Gilead Sciences, Inc.

Report azionario BMV:GILD *

Capitalizzazione di mercato: Mex$2.7t

Gilead Sciences Valutazione

GILD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GILD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GILD * ( MX$2222.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3888.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GILD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD *?

Metrica chiave: Poiché GILD * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GILD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GILD * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GILD * su PE?
Rapporto PE18.6x
UtiliUS$8.11b
Cap. di mercatoUS$150.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GILD * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GILD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.6x
AMGN Amgen
25.2x6.51%US$176.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
31.2x13.07%US$114.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x8.54%US$79.6b
ABBV AbbVie
172.6x25.38%US$405.3b
GILD * Gilead Sciences
18.6x7.10%Mex$150.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GILD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GILD *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

19 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GILD * 18.6xMedia del settore 27.4xNo. of Companies28PE020406080100+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GILD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GILD *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GILD * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILD * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GILD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,222.32
Mex$2,379.03
+7.05%
10.48%Mex$2,749.62Mex$1,887.00n/a26
Dec ’26Mex$2,276.40
Mex$2,391.39
+5.05%
10.58%Mex$2,800.83Mex$1,922.14n/a25
Nov ’26Mex$2,212.73
Mex$2,406.26
+8.75%
10.22%Mex$2,786.88Mex$1,950.82n/a25
Oct ’26Mex$2,081.75
Mex$2,310.55
+10.99%
10.19%Mex$2,664.17Mex$1,800.61n/a25
Sep ’26Mex$2,100.34
Mex$2,332.21
+11.04%
9.69%Mex$2,669.54Mex$1,829.47n/a25
Aug ’26Mex$2,143.75
Mex$2,232.00
+4.12%
11.14%Mex$2,644.46Mex$1,718.90n/a26
Jul ’26n/a
Mex$2,191.49
0%
11.26%Mex$2,627.49Mex$1,745.41n/a26
Jun ’26Mex$2,080.00
Mex$2,231.51
+7.28%
11.71%Mex$2,715.73Mex$1,784.63n/a26
May ’26Mex$2,051.14
Mex$2,238.11
+9.12%
12.09%Mex$2,744.36Mex$1,803.44n/a26
Apr ’26Mex$2,274.05
Mex$2,268.24
-0.26%
13.93%Mex$2,842.69Mex$1,665.00n/a25
Mar ’26Mex$2,347.00
Mex$2,221.50
-5.35%
11.31%Mex$2,670.43Mex$1,684.43n/a27
Feb ’26Mex$1,960.00
Mex$2,075.03
+5.87%
12.95%Mex$2,576.69Mex$1,504.79n/a27
Jan ’26n/a
Mex$2,011.15
0%
12.62%Mex$2,541.31Mex$1,484.13Mex$2,222.3227
Dec ’25Mex$1,892.40
Mex$1,980.89
+4.68%
12.79%Mex$2,545.28Mex$1,404.99Mex$2,276.4028
Nov ’25Mex$1,785.69
Mex$1,757.90
-1.56%
13.89%Mex$2,458.84Mex$1,379.35Mex$2,212.7328
Oct ’25Mex$1,630.00
Mex$1,653.22
+1.42%
14.07%Mex$2,354.91Mex$1,355.56Mex$2,081.7527
Sep ’25n/a
Mex$1,638.53
0%
14.13%Mex$2,337.10Mex$1,345.31Mex$2,100.3427
Aug ’25Mex$1,341.67
Mex$1,498.86
+11.72%
15.06%Mex$2,162.83Mex$1,217.73Mex$2,143.7527
Jul ’25Mex$1,277.00
Mex$1,505.02
+17.86%
14.22%Mex$2,158.66Mex$1,215.38n/a26
Jun ’25n/a
Mex$1,403.02
0%
13.99%Mex$1,984.99Mex$1,136.70Mex$2,080.0026
May ’25Mex$1,121.00
Mex$1,424.27
+27.05%
12.99%Mex$1,991.08Mex$1,174.23Mex$2,051.1427
Apr ’25Mex$1,208.00
Mex$1,444.55
+19.58%
12.60%Mex$2,021.86Mex$1,152.96Mex$2,274.0526
Mar ’25Mex$1,228.00
Mex$1,497.82
+21.97%
12.55%Mex$2,062.81Mex$1,176.31Mex$2,347.0027
Feb ’25n/a
Mex$1,543.00
0%
11.88%Mex$1,989.49Mex$1,183.41Mex$1,960.0027
Jan ’25Mex$1,368.00
Mex$1,530.80
+11.90%
11.94%Mex$1,969.70Mex$1,171.63n/a27
Mex$2.42k
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/05 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gilead Sciences, Inc. è coperta da 67 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays