Gilead Sciences, Inc.

BMV:GILD * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$2.8t

Gilead Sciences Valutazione

GILD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GILD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.07k
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GILD * ( MX$2250 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$3066.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GILD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD *?

Metrica chiave: Poiché GILD * è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GILD *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GILD * per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GILD * su PS?
Rapporto PS4.8x
VenditeUS$28.75b
Cap. di mercatoUS$137.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GILD * di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GILD * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
11.3x9.2%US$124.3b
AMGN Amgen
4.9x2.3%US$162.8b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.3x6.6%US$75.0b
CSL CSL
5.2x6.6%AU$125.2b
GILD * Gilead Sciences
4.8x3.3%Mex$137.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GILD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GILD *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?

285 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies285PS01632486480+
285 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GILD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 9.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GILD *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GILD * PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILD * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GILD * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$2,250.00
Mex$2,185.23
-2.9%
10.7%Mex$2,559.16Mex$1,665.49n/a27
Feb ’26Mex$1,960.00
Mex$2,066.07
+5.4%
12.9%Mex$2,565.56Mex$1,498.29n/a27
Jan ’26n/a
Mex$2,000.96
0%
12.6%Mex$2,528.44Mex$1,476.61n/a27
Dec ’25Mex$1,892.40
Mex$1,980.89
+4.7%
12.8%Mex$2,545.28Mex$1,404.99n/a28
Nov ’25Mex$1,785.69
Mex$1,757.90
-1.6%
13.9%Mex$2,458.84Mex$1,379.35n/a28
Oct ’25Mex$1,630.00
Mex$1,653.22
+1.4%
14.1%Mex$2,354.91Mex$1,355.56n/a27
Sep ’25n/a
Mex$1,638.53
0%
14.1%Mex$2,337.10Mex$1,345.31n/a27
Aug ’25Mex$1,341.67
Mex$1,498.86
+11.7%
15.1%Mex$2,162.83Mex$1,217.73n/a27
Jul ’25Mex$1,277.00
Mex$1,505.02
+17.9%
14.2%Mex$2,158.66Mex$1,215.38n/a26
Jun ’25n/a
Mex$1,403.02
0%
14.0%Mex$1,984.99Mex$1,136.70n/a26
May ’25Mex$1,121.00
Mex$1,424.27
+27.1%
13.0%Mex$1,991.08Mex$1,174.23n/a27
Apr ’25Mex$1,208.00
Mex$1,444.55
+19.6%
12.6%Mex$2,021.86Mex$1,152.96n/a26
Mar ’25Mex$1,228.00
Mex$1,497.82
+22.0%
12.5%Mex$2,062.81Mex$1,176.31n/a27
Feb ’25n/a
Mex$1,543.00
0%
11.9%Mex$1,989.49Mex$1,183.41Mex$1,960.0027
Jan ’25Mex$1,368.00
Mex$1,530.80
+11.9%
11.9%Mex$1,969.70Mex$1,171.63n/a27
Dec ’24n/a
Mex$1,564.57
0%
11.7%Mex$2,007.80Mex$1,228.91Mex$1,892.4027
Nov ’24Mex$1,430.00
Mex$1,622.48
+13.5%
11.2%Mex$2,069.44Mex$1,266.64Mex$1,785.6926
Oct ’24n/a
Mex$1,559.33
0%
10.8%Mex$1,980.51Mex$1,212.21Mex$1,630.0026
Sep ’24Mex$1,300.00
Mex$1,564.32
+20.3%
10.3%Mex$1,977.78Mex$1,363.98n/a24
Aug ’24Mex$1,273.18
Mex$1,542.18
+21.1%
10.1%Mex$1,935.30Mex$1,295.81Mex$1,341.6725
Jul ’24Mex$1,301.00
Mex$1,585.39
+21.9%
9.8%Mex$1,968.89Mex$1,318.30Mex$1,277.0025
Jun ’24Mex$1,346.00
Mex$1,631.83
+21.2%
9.8%Mex$2,026.86Mex$1,357.12n/a25
May ’24Mex$1,551.92
Mex$1,664.22
+7.2%
8.8%Mex$2,067.69Mex$1,438.39Mex$1,121.0025
Apr ’24Mex$1,477.86
Mex$1,709.40
+15.7%
9.7%Mex$2,154.85Mex$1,442.81Mex$1,208.0022
Mar ’24Mex$1,490.40
Mex$1,691.94
+13.5%
10.4%Mex$2,110.93Mex$1,413.40Mex$1,228.0023
Feb ’24Mex$1,557.39
Mex$1,646.22
+5.7%
12.4%Mex$2,083.38Mex$1,182.46n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
Mex$2.20k
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 17:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gilead Sciences, Inc. è coperta da 69 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research