Bayer Valutazione
BAYN N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAYN N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAYN N ( MX$435.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$2157.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAYN N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAYN N?
Metrica chiave: Poiché BAYN N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAYN N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €46.74b |
| Cap. di mercato | €20.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAYN N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 1.4x | 9.9% | Mex$24.8b |
SDZ Sandoz Group | 1.9x | 5.2% | CHF 17.9b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.5x | 3.4% | US$24.9b |
RPRX Royalty Pharma | 6x | 5.5% | US$18.1b |
BAYN N Bayer | 0.4x | 1.1% | Mex$20.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAYN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAYN N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BAYN N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAYN N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAYN N Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$435.01 | Mex$599.44 +37.8% | 22.5% | Mex$965.35 | Mex$470.90 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$404.52 | Mex$597.41 +47.7% | 22.5% | Mex$962.08 | Mex$469.31 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$602.47 0% | 22.0% | Mex$965.06 | Mex$470.76 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$749.22 0% | 30.7% | Mex$1,466.10 | Mex$539.01 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$737.25 0% | 30.7% | Mex$1,464.24 | Mex$538.32 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$727.19 0% | 34.1% | Mex$1,396.51 | Mex$513.42 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$704.50 0% | 33.5% | Mex$1,337.48 | Mex$491.72 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$717.91 0% | 32.9% | Mex$1,349.25 | Mex$496.05 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$674.33 0% | 32.9% | Mex$1,251.61 | Mex$460.15 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$681.37 0% | 33.3% | Mex$1,255.48 | Mex$461.57 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$671.69 0% | 33.0% | Mex$1,214.76 | Mex$446.60 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$801.10 0% | 30.0% | Mex$1,381.97 | Mex$460.66 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$541.80 | Mex$886.80 +63.7% | 30.6% | Mex$1,599.97 | Mex$465.11 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$943.08 0% | 28.5% | Mex$1,611.83 | Mex$468.56 | Mex$404.52 | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,022.69 0% | 27.3% | Mex$1,683.23 | Mex$673.29 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | Mex$805.00 | Mex$1,229.12 +52.7% | 18.3% | Mex$1,725.04 | Mex$824.19 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,214.48 0% | 18.4% | Mex$1,658.77 | Mex$792.52 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$951.00 | Mex$1,210.44 +27.3% | 16.6% | Mex$1,632.93 | Mex$816.46 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$970.00 | Mex$1,283.88 +32.4% | 18.1% | Mex$1,814.90 | Mex$841.96 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,360.66 0% | 16.2% | Mex$1,808.00 | Mex$1,062.43 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | Mex$1,000.00 | Mex$1,389.03 +38.9% | 15.9% | Mex$1,849.53 | Mex$1,086.84 | n/a | 21 |
| May ’24 | Mex$1,189.81 | Mex$1,472.27 +23.7% | 16.1% | Mex$1,981.26 | Mex$1,129.32 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | Mex$1,145.00 | Mex$1,471.84 +28.5% | 16.2% | Mex$1,977.05 | Mex$1,126.92 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | Mex$1,141.25 | Mex$1,434.04 +25.7% | 16.5% | Mex$1,910.85 | Mex$1,042.28 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | Mex$1,147.06 | Mex$1,513.58 +32.0% | 18.0% | Mex$2,168.32 | Mex$1,104.62 | Mex$541.80 | 23 |
| Jan ’24 | Mex$1,002.89 | Mex$1,609.01 +60.4% | 17.4% | Mex$2,224.43 | Mex$1,133.20 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bayer Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |