Royalty Pharma plc

BMV:RPRX N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$318.9b

Royalty Pharma Valutazione

RPRX N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPRX N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPRX N ( MX$528.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2952.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPRX N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPRX N?

Metrica chiave: Poiché RPRX N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPRX N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPRX N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPRX N su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$15.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPRX N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPRX N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.9b
MANKIND Mankind Pharma
49.4x15.4%₹1.0t
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd
23.7x11.3%CN¥103.6b
500257 Lupin
36.6x16.4%₹944.3b
RPRX N Royalty Pharma
10.3x6.3%Mex$15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPRX N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPRX N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RPRX N 10.3xMedia del settore 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPRX N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPRX N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPRX N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPRX N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPRX N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$850.52
0%
17.8%Mex$1,044.52Mex$573.46n/a10
Nov ’25n/a
Mex$829.79
0%
17.9%Mex$1,021.51Mex$560.83n/a10
Oct ’25n/a
Mex$850.28
0%
20.1%Mex$1,140.04Mex$532.02n/a8
Sep ’25n/a
Mex$850.28
0%
20.1%Mex$1,140.04Mex$532.02n/a8
Aug ’25Mex$541.00
Mex$807.13
+49.2%
20.5%Mex$1,067.28Mex$498.06n/a8
Jul ’25n/a
Mex$826.63
0%
20.2%Mex$1,102.18Mex$514.35n/a8
Jun ’25Mex$448.33
Mex$767.88
+71.3%
15.7%Mex$1,007.06Mex$621.02n/a8
May ’25n/a
Mex$756.12
0%
15.4%Mex$999.28Mex$616.22n/a9
Apr ’25n/a
Mex$776.07
0%
15.0%Mex$1,025.65Mex$632.48n/a9
Mar ’25Mex$504.00
Mex$776.07
+54.0%
15.0%Mex$1,025.65Mex$632.48n/a9
Feb ’25n/a
Mex$786.25
0%
16.3%Mex$1,018.16Mex$627.87n/a9
Jan ’25Mex$472.00
Mex$804.79
+70.5%
15.7%Mex$1,038.44Mex$640.37n/a8
Dec ’24n/a
Mex$844.93
0%
16.9%Mex$1,058.92Mex$653.00n/a8
Nov ’24n/a
Mex$881.17
0%
14.5%Mex$1,090.10Mex$726.74n/a8
Oct ’24n/a
Mex$868.01
0%
14.8%Mex$1,053.31Mex$702.21n/a9
Sep ’24n/a
Mex$847.01
0%
14.5%Mex$1,023.69Mex$682.46n/a9
Aug ’24n/a
Mex$850.18
0%
12.2%Mex$1,011.68Mex$708.17Mex$541.009
Jul ’24n/a
Mex$905.74
0%
11.4%Mex$1,053.60Mex$737.52n/a10
Jun ’24n/a
Mex$905.74
0%
11.4%Mex$1,053.60Mex$737.52Mex$448.3310
May ’24n/a
Mex$939.54
0%
11.3%Mex$1,082.42Mex$757.70n/a10
Apr ’24n/a
Mex$970.24
0%
8.9%Mex$1,108.14Mex$868.04n/a9
Mar ’24n/a
Mex$970.24
0%
8.9%Mex$1,108.14Mex$868.04Mex$504.009
Feb ’24Mex$875.00
Mex$1,011.07
+15.6%
7.5%Mex$1,136.45Mex$890.22n/a10
Jan ’24n/a
Mex$1,068.49
0%
6.4%Mex$1,185.62Mex$984.06Mex$472.0011
Dec ’23n/a
Mex$1,052.85
0%
6.1%Mex$1,162.39Mex$964.79n/a11
Nov ’23n/a
Mex$1,083.08
0%
6.6%Mex$1,196.57Mex$985.18n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

ICON

US$17.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a