Gilead Sciences Valutazione
GILD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GILD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GILD * ( MX$1910.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3614.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GILD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD *?
Metrica chiave: Poiché GILD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GILD * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | US$5.97b |
| Cap. di mercato | US$120.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GILD * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
AMGN Amgen | 24.9x | 12.02% | US$143.0b |
CSL CSL | 26.5x | 13.00% | AU$113.9b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 13.5x | 7.24% | US$55.8b |
ABBV AbbVie | 80.8x | 26.28% | US$326.1b |
GILD * Gilead Sciences | 20.2x | 11.08% | Mex$120.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GILD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GILD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GILD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GILD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,910.62 | Mex$2,255.42 +18.05% | 11.71% | Mex$2,744.83 | Mex$1,803.74 | n/a | 26 |
| May ’26 | Mex$2,051.14 | Mex$2,238.11 +9.12% | 12.09% | Mex$2,744.36 | Mex$1,803.44 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | Mex$2,274.05 | Mex$2,268.24 -0.26% | 13.93% | Mex$2,842.69 | Mex$1,665.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | Mex$2,347.00 | Mex$2,221.50 -5.35% | 11.31% | Mex$2,670.43 | Mex$1,684.43 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | Mex$1,960.00 | Mex$2,075.03 +5.87% | 12.95% | Mex$2,576.69 | Mex$1,504.79 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$2,011.15 0% | 12.62% | Mex$2,541.31 | Mex$1,484.13 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | Mex$1,892.40 | Mex$1,980.89 +4.68% | 12.79% | Mex$2,545.28 | Mex$1,404.99 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$1,785.69 | Mex$1,757.90 -1.56% | 13.89% | Mex$2,458.84 | Mex$1,379.35 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | Mex$1,630.00 | Mex$1,653.22 +1.42% | 14.07% | Mex$2,354.91 | Mex$1,355.56 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,638.53 0% | 14.13% | Mex$2,337.10 | Mex$1,345.31 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$1,341.67 | Mex$1,498.86 +11.72% | 15.06% | Mex$2,162.83 | Mex$1,217.73 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$1,277.00 | Mex$1,505.02 +17.86% | 14.22% | Mex$2,158.66 | Mex$1,215.38 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,403.02 0% | 13.99% | Mex$1,984.99 | Mex$1,136.70 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$1,121.00 | Mex$1,424.27 +27.05% | 12.99% | Mex$1,991.08 | Mex$1,174.23 | Mex$2,051.14 | 27 |
| Apr ’25 | Mex$1,208.00 | Mex$1,444.55 +19.58% | 12.60% | Mex$2,021.86 | Mex$1,152.96 | Mex$2,274.05 | 26 |
| Mar ’25 | Mex$1,228.00 | Mex$1,497.82 +21.97% | 12.55% | Mex$2,062.81 | Mex$1,176.31 | Mex$2,347.00 | 27 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,543.00 0% | 11.88% | Mex$1,989.49 | Mex$1,183.41 | Mex$1,960.00 | 27 |
| Jan ’25 | Mex$1,368.00 | Mex$1,530.80 +11.90% | 11.94% | Mex$1,969.70 | Mex$1,171.63 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,564.57 0% | 11.68% | Mex$2,007.80 | Mex$1,228.91 | Mex$1,892.40 | 27 |
| Nov ’24 | Mex$1,430.00 | Mex$1,622.48 +13.46% | 11.16% | Mex$2,069.44 | Mex$1,266.64 | Mex$1,785.69 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,559.33 0% | 10.82% | Mex$1,980.51 | Mex$1,212.21 | Mex$1,630.00 | 26 |
| Sep ’24 | Mex$1,300.00 | Mex$1,564.32 +20.33% | 10.30% | Mex$1,977.78 | Mex$1,363.98 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,273.18 | Mex$1,542.18 +21.13% | 10.14% | Mex$1,935.30 | Mex$1,295.81 | Mex$1,341.67 | 25 |
| Jul ’24 | Mex$1,301.00 | Mex$1,585.39 +21.86% | 9.84% | Mex$1,968.89 | Mex$1,318.30 | Mex$1,277.00 | 25 |
| Jun ’24 | Mex$1,346.00 | Mex$1,631.83 +21.24% | 9.81% | Mex$2,026.86 | Mex$1,357.12 | n/a | 25 |
| May ’24 | Mex$1,551.92 | Mex$1,664.22 +7.24% | 8.83% | Mex$2,067.69 | Mex$1,438.39 | Mex$1,121.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 06:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gilead Sciences, Inc. è coperta da 69 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |