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Yunnan Baiyao GroupLtd Valutazione

000538 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000538 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000538 ( CN¥54.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥53.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000538 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000538?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000538. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000538 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000538 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥108.84b

000538 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	23.1x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000538 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000538 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.2x
688506 Sichuan Biokin PharmaceuticalLtd	18.6x	-95.8%	CN¥78.5b
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)	40.1x	29.7%	CN¥66.2b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	52.4x	15.0%	CN¥156.0b
600085 Beijing Tongrentang	33.9x	14.6%	CN¥57.7b
000538 Yunnan Baiyao GroupLtd	24.4x	8.8%	CN¥108.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000538 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000538's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000538 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000538's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000538 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.4x
Rapporto equo PE	26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000538 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000538 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥61.00	CN¥64.58 +5.9%	7.4%	CN¥72.80	CN¥54.20	n/a	11
Sep ’25	CN¥54.06	CN¥64.90 +20.1%	7.6%	CN¥73.36	CN¥54.20	n/a	11
Aug ’25	CN¥50.53	CN¥65.10 +28.8%	7.6%	CN¥73.36	CN¥54.20	n/a	11
Jul ’25	CN¥52.45	CN¥65.01 +23.9%	8.0%	CN¥73.36	CN¥54.20	n/a	10
Jun ’25	CN¥52.88	CN¥64.08 +21.2%	7.2%	CN¥69.40	CN¥54.20	n/a	9
May ’25	CN¥57.25	CN¥62.73 +9.6%	7.1%	CN¥69.40	CN¥54.20	n/a	9
Apr ’25	CN¥50.74	CN¥64.49 +27.1%	9.3%	CN¥75.00	CN¥55.20	n/a	9
Mar ’25	CN¥50.49	CN¥65.39 +29.5%	7.0%	CN¥71.00	CN¥55.20	n/a	9
Feb ’25	CN¥46.25	CN¥65.39 +41.4%	7.0%	CN¥71.00	CN¥55.20	n/a	9
Jan ’25	CN¥49.15	CN¥69.39 +41.2%	16.4%	CN¥100.20	CN¥60.00	n/a	9
Dec ’24	CN¥50.35	CN¥69.61 +38.3%	16.2%	CN¥100.20	CN¥60.00	n/a	9
Nov ’24	CN¥50.99	CN¥69.47 +36.2%	16.3%	CN¥100.20	CN¥60.00	n/a	9
Oct ’24	CN¥53.30	CN¥70.30 +31.9%	15.7%	CN¥100.20	CN¥60.00	n/a	9
Sep ’24	CN¥54.56	CN¥70.27 +28.8%	15.8%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥54.06	10
Aug ’24	CN¥53.61	CN¥71.40 +33.2%	15.9%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥50.53	10
Jul ’24	CN¥52.48	CN¥72.09 +37.4%	16.3%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥52.45	9
Jun ’24	CN¥53.12	CN¥71.92 +35.4%	17.0%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥52.88	8
May ’24	CN¥58.19	CN¥71.92 +23.6%	17.0%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥57.25	8
Apr ’24	CN¥54.70	CN¥73.26 +33.9%	17.5%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥50.74	7
Mar ’24	CN¥57.48	CN¥73.26 +27.5%	17.5%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥50.49	7
Feb ’24	CN¥57.60	CN¥73.26 +27.2%	17.5%	CN¥100.20	CN¥60.00	CN¥46.25	7
Jan ’24	CN¥54.36	CN¥72.55 +33.5%	18.8%	CN¥100.20	CN¥55.00	CN¥49.15	7
Dec ’23	CN¥57.26	CN¥73.28 +28.0%	17.8%	CN¥100.20	CN¥55.00	CN¥50.35	7
Nov ’23	CN¥55.00	CN¥73.63 +33.9%	17.8%	CN¥100.20	CN¥55.00	CN¥50.99	7
Oct ’23	CN¥52.35	CN¥73.66 +40.7%	17.8%	CN¥100.20	CN¥55.00	CN¥53.30	7
Sep ’23	CN¥51.97	CN¥77.75 +49.6%	18.4%	CN¥100.20	CN¥55.71	CN¥54.56	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.