Agilent Technologies Valutazione
A * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A * ( MX$2907.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$2430.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A *?
Metrica chiave: Poiché A * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | US$1.29b |
| Cap. di mercato | US$43.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
IQV IQVIA Holdings | 26x | 13.7% | US$36.6b |
LONN Lonza Group | 66.1x | 20.9% | CHF 42.0b |
MTD Mettler-Toledo International | 36.2x | 7.3% | US$28.8b |
WST West Pharmaceutical Services | 49.5x | 12.5% | US$24.9b |
A * Agilent Technologies | 33.5x | 8.2% | Mex$43.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$3,142.20 0% | 5.7% | Mex$3,412.35 | Mex$2,791.92 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$3,017.75 0% | 5.8% | Mex$3,330.21 | Mex$2,724.72 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | Mex$2,737.00 | Mex$3,071.63 +12.2% | 6.0% | Mex$3,409.61 | Mex$2,789.68 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,980.17 0% | 5.5% | Mex$3,275.68 | Mex$2,680.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,904.66 0% | 6.6% | Mex$3,236.18 | Mex$2,549.72 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,906.65 0% | 7.0% | Mex$3,251.31 | Mex$2,561.64 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$2,652.72 | Mex$2,542.71 -4.1% | 6.6% | Mex$2,788.33 | Mex$2,248.65 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,574.79 0% | 6.9% | Mex$2,853.80 | Mex$2,301.45 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,394.20 0% | 7.2% | Mex$2,629.68 | Mex$2,120.71 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,580.12 0% | 6.2% | Mex$2,817.23 | Mex$2,219.63 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,460.98 0% | 7.5% | Mex$2,761.13 | Mex$2,091.76 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,476.22 0% | 7.7% | Mex$2,821.20 | Mex$2,137.28 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,404.06 0% | 8.1% | Mex$2,841.71 | Mex$2,066.70 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,310.05 0% | 11.1% | Mex$2,816.43 | Mex$1,706.93 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,285.09 0% | 10.2% | Mex$2,597.11 | Mex$1,719.94 | Mex$2,737.00 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,499.81 0% | 11.4% | Mex$2,960.75 | Mex$1,907.23 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,452.15 0% | 10.3% | Mex$2,861.50 | Mex$1,843.30 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,413.86 0% | 9.3% | Mex$2,779.36 | Mex$1,875.64 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,397.70 0% | 9.1% | Mex$2,729.34 | Mex$1,925.61 | Mex$2,652.72 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,479.20 0% | 7.6% | Mex$2,792.29 | Mex$2,158.46 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,605.40 0% | 7.9% | Mex$3,007.03 | Mex$2,228.74 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,936.74 0% | 7.3% | Mex$3,154.27 | Mex$2,302.26 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,953.04 0% | 7.0% | Mex$3,149.90 | Mex$2,299.07 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | Mex$2,660.00 | Mex$2,953.04 +11.0% | 7.0% | Mex$3,149.90 | Mex$2,299.07 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | Mex$2,660.00 | Mex$3,034.57 +14.1% | 6.8% | Mex$3,174.63 | Mex$2,371.64 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agilent Technologies, Inc. è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |