Come si colloca il rapporto ROG N di pe rispetto ai suoi colleghi?

ROG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Come si colloca il ROG N's pe Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

ROG N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 8.3 x).

Qual è il ROG N pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROG N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di ROG N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ROG N ( MX$6621.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( MX$11340.96 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Roche Holding (BMV:ROG N) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

ROG N Panoramica delle azioni

Roche Holding AG opera nel settore farmaceutico e diagnostico in Europa, Nord America, America Latina, Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

ROG N analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 41.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.6% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Il dividendo di 3.29% non è ben coperto dagli utili

I margini di profitto (13.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (19%)

Ha un alto livello di debito

+ 1 più rischio

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Roche Holding AG Concorrenti

Genomma Lab Internacional. de

BMV:LAB B

Mex$26.2b

Novartis

SWX:NOVN

CHF 190.8b

AstraZeneca

LSE:AZN

UK£181.5b

Merck

NYSE:MRK

US$210.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Roche Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 6,621.82
Massimo di 52 settimane	CHF 6,805.00
Minimo di 52 settimane	CHF 4,000.08
Beta	0.18
Variazione di 1 mese	7.85%
Variazione a 3 mesi	13.52%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	-12.55%
Variazione a 5 anni	1.94%
Variazione dall'IPO	88.47%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ROG N	MX Pharmaceuticals	MX Mercato
7D	1.2%	4.2%	1.3%
1Y	n/a	-12.9%	-7.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ROG N rispetto al settore MX Pharmaceuticals.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ROG N rispetto al mercato MX.

Volatilità dei prezzi

Is ROG N's price volatile compared to industry and market?
ROG N volatility
ROG N Average Weekly Movement	n/a
Pharmaceuticals Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in MX Market	6.7%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ROG N è stato volatile rispetto al mercato MX.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di ROG N nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1896	103,249	Thomas Schinecker	www.roche.com

Roche Holding AG opera nel settore farmaceutico e diagnostico in Europa, Nord America, America Latina, Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda. L'azienda offre soluzioni farmaceutiche nelle aree terapeutiche dell'anemia, dei tumori del sangue e solidi, della dermatologia, dell'emofilia, delle malattie infiammatorie e autoimmuni, dei disturbi neurologici, dell'oftalmologia, dei disturbi respiratori e dei trapianti. Fornisce anche test in vitro per la diagnosi di varie malattie, come cancro, diabete, Covid-19, epatite, papillomavirus umano e altre; strumenti diagnostici e soluzioni per la salute digitale.

Roche Holding AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Roche Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
ROG N statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	Mex$5.35t
Guadagni(TTM)	Mex$187.13b
Ricavi(TTM)	Mex$1.41t

28.3x

Rapporto P/E

3.8x

Rapporto P/S

ROG N è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ROG N Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 62.40b
Costo del fatturato	CHF 15.73b
Profitto lordo	CHF 46.66b
Altre spese	CHF 38.39b
Guadagni	CHF 8.28b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 24, 2025

Utile per azione (EPS)	10.41
Margine lordo	74.79%
Margine di profitto netto	13.27%
Rapporto debito/patrimonio netto	95.9%

Come si è comportato ROG N nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%

Rendimento attuale del dividendo

93%

Rapporto di remunerazione

ROG N paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ROG N

Quando è necessario acquistare ROG N per ricevere un dividendo imminente?
Roche Holding date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 27 2025
Data di pagamento dei dividendi	Mar 31 2025
Giorni fino al dividendo Ex	35 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	39 days

ROG N paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di ROG N

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/19 01:41
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/19 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roche Holding AG è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Kamla Singh	AlphaValue
John Staszak	Argus Research Company
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research

ROG N Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Roche Holding AG Concorrenti

BMV:LAB B

Mex$26.2b

SWX:NOVN

CHF 190.8b

LSE:AZN

UK£181.5b

NYSE:MRK

US$210.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Roche Elecsys sFlt-1/PlGF Ratio for Preeclampsia Receives FDA 510(K) Clearance

Legacy Pharma Inc. SEZC acquired InterMune, Inc. from Roche Holding AG (SWX:ROG).

Roche Announces FDA Approves Roche’s Susvimo as the First and Only Continuous Delivery Treatment for the Leading Cause of Diabetes-Related Blindness

Dividend of CHF9.70 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: CHF10.39 (vs CHF14.39 in FY 2023)

Roche Receives FDA Approval for the First Companion Diagnostic to Identify Patients with HER2-ultralow Metastatic Breast Cancer Eligible for ENHERTU

Recent updates

Roche Elecsys sFlt-1/PlGF Ratio for Preeclampsia Receives FDA 510(K) Clearance

Legacy Pharma Inc. SEZC acquired InterMune, Inc. from Roche Holding AG (SWX:ROG).

Roche Announces FDA Approves Roche’s Susvimo as the First and Only Continuous Delivery Treatment for the Leading Cause of Diabetes-Related Blindness

Dividend of CHF9.70 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: CHF10.39 (vs CHF14.39 in FY 2023)

Roche Receives FDA Approval for the First Companion Diagnostic to Identify Patients with HER2-ultralow Metastatic Breast Cancer Eligible for ENHERTU

Roche Holding AG Reports Earnings Guidance for the Year 2025

Roche Announces Executive and Committee Changes

Roche's Itovebi Demonstrates Statically Significant and clinically meaningful Overall Survival Benefit in A Certain Type of HR-Positive Advanced Breast Cancer

Roche Receives FDA Clearance with CLIA Waiver for Cobas® liat Molecular Tests to Diagnose Sexually Transmitted Infections At the Point of Care

Roche Receives FDA Clearance For VENTANA DP 600 Slide Scanner In Digital Pathology

Roche Holding AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Jan 30, 2025

Roche's Vabysmo® Prefilled Syringe Approved by European Medicines Agency for Treating Retinal Conditions

New and Updated Data for Columvi and Lunsumio At Ash 2024 Reinforce Their Potential to Improve Outcomes for People with Lymphoma

Five-Year Results Confirm Roche’s Polivy Combination Therapy as New Standard of Care for Previously Untreated Aggressive Lymphoma

U.S. Food and Drug Administration Accepts Supplemental Biologics License Application for Roche’s Columvi Combination for People with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Roche Receives FDA Approval for First Companion Diagnostic to Identify Patients with Biliary Tract Cancer Eligible for Her2-Targeted Treatment with ZIIHERA

Roche to Present New and Encouraging Long-Term Follow-Up Data Across Broad Haematology Portfolio At ASH 2024

Roche Presents New Data At CTAD, Demonstrating Its Growing Momentum in Diagnostics for Alzheimer’s Disease

Roche Announces Positive Topline One-Year Results from the Open-Label, Single-Arm Phase IV ELEVATUM Study Evaluating Vabysmo® (Faricimab) for the Treatment of Diabetic Macular Edema (DME) in People from Racial and Ethnic Groups That Are Often Underrepresented in Clinical Trials

Roche Presents Positive Two-Year Data from the Ongoing Rainbowfish Study

FDA Approves Roche’s Itovebi, A Targeted Treatment for Advanced Hormone Receptor-Positive, HER2-Negative Breast Cancer with A PIK3CA Mutation

Lonza Group AG (SWX:LONN) completed the acquisition of Genentech Manufacturing Facility in Vacaville, California from Roche Holding AG (SWX:ROG).

Halozyme Therapeutics, Inc. Announces FDA Approval of Roche's Subcutaneous OCREVUS ZUNOVO with ENHANZE for People with Relapsing and Primary Progressive Multiple Sclerosis

FDA Approves Roche’s Tecentriq Hybreza, the First and Only Subcutaneous Anti-PD-(L)1 Cancer Immunotherapy

Roche's Fenebrutinib Demonstrates Near- Complete Suppression of Disease Activity and Disability Progression for Up to 48 Weeks in Patients with Relapsing Multiple Sclerosis

Roche’s PiaSky Approves in the Eu as the First Monthly Subcutaneous Treatment for People with PNH

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New minor risk - Earnings quality

European Commission Approves Roche’s Vabysmo for Treatment of Retinal Vein Occlusion (RVO)

First half 2024 earnings released: EPS: CHF7.85 (vs CHF8.93 in 1H 2023)

Roche Holding AG Raises Earnings Guidance for the Year 2024

BioPharma Credit PLC Notes the Update on the UK CMA (Competition and Markets Authority) Regarding the CMA's Clearance of the Proposed Acquisition of LumiraDx by Roche

New Data for Roche’s Susvimo Demonstrates Sustained Efficacy in Two Serious Diabetic Eye Conditions

Health Canada Authorizes Alecensaro (Alectinib) as the First and Only Adjuvant Treatment for People with Alk-Positive Early-Stage Lung Cancer

Roche to Reintroduce Susvimo in the US for People with Neovascular Age-Related Macular Degeneration (nAMD)

Roche Provides Update on Phase II/III SKYSCRAPER-06 Study in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer

Roche Holding AG to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Roche Announces the European Commission Grants Marketing Authorisation for OCREVUS (Ocrelizumab) Subcutaneous for the Treatment of Relapsing Multiple Sclerosis and Primary Progressive Multiple Sclerosis

Roche Launches New Highly-Sensitive Test to More Easily Diagnostic Patients Who May Have B-Cell Lymphoma

Roche’s Phase III STARGLO study demonstrates Columvi significantly extends survival in people with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Roche Holding AG Announces U.S. Food and Drug Administration Accepted the New Drug Application and Granted Priority Review to Inavolisib, an Investigational, Oral Therapy, in Combination with Palbociclib (Ibrance®) and Fulvestrant

Roche Announces Management and Board Committee Changes

Roche Receives FDA Device Designation for Blood Test Measuring Lp(a)

Roche Reports Positive Phase I Results for Its Dual GLP-1/GIP Receptor Agonist CT-388 in People with Obesity

Roche Announces FDA Approval of One of the First HPV Self- Collection Solutions in the U.S., Expanding Access and Screening Options to Help Eliminate Cervical Cancer

Roche Holding AG Provides Earnings Guidance for the Year 2024

FDA Approves Roche’s Alecensa as the First Adjuvant Treatment for People with ALK-Positive Early-Stage Lung Cancer

Roche Holding AG Announces Data from the Phase III OCARINA II Study (S31.006) of OCREVUS®? (ocrelizumab)

Roche Receives FDA Breakthrough Device Designation for Blood Test to Support Early Alzheimer's Disease Diagnosis

Roche Receives FDA Approval for the First Molecular Test to Screen for Malaria in Blood Donors

Roche Holding AG, Annual General Meeting, Mar 12, 2024

Upcoming dividend of CHF9.60 per share

Roche and Alnylam Report Positive Topline Results from the Phase II KARDIA-2 Study in People with Hypertension

Dividend of CHF9.60 announced

Roche Announces FDA Approves Xolair as First and Only Medicine for Children and Adults with One or More Food Allergies

Roche Launches Three New Factor Xa Inhibitor Coagulation Tests to Meet Growing Patient Need

Full year 2023 earnings released: EPS: CHF14.39 (vs CHF15.53 in FY 2022)