 | Mex$10,181.09 +6.58% | 14.04% | Mex$12,245.28 | Mex$6,837.47 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | Mex$8,348.81 | Mex$9,973.99 +19.47% | 14.21% | Mex$12,164.19 | Mex$6,567.05 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | Mex$9,590.00 | Mex$10,554.41 +10.06% | 12.57% | Mex$12,258.04 | Mex$6,617.72 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | Mex$9,528.13 | Mex$10,218.04 +7.24% | 13.12% | Mex$12,051.90 | Mex$6,528.11 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | Mex$9,116.18 | Mex$9,968.08 +9.34% | 13.48% | Mex$11,767.92 | Mex$6,374.29 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | Mex$9,756.00 | Mex$9,670.66 -0.87% | 13.70% | Mex$11,381.28 | Mex$6,164.86 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | Mex$9,418.11 | Mex$9,074.81 -3.65% | 12.69% | Mex$11,044.46 | Mex$6,094.14 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$8,565.30 | Mex$8,621.56 +0.66% | 12.75% | Mex$10,623.49 | Mex$5,983.77 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | Mex$7,488.30 | Mex$7,864.06 +5.02% | 12.46% | Mex$9,789.21 | Mex$5,513.85 | n/a | 28 |
| May ’25 | Mex$6,735.00 | Mex$7,912.32 +17.48% | 12.18% | Mex$9,879.17 | Mex$5,593.61 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | Mex$6,957.00 | Mex$7,694.31 +10.60% | 12.35% | Mex$9,578.22 | Mex$5,423.21 | Mex$9,845.23 | 29 |
| Mar ’25 | Mex$7,222.00 | Mex$7,874.71 +9.04% | 12.62% | Mex$9,864.49 | Mex$5,546.65 | Mex$9,807.26 | 28 |
| Feb ’25 | Mex$7,411.65 | Mex$7,460.47 +0.66% | 13.90% | Mex$9,551.35 | Mex$5,365.16 | Mex$9,552.90 | 27 |
| Jan ’25 | Mex$6,857.85 | Mex$6,955.01 +1.42% | 10.98% | Mex$8,494.30 | Mex$5,334.42 | Mex$8,348.81 | 28 |
| Dec ’24 | Mex$6,035.53 | Mex$6,869.52 +13.82% | 9.25% | Mex$7,912.42 | Mex$5,448.47 | Mex$9,590.00 | 28 |
| Nov ’24 | Mex$6,394.95 | Mex$6,891.52 +7.76% | 9.44% | Mex$8,122.41 | Mex$5,593.06 | Mex$9,528.13 | 28 |
| Oct ’24 | Mex$6,110.00 | Mex$6,701.32 +9.68% | 9.35% | Mex$7,948.54 | Mex$5,473.33 | Mex$9,116.18 | 27 |
| Sep ’24 | Mex$5,869.00 | Mex$6,462.15 +10.11% | 9.41% | Mex$7,668.55 | Mex$5,280.54 | Mex$9,756.00 | 27 |
| Aug ’24 | Mex$5,828.00 | Mex$6,404.17 +9.89% | 9.85% | Mex$7,688.75 | Mex$5,159.56 | Mex$9,418.11 | 27 |
| Jul ’24 | Mex$5,962.00 | Mex$6,424.25 +7.75% | 9.33% | Mex$7,806.49 | Mex$5,238.57 | Mex$8,565.30 | 27 |
| Jun ’24 | Mex$5,682.00 | Mex$6,571.97 +15.66% | 9.99% | Mex$8,052.87 | Mex$5,386.24 | Mex$7,488.30 | 28 |
| May ’24 | Mex$6,162.00 | Mex$6,046.01 -1.88% | 9.52% | Mex$7,870.66 | Mex$5,020.01 | Mex$6,735.00 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vertex Pharmaceuticals Incorporated è coperta da 66 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |