Warner Bros. Discovery Valutazione
WBD * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WBD * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WBD * ( MX$164.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MX$362.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WBD * viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBD *?
Metrica chiave: Poiché WBD * non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WBD * su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$39.32b |
| Cap. di mercato | US$20.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WBD * di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 4x | n/a | Mex$18.2b |
FWON.K Formula One Group | 6.3x | 7.4% | US$22.6b |
LYV Live Nation Entertainment | 1.4x | 9.6% | US$31.0b |
TKO TKO Group Holdings | 4.9x | 17.0% | US$32.9b |
WBD * Warner Bros. Discovery | 0.5x | 0.8% | Mex$20.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WBD *'s PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 137 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 137 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WBD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WBD *'s PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WBD * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$164.42 | Mex$261.11 +58.8% | 27.1% | Mex$472.10 | Mex$137.70 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | Mex$208.56 | Mex$273.80 +31.3% | 22.3% | Mex$444.03 | Mex$181.65 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | Mex$237.00 | Mex$272.45 +15.0% | 23.5% | Mex$451.92 | Mex$184.88 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | Mex$221.40 | Mex$258.84 +16.9% | 26.3% | Mex$448.50 | Mex$166.96 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | Mex$221.97 | Mex$256.51 +15.6% | 26.7% | Mex$447.27 | Mex$166.51 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | Mex$212.50 | Mex$243.01 +14.4% | 27.5% | Mex$453.58 | Mex$168.86 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | Mex$166.00 | Mex$211.30 +27.3% | 34.5% | Mex$440.35 | Mex$120.10 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | Mex$161.00 | Mex$205.79 +27.8% | 34.8% | Mex$427.12 | Mex$116.49 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$150.02 | Mex$207.81 +38.5% | 35.0% | Mex$432.07 | Mex$117.84 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$158.00 | Mex$214.72 +35.9% | 35.5% | Mex$442.62 | Mex$129.10 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$130.62 | Mex$220.61 +68.9% | 33.5% | Mex$435.36 | Mex$126.98 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$140.99 | Mex$209.59 +48.7% | 33.0% | Mex$403.20 | Mex$117.60 | n/a | 26 |
| May ’25 | Mex$127.02 | Mex$229.75 +80.9% | 30.2% | Mex$413.07 | Mex$120.48 | Mex$167.00 | 26 |
| Apr ’25 | Mex$146.00 | Mex$228.99 +56.8% | 27.7% | Mex$400.48 | Mex$141.84 | Mex$208.56 | 25 |
| Mar ’25 | Mex$147.50 | Mex$235.19 +59.5% | 29.2% | Mex$409.15 | Mex$119.34 | Mex$237.00 | 24 |
| Feb ’25 | Mex$177.01 | Mex$263.94 +49.1% | 26.7% | Mex$413.01 | Mex$154.88 | Mex$221.40 | 24 |
| Jan ’25 | Mex$193.02 | Mex$290.73 +50.6% | 25.4% | Mex$436.70 | Mex$157.21 | Mex$221.97 | 23 |
| Dec ’24 | Mex$194.00 | Mex$282.37 +45.6% | 25.5% | Mex$429.76 | Mex$154.71 | Mex$212.50 | 23 |
| Nov ’24 | Mex$180.59 | Mex$335.53 +85.8% | 22.0% | Mex$472.27 | Mex$181.64 | Mex$166.00 | 25 |
| Oct ’24 | Mex$190.00 | Mex$334.70 +76.2% | 26.0% | Mex$565.16 | Mex$171.26 | Mex$161.00 | 23 |
| Sep ’24 | Mex$195.00 | Mex$342.85 +75.8% | 28.2% | Mex$562.64 | Mex$170.50 | Mex$150.02 | 23 |
| Aug ’24 | Mex$217.20 | Mex$343.77 +58.3% | 29.5% | Mex$555.74 | Mex$168.41 | Mex$158.00 | 23 |
| Jul ’24 | Mex$215.40 | Mex$363.83 +68.9% | 31.0% | Mex$626.19 | Mex$173.94 | Mex$130.62 | 24 |
| Jun ’24 | Mex$199.55 | Mex$368.71 +84.8% | 30.0% | Mex$629.58 | Mex$192.37 | Mex$140.99 | 24 |
| May ’24 | Mex$247.05 | Mex$386.38 +56.4% | 30.1% | Mex$649.71 | Mex$198.52 | Mex$127.02 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Warner Bros. Discovery, Inc. è coperta da 66 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Marie D'Ornano | Arete Research Services LLP |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |