Mettler-Toledo International Valutazione
MTD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTD * ( MX$24980 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$21394.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTD * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTD *?
Metrica chiave: Poiché MTD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Guadagni | US$795.63m |
| Cap. di mercato | US$25.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.1x | ||
WST West Pharmaceutical Services | 47.6x | 12.2% | US$23.7b |
WAT Waters | 35.1x | 8.6% | US$22.0b |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 112.2x | 32.0% | €18.0b |
A Agilent Technologies | 29.6x | 8.1% | US$38.4b |
MTD * Mettler-Toledo International | 32.5x | 7.3% | Mex$25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$27,733.35 0% | 8.4% | Mex$31,034.85 | Mex$23,793.39 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$27,108.21 0% | 8.4% | Mex$30,620.85 | Mex$23,986.33 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Mex$27,348.60 | Mex$26,854.29 -1.8% | 9.9% | Mex$31,078.88 | Mex$23,309.16 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$27,074.58 0% | 9.6% | Mex$30,988.86 | Mex$23,535.84 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | Mex$28,115.00 | Mex$27,232.20 -3.1% | 9.2% | Mex$31,133.74 | Mex$23,645.88 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Mex$28,325.00 | Mex$24,570.83 -13.3% | 9.7% | Mex$28,603.78 | Mex$21,587.76 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | Mex$25,110.00 | Mex$24,711.36 -1.6% | 10.8% | Mex$29,086.82 | Mex$21,037.64 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$24,355.00 | Mex$22,141.54 -9.1% | 15.6% | Mex$26,731.24 | Mex$14,794.65 | n/a | 10 |
| May ’25 | Mex$21,280.00 | Mex$20,368.96 -4.3% | 12.3% | Mex$23,303.74 | Mex$15,078.89 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$20,158.00 0% | 12.0% | Mex$23,275.99 | Mex$15,060.94 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$20,158.00 0% | 12.0% | Mex$23,275.99 | Mex$15,060.94 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Mex$20,879.25 | Mex$19,772.06 -5.3% | 14.2% | Mex$25,685.64 | Mex$15,155.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$19,248.65 0% | 14.8% | Mex$25,604.21 | Mex$15,107.75 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Mex$18,975.91 | Mex$19,157.46 +1.0% | 13.6% | Mex$24,935.65 | Mex$15,133.36 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$22,577.98 0% | 16.1% | Mex$27,627.60 | Mex$15,984.41 | Mex$27,348.60 | 12 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$22,077.83 0% | 12.5% | Mex$25,372.41 | Mex$14,679.63 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | Mex$20,236.00 | Mex$22,077.83 +9.1% | 12.5% | Mex$25,372.41 | Mex$14,679.63 | Mex$28,115.00 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$22,077.83 0% | 12.5% | Mex$25,372.41 | Mex$14,679.63 | Mex$28,325.00 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$25,446.58 0% | 13.1% | Mex$29,138.64 | Mex$15,446.99 | Mex$25,110.00 | 12 |
| Jun ’24 | Mex$23,490.51 | Mex$25,446.58 +8.3% | 13.1% | Mex$29,138.64 | Mex$15,446.99 | Mex$24,355.00 | 12 |
| May ’24 | Mex$26,720.61 | Mex$26,943.33 +0.8% | 14.9% | Mex$30,559.54 | Mex$14,920.25 | Mex$21,280.00 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$27,595.18 0% | 14.5% | Mex$31,593.99 | Mex$15,425.30 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | Mex$26,774.45 | Mex$27,595.18 +3.1% | 14.5% | Mex$31,593.99 | Mex$15,425.30 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | Mex$25,265.00 | Mex$26,325.81 +4.2% | 15.5% | Mex$32,098.89 | Mex$15,671.81 | Mex$20,879.25 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$26,092.97 0% | 12.7% | Mex$29,696.10 | Mex$16,431.84 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 12:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mettler-Toledo International Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Derik de Bruin | BofA Global Research |