Charles River Laboratories International, Inc.

BMV:CRL * Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Mex$196.2b

Charles River Laboratories International Valutazione

CRL * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRL * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRL * ( MX$4066.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$6157.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRL * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRL *?

Metrica chiave: Poiché CRL * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRL *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRL * per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRL * su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniUS$413.08m
Cap. di mercatoUS$9.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRL * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRL * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
ERF Eurofins Scientific
28.2x18.4%€9.2b
BRKR Bruker
29.7x15.8%US$9.1b
TECH Bio-Techne
77.8x21.1%US$11.7b
QGEN Qiagen
107.5x34.4%US$10.0b
CRL * Charles River Laboratories International
23x13.7%Mex$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRL *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRL * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRL *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRL * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRL * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRL * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
Mex$4,353.67
0%
12.7%Mex$5,260.74Mex$3,316.79n/a19
Dec ’25n/a
Mex$4,469.16
0%
12.8%Mex$5,372.72Mex$3,388.95n/a19
Nov ’25n/a
Mex$4,159.44
0%
13.9%Mex$5,154.68Mex$2,993.68n/a19
Oct ’25n/a
Mex$4,347.45
0%
11.3%Mex$5,099.43Mex$3,432.31n/a17
Sep ’25n/a
Mex$4,275.93
0%
10.0%Mex$4,961.55Mex$3,644.83n/a17
Aug ’25n/a
Mex$4,739.87
0%
10.2%Mex$5,625.36Mex$3,750.24n/a17
Jul ’25n/a
Mex$4,806.29
0%
9.0%Mex$5,523.48Mex$4,161.02n/a16
Jun ’25n/a
Mex$4,423.85
0%
8.4%Mex$5,043.63Mex$3,799.53n/a13
May ’25Mex$4,048.97
Mex$4,635.76
+14.5%
7.7%Mex$5,138.04Mex$4,024.80n/a13
Apr ’25n/a
Mex$4,401.11
0%
10.1%Mex$4,989.45Mex$3,326.30n/a14
Mar ’25n/a
Mex$4,438.26
0%
8.8%Mex$4,943.92Mex$3,409.60n/a14
Feb ’25n/a
Mex$3,938.60
0%
12.5%Mex$4,581.74Mex$3,207.22n/a15
Jan ’25n/a
Mex$3,840.06
0%
11.9%Mex$4,608.71Mex$3,226.10n/a16
Dec ’24Mex$3,468.55
Mex$3,671.53
+5.9%
9.6%Mex$4,471.84Mex$3,250.69n/a16
Nov ’24n/a
Mex$4,270.07
0%
9.1%Mex$5,013.97Mex$3,646.52n/a15
Oct ’24n/a
Mex$4,220.04
0%
7.8%Mex$4,862.96Mex$3,660.48n/a14
Sep ’24Mex$3,579.49
Mex$4,245.26
+18.6%
7.4%Mex$4,762.86Mex$3,521.11n/a14
Aug ’24n/a
Mex$4,158.65
0%
8.2%Mex$4,755.52Mex$3,481.72n/a14
Jul ’24n/a
Mex$4,361.12
0%
7.8%Mex$4,922.43Mex$3,603.92n/a14
Jun ’24Mex$3,431.00
Mex$4,361.12
+27.1%
7.8%Mex$4,922.43Mex$3,603.92n/a14
May ’24n/a
Mex$4,586.49
0%
7.8%Mex$5,273.62Mex$3,691.53Mex$4,048.9714
Apr ’24n/a
Mex$4,636.01
0%
7.7%Mex$5,285.66Mex$3,699.96n/a14
Mar ’24Mex$3,987.15
Mex$4,733.16
+18.7%
6.3%Mex$5,329.07Mex$4,226.50n/a14
Feb ’24Mex$4,543.00
Mex$5,002.85
+10.1%
7.4%Mex$5,743.00Mex$4,387.27n/a13
Jan ’24n/a
Mex$5,241.09
0%
5.5%Mex$5,855.13Mex$4,703.62n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Charles River Laboratories International, Inc. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird