Bristol-Myers Squibb Valutazione
BMY * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMY * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMY * ( MX$1212 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2884.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMY * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMY *?
Metrica chiave: Poiché BMY * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMY * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$47.44b |
| Cap. di mercato | US$119.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMY * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.5x | 9.9% | Mex$25.7b |
SAN Sanofi | 2.6x | 4.5% | €125.0b |
ZTS Zoetis | 8.3x | 5.7% | US$75.3b |
NOVN Novartis | 4x | 2.1% | CHF 180.5b |
BMY * Bristol-Myers Squibb | 2.6x | -3.5% | Mex$119.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BMY * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMY *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
| 184 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 184 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BMY * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMY *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BMY * Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$1,184.90 | Mex$1,243.69 +5.0% | 12.3% | Mex$1,488.21 | Mex$795.07 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | Mex$1,197.69 | Mex$1,227.02 +2.4% | 12.1% | Mex$1,470.56 | Mex$785.64 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Mex$1,222.00 | Mex$1,230.58 +0.7% | 12.0% | Mex$1,486.44 | Mex$794.13 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$1,105.00 | Mex$1,105.19 +0.02% | 12.4% | Mex$1,297.70 | Mex$729.96 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Mex$1,013.00 | Mex$1,061.23 +4.8% | 14.7% | Mex$1,477.68 | Mex$728.99 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$980.00 | Mex$1,050.28 +7.2% | 14.9% | Mex$1,476.80 | Mex$728.56 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$908.77 | Mex$975.30 +7.3% | 16.2% | Mex$1,406.34 | Mex$693.79 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$767.30 | Mex$897.90 +17.0% | 16.7% | Mex$1,265.96 | Mex$624.54 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$695.00 | Mex$897.90 +29.2% | 16.7% | Mex$1,265.96 | Mex$624.54 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$758.75 | Mex$911.18 +20.1% | 15.8% | Mex$1,276.34 | Mex$629.66 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$885.00 | Mex$936.11 +5.8% | 13.3% | Mex$1,242.63 | Mex$679.30 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$860.00 | Mex$967.75 +12.5% | 15.8% | Mex$1,450.66 | Mex$699.73 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$825.50 | Mex$1,040.38 +26.0% | 16.7% | Mex$1,457.82 | Mex$720.33 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$867.51 | Mex$1,051.57 +21.2% | 16.5% | Mex$1,443.50 | Mex$713.26 | Mex$1,197.69 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$852.00 | Mex$1,097.18 +28.8% | 17.0% | Mex$1,539.70 | Mex$855.39 | Mex$1,222.00 | 24 |
| Nov ’24 | Mex$921.36 | Mex$1,168.56 +26.8% | 16.0% | Mex$1,603.11 | Mex$890.62 | Mex$1,105.00 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$1,012.00 | Mex$1,241.20 +22.6% | 13.0% | Mex$1,541.35 | Mex$941.94 | Mex$1,013.00 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$1,050.00 | Mex$1,241.72 +18.3% | 13.4% | Mex$1,534.48 | Mex$954.79 | Mex$980.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$1,034.03 | Mex$1,225.83 +18.5% | 13.6% | Mex$1,540.48 | Mex$937.69 | Mex$908.77 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$1,090.12 | Mex$1,342.83 +23.2% | 12.4% | Mex$1,571.04 | Mex$1,007.51 | Mex$767.30 | 22 |
| Jun ’24 | Mex$1,116.00 | Mex$1,408.26 +26.2% | 12.4% | Mex$1,639.02 | Mex$1,051.11 | Mex$695.00 | 21 |
| May ’24 | Mex$1,200.00 | Mex$1,411.66 +17.6% | 11.8% | Mex$1,649.43 | Mex$1,057.79 | Mex$758.75 | 21 |
| Apr ’24 | Mex$1,236.22 | Mex$1,447.84 +17.1% | 11.4% | Mex$1,719.41 | Mex$1,122.14 | Mex$885.00 | 21 |
| Mar ’24 | Mex$1,272.00 | Mex$1,545.37 +21.5% | 10.9% | Mex$1,802.06 | Mex$1,176.08 | Mex$860.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$1,327.69 | Mex$1,527.07 +15.0% | 11.0% | Mex$1,788.80 | Mex$1,129.77 | Mex$825.50 | 19 |
| Jan ’24 | Mex$1,408.25 | Mex$1,576.21 +11.9% | 10.9% | Mex$1,818.74 | Mex$1,186.13 | Mex$867.51 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 19:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bristol-Myers Squibb Company è coperta da 50 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |