Amgen Valutazione
AMGN * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMGN * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMGN * ( MX$6169 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$7803.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN *?
Metrica chiave: Poiché AMGN * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMGN * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.1x |
| Guadagni | US$4.09b |
| Cap. di mercato | US$165.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMGN * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
CSL CSL | 31.1x | 12.8% | AU$130.7b |
ABBV AbbVie | 78.7x | 25.3% | US$341.0b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.2x | 10.2% | US$77.3b |
BIIB Biogen | 12.8x | 10.3% | US$20.7b |
AMGN * Amgen | 39.1x | 15.1% | Mex$165.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMGN *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMGN *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMGN * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$6,169.00 | Mex$6,464.57 +4.8% | 15.5% | Mex$7,958.78 | Mex$3,989.62 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$6,555.15 0% | 16.4% | Mex$8,233.85 | Mex$3,964.45 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | Mex$5,779.00 | Mex$6,686.76 +15.7% | 15.6% | Mex$8,246.69 | Mex$3,970.63 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | Mex$6,428.34 | Mex$6,655.41 +3.5% | 14.9% | Mex$8,106.48 | Mex$4,003.20 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | Mex$6,328.00 | Mex$6,476.67 +2.3% | 15.2% | Mex$7,979.47 | Mex$3,940.48 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | Mex$6,578.00 | Mex$6,054.01 -8.0% | 15.6% | Mex$7,098.45 | Mex$3,353.60 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$5,748.13 0% | 15.5% | Mex$6,871.01 | Mex$3,073.87 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$5,842.54 0% | 15.4% | Mex$7,016.05 | Mex$3,138.76 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$5,278.90 0% | 15.4% | Mex$6,342.54 | Mex$2,837.45 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | Mex$5,147.86 0% | 16.7% | Mex$6,450.61 | Mex$2,885.80 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Mex$4,732.00 | Mex$5,087.26 +7.5% | 16.7% | Mex$6,330.42 | Mex$2,832.03 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$4,705.00 | Mex$5,187.75 +10.3% | 16.9% | Mex$6,477.67 | Mex$2,897.91 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Mex$5,334.20 | Mex$5,015.62 -6.0% | 16.1% | Mex$6,027.88 | Mex$3,186.16 | Mex$5,835.99 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$4,876.00 | Mex$4,793.46 -1.7% | 14.8% | Mex$5,722.85 | Mex$3,150.98 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$4,755.08 0% | 14.5% | Mex$5,787.57 | Mex$3,186.61 | Mex$5,779.00 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,892.96 0% | 14.4% | Mex$5,984.93 | Mex$3,295.28 | Mex$6,428.34 | 23 |
| Oct ’24 | Mex$4,630.11 | Mex$4,493.89 -2.9% | 14.1% | Mex$5,480.35 | Mex$3,168.33 | Mex$6,328.00 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$4,340.03 0% | 14.5% | Mex$5,285.44 | Mex$2,983.72 | Mex$6,578.00 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$4,215.35 0% | 13.7% | Mex$4,977.16 | Mex$2,962.59 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | Mex$3,800.00 | Mex$4,517.09 +18.9% | 14.2% | Mex$5,790.01 | Mex$3,117.70 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | Mex$3,920.00 | Mex$4,517.09 +15.2% | 14.2% | Mex$5,790.01 | Mex$3,117.70 | n/a | 20 |
| May ’24 | Mex$4,284.00 | Mex$4,548.49 +6.2% | 14.3% | Mex$5,826.80 | Mex$3,137.51 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | Mex$4,371.03 | Mex$4,826.00 +10.4% | 14.7% | Mex$6,171.17 | Mex$3,322.94 | Mex$4,732.00 | 19 |
| Mar ’24 | Mex$4,300.00 | Mex$4,733.23 +10.1% | 14.8% | Mex$6,040.03 | Mex$3,252.32 | Mex$4,705.00 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$4,600.00 | Mex$4,856.16 +5.6% | 14.8% | Mex$6,051.83 | Mex$3,351.78 | Mex$5,334.20 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amgen Inc. è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |