Spotify Technology Valutazione

SPOT N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPOT N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPOT N ( MX$9603 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$8557.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT N?

Metrica chiave: Poiché SPOT N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPOT N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPOT N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPOT N su PE?
Rapporto PE	131.5x
Guadagni	€701.00m
Cap. di mercato	€92.18b

SPOT N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.8x
Valore d'impresa/EBITDA	76.6x
Rapporto PEG	4.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32x
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de	9.8x	n/a	Mex$14.5b
UMG Universal Music Group	26.7x	6.5%	€41.3b
DIS Walt Disney	42.1x	19.3%	US$209.4b
NFLX Netflix	49.3x	15.9%	US$383.8b
SPOT N Spotify Technology	131.5x	29.6%	Mex$96.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

25 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

25 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	131.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	Mex$9,603.00	Mex$9,592.18 -0.1%	15.0%	Mex$12,482.19	Mex$4,797.37	n/a	34
Nov ’25	Mex$7,880.00	Mex$8,127.13 +3.1%	13.3%	Mex$10,060.91	Mex$4,923.10	n/a	34
Oct ’25	Mex$7,245.00	Mex$7,833.55 +8.1%	13.5%	Mex$10,037.53	Mex$4,911.65	n/a	35
Sep ’25	Mex$6,680.02	Mex$7,808.11 +16.9%	13.1%	Mex$9,250.06	Mex$4,890.84	n/a	33
Aug ’25	Mex$6,320.00	Mex$7,169.25 +13.4%	13.1%	Mex$8,541.09	Mex$4,548.57	n/a	33
Jul ’25	Mex$5,728.00	Mex$6,314.62 +10.2%	13.7%	Mex$7,340.15	Mex$3,853.58	n/a	31
Jun ’25	Mex$5,200.00	Mex$5,740.23 +10.4%	14.2%	Mex$6,762.98	Mex$3,557.02	n/a	32
May ’25	Mex$4,850.00	Mex$5,671.75 +16.9%	15.7%	Mex$6,802.03	Mex$3,577.56	n/a	33
Apr ’25	Mex$4,410.00	Mex$4,457.42 +1.1%	14.2%	Mex$5,485.45	Mex$2,712.95	n/a	33
Mar ’25	Mex$4,430.00	Mex$4,532.66 +2.3%	13.6%	Mex$5,658.07	Mex$2,798.33	n/a	32
Feb ’25	Mex$3,726.00	Mex$3,768.52 +1.1%	14.9%	Mex$5,192.17	Mex$2,823.79	n/a	30
Jan ’25	Mex$3,202.00	Mex$3,620.91 +13.1%	15.4%	Mex$5,234.66	Mex$2,593.80	n/a	30
Dec ’24	Mex$3,183.40	Mex$3,267.90 +2.7%	13.0%	Mex$4,415.67	Mex$2,364.64	n/a	29
Nov ’24	Mex$2,928.00	Mex$3,283.77 +12.2%	15.0%	Mex$4,505.06	Mex$1,899.95	Mex$7,880.00	30
Oct ’24	Mex$2,698.51	Mex$2,922.38 +8.3%	15.2%	Mex$4,247.64	Mex$1,849.75	Mex$7,245.00	30
Sep ’24	Mex$2,614.51	Mex$2,823.87 +8.0%	15.5%	Mex$4,184.94	Mex$1,822.45	Mex$6,680.02	31
Aug ’24	Mex$2,556.00	Mex$2,851.33 +11.6%	15.2%	Mex$4,166.77	Mex$1,812.50	Mex$6,320.00	32
Jul ’24	Mex$2,740.00	Mex$2,728.15 -0.4%	13.1%	Mex$3,239.97	Mex$1,833.59	Mex$5,728.00	31
Jun ’24	Mex$2,700.00	Mex$2,709.26 +0.3%	12.7%	Mex$3,181.35	Mex$1,862.07	Mex$5,200.00	30
May ’24	Mex$2,442.00	Mex$2,716.06 +11.2%	14.5%	Mex$3,313.16	Mex$1,644.55	Mex$4,850.00	30
Apr ’24	Mex$2,410.00	Mex$2,482.28 +3.0%	17.3%	Mex$3,455.20	Mex$1,649.82	Mex$4,410.00	29
Mar ’24	Mex$2,169.00	Mex$2,373.66 +9.4%	17.8%	Mex$3,287.63	Mex$1,467.30	Mex$4,430.00	29
Feb ’24	Mex$2,213.00	Mex$2,384.08 +7.7%	16.1%	Mex$3,484.25	Mex$1,555.06	Mex$3,726.00	29
Jan ’24	Mex$1,530.00	Mex$2,411.50 +57.6%	18.2%	Mex$3,573.36	Mex$1,776.46	Mex$3,202.00	29
Dec ’23	Mex$1,519.50	Mex$2,307.39 +51.9%	18.4%	Mex$3,388.60	Mex$1,684.61	Mex$3,183.40	29
Nov ’23	Mex$1,612.60	Mex$2,306.44 +43.0%	18.4%	Mex$3,385.89	Mex$1,683.26	Mex$2,928.00	29

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ITV

UK£2.8b

An integrated production, broadcasting, and streaming company, which creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide.

ITV N

UK£16.88

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WB N

US$163.80

n/a

Hello Group

US$1.1b

Provides mobile-based social and entertainment services in the People’s Republic of China.

MOMO N

US$138.93

n/a