Spotify Technology Valutazione
SPOT N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOT N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOT N ( MX$12700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$11209.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT N?
Metrica chiave: Poiché SPOT N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOT N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.9x |
| Guadagni | €1.14b |
| Cap. di mercato | €122.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.5x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOT N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
CIE B Corporación Interamericana de Entretenimiento. de | 9.8x | n/a | Mex$14.5b |
DIS Walt Disney | 36.1x | 18.3% | US$199.8b |
UMG Universal Music Group | 31.2x | 6.3% | €48.3b |
NFLX Netflix | 49.9x | 15.5% | US$432.5b |
SPOT N Spotify Technology | 107.9x | 23.5% | Mex$127.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOT N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.9 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOT N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Mex$12,700.00 | Mex$12,372.62 -2.6% | 21.4% | Mex$14,952.57 | Mex$4,761.64 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | Mex$9,240.00 | Mex$9,730.22 +5.3% | 14.8% | Mex$12,359.20 | Mex$4,750.11 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | Mex$9,660.00 | Mex$9,800.95 +1.5% | 14.3% | Mex$12,620.68 | Mex$4,850.60 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | Mex$7,880.00 | Mex$8,127.13 +3.1% | 13.3% | Mex$10,060.91 | Mex$4,923.10 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | Mex$7,245.00 | Mex$7,833.55 +8.1% | 13.5% | Mex$10,037.53 | Mex$4,911.65 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | Mex$6,680.02 | Mex$7,808.11 +16.9% | 13.1% | Mex$9,250.06 | Mex$4,890.84 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | Mex$6,320.00 | Mex$7,169.25 +13.4% | 13.1% | Mex$8,541.09 | Mex$4,548.57 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | Mex$5,728.00 | Mex$6,314.62 +10.2% | 13.7% | Mex$7,340.15 | Mex$3,853.58 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | Mex$5,200.00 | Mex$5,740.23 +10.4% | 14.2% | Mex$6,762.98 | Mex$3,557.02 | n/a | 32 |
| May ’25 | Mex$4,850.00 | Mex$5,671.75 +16.9% | 15.7% | Mex$6,802.03 | Mex$3,577.56 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | Mex$4,410.00 | Mex$4,457.42 +1.1% | 14.2% | Mex$5,485.45 | Mex$2,712.95 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | Mex$4,430.00 | Mex$4,532.66 +2.3% | 13.6% | Mex$5,658.07 | Mex$2,798.33 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | Mex$3,726.00 | Mex$3,768.52 +1.1% | 14.9% | Mex$5,192.17 | Mex$2,823.79 | Mex$11,325.00 | 30 |
| Jan ’25 | Mex$3,202.00 | Mex$3,620.91 +13.1% | 15.4% | Mex$5,234.66 | Mex$2,593.80 | Mex$9,240.00 | 30 |
| Dec ’24 | Mex$3,183.40 | Mex$3,267.90 +2.7% | 13.0% | Mex$4,415.67 | Mex$2,364.64 | Mex$9,660.00 | 29 |
| Nov ’24 | Mex$2,928.00 | Mex$3,283.77 +12.2% | 15.0% | Mex$4,505.06 | Mex$1,899.95 | Mex$7,880.00 | 30 |
| Oct ’24 | Mex$2,698.51 | Mex$2,922.38 +8.3% | 15.2% | Mex$4,247.64 | Mex$1,849.75 | Mex$7,245.00 | 30 |
| Sep ’24 | Mex$2,614.51 | Mex$2,823.87 +8.0% | 15.5% | Mex$4,184.94 | Mex$1,822.45 | Mex$6,680.02 | 31 |
| Aug ’24 | Mex$2,556.00 | Mex$2,851.33 +11.6% | 15.2% | Mex$4,166.77 | Mex$1,812.50 | Mex$6,320.00 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$2,740.00 | Mex$2,728.15 -0.4% | 13.1% | Mex$3,239.97 | Mex$1,833.59 | Mex$5,728.00 | 31 |
| Jun ’24 | Mex$2,700.00 | Mex$2,709.26 +0.3% | 12.7% | Mex$3,181.35 | Mex$1,862.07 | Mex$5,200.00 | 30 |
| May ’24 | Mex$2,442.00 | Mex$2,716.06 +11.2% | 14.5% | Mex$3,313.16 | Mex$1,644.55 | Mex$4,850.00 | 30 |
| Apr ’24 | Mex$2,410.00 | Mex$2,482.28 +3.0% | 17.3% | Mex$3,455.20 | Mex$1,649.82 | Mex$4,410.00 | 29 |
| Mar ’24 | Mex$2,169.00 | Mex$2,373.66 +9.4% | 17.8% | Mex$3,287.63 | Mex$1,467.30 | Mex$4,430.00 | 29 |
| Feb ’24 | Mex$2,213.00 | Mex$2,384.08 +7.7% | 16.1% | Mex$3,484.25 | Mex$1,555.06 | Mex$3,726.00 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 17:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spotify Technology S.A. è coperta da 68 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |