Bristol-Myers Squibb Valutazione
BMY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMY * ( MX$885 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$1973.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMY * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMY *?
Metrica chiave: Poiché BMY * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMY * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$5.42b |
| Cap. di mercato | US$94.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMY * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 9.4x | 11.75% | Mex$20.2b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 30.1x | 6.98% | JP¥12.4t |
SAN Sanofi | 16.2x | 11.52% | €100.5b |
GSK GSK | 18x | 15.43% | UK£56.9b |
BMY * Bristol-Myers Squibb | 17.4x | 7.59% | Mex$94.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMY *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMY *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMY * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$885.00 | Mex$1,076.29 +21.61% | 13.70% | Mex$1,281.84 | Mex$678.62 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | Mex$875.00 | Mex$1,104.91 +26.28% | 13.99% | Mex$1,319.07 | Mex$698.33 | n/a | 22 |
| May ’26 | Mex$940.00 | Mex$1,121.31 +19.29% | 13.99% | Mex$1,332.98 | Mex$705.69 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | Mex$1,214.63 | Mex$1,250.03 +2.91% | 11.93% | Mex$1,428.75 | Mex$755.20 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | Mex$1,211.85 | Mex$1,258.06 +3.81% | 11.93% | Mex$1,437.93 | Mex$760.05 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | Mex$1,225.14 | Mex$1,263.49 +3.13% | 12.24% | Mex$1,500.19 | Mex$801.47 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$1,197.69 | Mex$1,227.02 +2.45% | 12.10% | Mex$1,470.56 | Mex$785.64 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$1,222.00 | Mex$1,230.58 +0.70% | 12.00% | Mex$1,486.44 | Mex$794.13 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$1,105.00 | Mex$1,105.19 +0.017% | 12.44% | Mex$1,297.70 | Mex$729.96 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$1,013.00 | Mex$1,061.23 +4.76% | 14.66% | Mex$1,477.68 | Mex$728.99 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$980.00 | Mex$1,050.28 +7.17% | 14.95% | Mex$1,476.80 | Mex$728.56 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$908.77 | Mex$975.30 +7.32% | 16.23% | Mex$1,406.34 | Mex$693.79 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$767.30 | Mex$887.86 +15.71% | 16.66% | Mex$1,251.82 | Mex$617.56 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$695.00 | Mex$887.86 +27.75% | 16.66% | Mex$1,251.82 | Mex$617.56 | Mex$875.00 | 22 |
| May ’25 | Mex$758.75 | Mex$911.18 +20.09% | 15.85% | Mex$1,276.34 | Mex$629.66 | Mex$940.00 | 23 |
| Apr ’25 | Mex$885.00 | Mex$936.11 +5.77% | 13.29% | Mex$1,242.63 | Mex$679.30 | Mex$1,214.63 | 23 |
| Mar ’25 | Mex$860.00 | Mex$967.75 +12.53% | 15.81% | Mex$1,450.66 | Mex$699.73 | Mex$1,211.85 | 22 |
| Feb ’25 | Mex$825.50 | Mex$1,040.38 +26.03% | 16.73% | Mex$1,457.82 | Mex$720.33 | Mex$1,225.14 | 23 |
| Jan ’25 | Mex$867.51 | Mex$1,051.57 +21.22% | 16.46% | Mex$1,443.50 | Mex$713.26 | Mex$1,197.69 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$852.00 | Mex$1,097.18 +28.78% | 16.96% | Mex$1,539.70 | Mex$855.39 | Mex$1,222.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$921.36 | Mex$1,168.56 +26.83% | 15.95% | Mex$1,603.11 | Mex$890.62 | Mex$1,105.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,012.00 | Mex$1,241.20 +22.65% | 13.00% | Mex$1,541.35 | Mex$941.94 | Mex$1,013.00 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,050.00 | Mex$1,241.72 +18.26% | 13.42% | Mex$1,534.48 | Mex$954.79 | Mex$980.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,034.03 | Mex$1,225.83 +18.55% | 13.60% | Mex$1,540.48 | Mex$937.69 | Mex$908.77 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,090.12 | Mex$1,342.83 +23.18% | 12.45% | Mex$1,571.04 | Mex$1,007.51 | Mex$767.30 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$1,116.00 | Mex$1,408.26 +26.19% | 12.43% | Mex$1,639.02 | Mex$1,051.11 | Mex$695.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 13:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bristol-Myers Squibb Company è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |