Roche Holding AG

BMV:ROG N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$4.7t

Roche Holding Valutazione

ROG N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROG N ( MX$5523.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$11679.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROG N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROG N?

Metrica chiave: Poiché ROG N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROG N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROG N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROG N su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniCHF 10.62b
Cap. di mercatoCHF 206.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROG N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROG N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
14.9x19.5%Mex$23.9b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 178.0b
MRK Merck
20.6x12.2%US$250.8b
AZN AstraZeneca
31.4x16.9%UK£164.3b
ROG N Roche Holding
19.3x10.5%Mex$206.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROG N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROG N 19.3xMedia del settore 22.8xNo. of Companies82PE01632486480+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROG N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROG N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROG N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROG N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$6,867.68
0%
16.6%Mex$9,961.05Mex$5,206.91n/a18
Dec ’25n/a
Mex$6,993.93
0%
16.9%Mex$10,181.46Mex$5,090.73n/a18
Nov ’25Mex$6,476.15
Mex$7,002.26
+8.1%
17.0%Mex$10,096.59Mex$5,071.35n/a17
Oct ’25n/a
Mex$6,999.58
0%
17.3%Mex$10,198.07Mex$5,099.03n/a18
Sep ’25Mex$6,563.60
Mex$6,922.20
+5.5%
17.1%Mex$10,302.58Mex$5,151.29n/a19
Aug ’25n/a
Mex$6,107.65
0%
17.1%Mex$9,339.67Mex$4,669.84n/a19
Jul ’25Mex$5,128.00
Mex$5,665.45
+10.5%
20.4%Mex$8,704.22Mex$4,270.76n/a19
Jun ’25Mex$4,383.24
Mex$5,220.95
+19.1%
20.5%Mex$8,051.72Mex$3,950.61n/a19
May ’25Mex$4,000.08
Mex$5,181.09
+29.5%
20.6%Mex$7,924.38Mex$3,888.13n/a18
Apr ’25Mex$4,107.16
Mex$5,171.88
+25.9%
19.9%Mex$7,796.13Mex$3,861.29n/a18
Mar ’25Mex$4,495.00
Mex$5,495.29
+22.3%
19.3%Mex$8,234.84Mex$4,078.58n/a18
Feb ’25Mex$4,639.74
Mex$5,936.48
+27.9%
19.5%Mex$8,964.48Mex$4,482.24n/a18
Jan ’25n/a
Mex$6,078.83
0%
19.6%Mex$9,342.75Mex$4,453.64n/a19
Dec ’24Mex$4,715.21
Mex$6,089.39
+29.1%
18.7%Mex$9,336.84Mex$4,450.83n/a18
Nov ’24Mex$4,696.27
Mex$6,101.64
+29.9%
18.7%Mex$9,355.63Mex$4,459.78Mex$6,476.1518
Oct ’24n/a
Mex$5,980.98
0%
17.2%Mex$9,120.94Mex$4,770.37n/a18
Sep ’24Mex$4,858.03
Mex$6,198.57
+27.6%
16.6%Mex$9,212.74Mex$4,825.75Mex$6,563.6019
Aug ’24Mex$5,197.49
Mex$6,295.08
+21.1%
16.1%Mex$9,198.33Mex$4,816.08n/a20
Jul ’24Mex$5,263.59
Mex$6,238.72
+18.5%
16.0%Mex$8,681.62Mex$4,754.76Mex$5,128.0019
Jun ’24Mex$5,565.11
Mex$6,497.74
+16.8%
15.9%Mex$8,890.06Mex$4,868.92Mex$4,383.2421
May ’24n/a
Mex$6,748.93
0%
15.3%Mex$9,052.41Mex$5,029.12Mex$4,000.0822
Apr ’24Mex$5,167.94
Mex$6,892.12
+33.4%
15.3%Mex$9,013.76Mex$5,007.64Mex$4,107.1623
Mar ’24Mex$5,321.44
Mex$6,738.62
+26.6%
13.9%Mex$8,667.20Mex$4,815.11Mex$4,495.0024
Feb ’24Mex$5,830.34
Mex$7,199.39
+23.5%
13.3%Mex$9,432.57Mex$5,375.55Mex$4,639.7424
Jan ’24Mex$6,227.14
Mex$7,889.46
+26.7%
11.0%Mex$9,567.45Mex$6,378.30n/a24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Roche Holding AG è coperta da 57 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research